Perception Capital Corp IV - A 2024 年年度报告

UNITEDSTATES 证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格10-Q （马克一号)根据证券交易所第13或15(D)条提交的季度报告 行为1934 截至2024年9月30日的季度 根据证券交易所第13或15(D)条提交的过渡报告 行为1934 OR 对于从到的过渡期 佣金文件编号：001-41039感知资本公司IV。 (其章程中规定的注册人的确切姓名) 开曼群岛(国家或其他司法管辖区公司或组织) 西50街3109号 明尼苏达州明尼阿波利斯 N/A(I.R.S.雇主 标识号) 55410 (主要执行办公室地址)(邮政编码) 注册人的电话号码，包括区号：(952)456-5300根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题： 交易符号 每个交易所的名称 已注册: 单位，每个由一个类组成 A 普通股，面值0.0001美元， and可赎回的一半 认股权证 RCFUF None A类普通股，0.0001 面值 认股权证，每份认股权证可行使一个A类 行使价格的普通股 每股11.50美元 RCFAFNone RCFWFNone 通过复选标记表明注册人(1)是否已提交了第13或15(D)节要求提交的所有报告 前12个月的1934年证券交易法(或注册人在较短的期限内 被要求提交此类报告)，并且(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是·否 ☐ 标注是否已在过去的12个月中（或根据要求需提交并发布此类文件的较短期间内）根据《规章S-T》第232 .405条提交并发布了根据规则405要求提交的每份交互式数据文件。是☐否☐ 标记是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小的报告公司或新兴成长公司。参见《交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小的报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件管理器非加速文件管理器新兴成长型公司 ☐加速文件管理器☐ ☐较小的报告公司☐ ☐ 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册人在根据《证券交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期方面已作出选择不采用此期限。☐ 通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。 截至2024年12月10日，已发行并流通的A类普通股总数为6,051,366股，面值为$0.0001，其中包括已发行并流通的不可赎回A类普通股5,749,999股，以及已发行并流通的一股面值为$0.0001的B类普通股。 感知资本公司IV。 表10-Q截至2024年9月30日的季度 TABLEOFCONTENTS Page 第一部分财务信息1 项目1.财务报表1 截至2024年9月30日(未经审计)和2023年12月31日的简明合并资产负债表1 截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月和九个月的未经审计的简明合并经营报表2未经审计的合并报表（按可赎回A类股份计算）：截至2024年9月30日及2023年9月30日的三个月和九个月可赎回A类股份变动及股东权益变动表3 截至2024年9月30日和2023年9月30日的9个月未经审计的简明合并现金流量表4 未经审计简明合并财务报表附注5 项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析26 项目3.关于市场风险的定量和定性披露34 项目4.控制和程序34第二部分其他资料36项目1.法律程序36 项目1A。风险因素36 项目5.其他信息36 项目6.展品37 项目4.矿山安全通报36 项目3。高级证券的违约36 第三部分。签名38 i 项目1.财务报表 第一部分财务信息 感知资本公司IV。冷凝合并资产负债表 流动负债 九月 30, 12月 31, 2024 2023 资产 (未经审计) 流动资产 222,58 Cash $54,932 $1 预付费用 87,974 407,235 流动资产总额 142,906 629,816 信托账户中持有的现金 55,374,143 52,977,929 总资产 $55,517,049 $53,607,745 负债、可赎回A类普通股和 股东的赤字负债 流动负债总额2,066,3151,125,955 可转换高级担保本票1,275,7391,000,000 应付账款和应计费用衍生负债 $790,576$118,682 —7,273 项目2.股权证券的未登记销售，收益的使用36 非流动负债 认股权证负债 710,865 1,162,320 非流动负债总额 710,865 1,162,320 负债总额 2,777,180 2,288,275 承诺和事项(注7)可能赎回的A类普通股可赎回的A类普通股，面值0.0001元；4,777,672 2024年9月30日和12月31日的11.57美元和11.07美元的赎回价值，2023年，分别 55,274,143 52,877,929 已发行和已发行的股票可能被赎回，价格约为 优先股，面值0.0001美元；授权1,000,000股；发行435,179股 2023年12月31日，分别 43 — A类普通股；面值0.0001美元；授权200,000,000股；6,505,624股； 分别为2023年31日(不包括可赎回的份额) 650 575 B类普通股；面值0.0001美元；授权20,000,000股；一股 于2024年9月30日和2023年12月31日发行并发行在外 — — 额外实收资本 2,016,639 3,457,783 累积赤字 (4,551,606) (5,016,817) 股东赤字总额 (2,534,274) (1,558,459) 总负债、可能被赎回的A类普通股和股东赤字 $55,517,049 $53,607,745 股东赤字 在2024年9月30日尚未发行或尚未发行， 截至2024年9月30日和12月，已发行和流通的5,749,999股 见未经审计简明合并财务报表附注 1 感知资本公司IV。未经审计的简明合并经营报表 三个月 已结束 九个月 已结束 9月30日,9月30日, 2024202320242023 一般和行政费用$497,133$222,638$1,580,064$4,052,795 费用 认股权证负债公允价值变动 323,387 1,160,000 (3,733) — 衍生负债公允价值变动 163,906 — 122,297 — 利息支出-债务贴现 (16,432) — (115,024) — 信托账户中赚取的利息 688,735 1,799,684 2,041,735 6,533,553 其他总收入，净额 1,159,596 2,959,684 2,045,275 6,533,553 净收入 $662,463 $2,737,046 $465,211 $2,480,758 基本和稀释加权平均股份 已发行，可能被赎回的股票 4,777,672 13,014,432 4,777,672 17,915,773 基本和稀释后每股净收益，股票受可能的赎回 $0.18 $0.21 $0.32 $0.21 基本加权平均流通股，非 可赎回普通股 5,947,120 5,750,000 5,816,186 5,750,000 每股基本净(亏损)收入，不可赎回 $(0.04) 0.00 $(0.18) (0.23) 运营损失其他收入 (497,133)(222,638) (1,580,06 4)(4,052,795) 普通股 稀释加权平均流通股，非可赎回普通股 6,060,6455,750,0005,854,3045,750,000 稀释每股净(亏损)收益，不可赎回普通股 见未经审计简明合并财务报表附注 $(0.04)$0.00$(0.18)$(0.23) 2 PerceptionCapitalCorpIV.未审计合并股东权益变动表（可赎回优先股股东权益） 截至2024年9月30日的三个月和九个月 股东赤字 偏好B类 普通股股份股份 股份 累计实收 ’ 股份金额股份金额股份金额资本 赤字 赤字 平衡, 5 (1,558,4 2023年12月31日4,777,672$52,877,$929—5,749,999$ 75 1$ —$3,457,783$ (5,016,817)$ 59) 重新测量 可赎回类A普通股 受可能赎回 — 672,063 —————(672,063) — (672,063) 净损失 — — — — — — — — (92,983) (92,983) Balance,3月31日, 2024(重述)4,777,672$53,549,992 —5,749,999$ 575 1$ —$2,785,720$ (5,109,800)$ (2,323,505) 重新测量 可赎回类A普通股受可能赎回—680,937—————(680,937)—(680,937) 可赎回A类eA类普通普通附加Total股东 净损失 — — — — — — —— (104,269) (104,269) 余额，2024年6月30日4,777,672$54,230,92—95,749,999$ 575 1$ —$2,104,783$ (5,214,069)$ (3,108,711) 重新测量 可赎回类A普通股受可能 (1,043,21 赎回—1,043,214 — — — —— 4) — (1,043,214) 公众的转换 A类认股权证普通股—— — 755,625 75 —— 455,113 — 455,188 优先事项的发布 股份—— 43 — — —— 499,957 — 500,000 净收入—— — — — —— 662,463 662,463 余额，9月30日 ,20244,777,672$55,274,143$436,505,624$6501$—$2,016,639$(4,551,606)$(2,534,274) 截至2023年9月30日的三个月和九个月 股东赤字 可赎回A类 A类普通B类普通附加Total 普通股 股份股份 实收 d ’ 股份 金额 股份金额股份金额资本 赤字 赤字 Balance,12月31日, (9,905,6 202223,000,000 $237,941,214 —$—5,750,000 $575 $—$ (9,906,251)$ 76) 重新测量 可赎回A类普通股主体以可能的赎回— 2,545,173 ——— — — (2,545,173) (2,545,173) 净收入— — ——— — — 535,788 535,788 余额，2023年3月31日23,000,000$240,486,387—$—5,750,000$575$—$(11,915,636)$(11,915,061)赎回 可赎回A类 (104,889,89 普通股(9,985,568) 2) — — — — —— — 重新测量 可赎回A类普通股主体以可能的赎回— 2,653,211 — — — — —(2,653,211) (2,653,211) 转换非- 普通股与非普通股可赎回A类 (5,749,99 普通股— — 5,749,999 575 9) (575 )—— — 净收入— — — — — — —(792,076) (792,076) 余额，2023年6月30日13,014,432$138,249,7065,749,999$5751$—$—$(15,360,923)$(15,360,348) 积累股东 可赎回B类 重新测量 可赎回A类普通股主体 以可能的赎回—2,699,684 ————— (2,699,684) (2,699,684) 净收入—— ————— 2,737,046 2,737,046 平衡，9月30日，2 02313,014,432$140,949,3905,749,999$5751$—$—$(15,