FutureTech II Acquisition Corp - A 2024 年年度报告

美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表10-Q/A （修改1号) ☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2023年9月30日的季度 ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 从_到_的过渡期 佣金文件编号：001-41289 FutureTechII收购公司 (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州87-2551539 (国家或其他司法管辖区(I.R.S.雇主 公司或组织)标识号) 128GailDrive,新罗谢尔,NY10805(主要执行办公室地址)(邮政编码) 注册人的电话号码，包括区号：(914)316-4805 不适用 （以前的姓名或以前的地址，如果自上次报告以来已更改) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题 单位，每个由一股A类普通股和一股可 交易符号 每个交易所的名称 已注册 赎回A类优先股认股权构成，每股面值为0.0001美元。可赎回认股权，每份认股权可在每股行使价格为11.50美元的情况下行使以获得一股A类普通股。 FTIIU纳斯达克股票市场有限责任公司 FTII纳斯达克股票市场有限责任公司 FTIIW纳斯达克股票市场有限责任公司 Indicate通过勾选表示是否填报根据《1934年证券交易法》第13节或15(d)节，在过去12个月中（或注册人被要求提交此类报告的较短期间内），注册人是否已经提交了所有需要提交的报告？并且在过去90天内是否一直受到此类报告提交要求的约束。是☐否☐ Indicate通过勾选表示，注册人是否已在过去12个月内（或根据注册人被要求提交和发布此类文件的较短期限），根据《RegulationS-T》第232.405条（§232.405ofthischapter）的规定，提交并发布了每一份互动数据文件。是☐否☐ 标明注册人是否为大型加速报告文件提交人、加速报告文件提交人、非加速报告文件提交人、较小规模发行人或新兴成长公司。参见《交易法》第12b-2条中对“大型加速报告文件提交人”、“加速报告文件提交人” 、“较小规模发行人”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件管理器非加速文件管理器 ☐加速文件管理器☐ ☐较小的报告公司☐ 新兴成长型公司☐ 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册公司已选择不使用过渡期终点来遵守任何根据《交易法 》第13(a)节的新或修订的财务会计规定。☐ 通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。 截至2023年11月14日，公司已发行并流通的A类普通股数量为5,556,350股，每股面值为0.0001美元；已发行并流通的B类普通股数量为2,875,000股，每股面值为0.0001美元。 解释注释 本次对FutureTechIIAcquisitionCorp截至2023年9月30日季度报告Form10-Q（原文件编号：OriginalFiling）第1次修正案（本“报告”）的目的在于更正与赞助方应收款项、可赎回普通股、可赎回普通股的赎回价格、应付账款和已发生但未支付的费用以及特许权税相关的会计错误。该修正案于2023年11月15日向证券交易委员会（SEC）提交。 背景 如之前在2024年12月13日在SEC提交的Form8-K当前报告中披露的，FutureTechIIAcquisitionCorp.（以下简称“公司”）的管理层和公司董事会审计委员会确定，公司此前发布的截至2023年9月30日的第三季度和前九个月的未经审计condensed财务报表（以下简称“2023年第三季度财务报表”）包含与赞助商应收款项、可赎回普通股、可赎回普通股的赎回价格、应付账款及预提费用和特许权使用税相关的重大会计错误 。由于这些错误的存在，审计委员会启动了对公司以往财务报表的审查（以下简称“审查”），并决定不再 依赖2023年第三季度财务报表，而是对其进行修正和重述。 本报告修订的项目 以下章节根据重述进行了修订并在本Form10-Q/A中更新，仅以此反映重述的结果。 部分I–项目1.财务报表 部分I–项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析部分II–项目6.附件 除了上述内容外，对原始申请文件没有进行其他修改。除上述内容外，本第1次修订文件自原始申请文件的提交日期起生效，不反映原始申请文件提交日期之后可能发生的任何事件，并未以任何方式修改或更新原始申请文件中的披露内容。 根据SEC的规定，原文件PartII,Item6已修改，增加了当前日期的由我们的主要执行官和主要财务官签署的认证声明，以符合《萨班斯-奥克斯利法案》2002年修订版第302条和第906条的要求。主要执行官和主要财务官的认证声明作为本Form10-Q/A的附件31.1和32.1包含其中。 Item1.财务报表: FUTURETECHII收购公司。TABLEOFCONTENTS 第一部分-财务信息:3 Page 截至2023年9月30日(未经审计)和2022年12月31日的简明资产负债表(已审核) 3 3 三个月和九个月股东赤字变动简明报表截至2023年9月30日和2022年(未经审计) 5 截至9月30日的三个月和九个月的简明运营报表，2023年和2022年(未经审计)4 简明财务报表附注(未经审计)7 截至2023年9月30日的九个月的简明现金流量表和2022年(未经审计)6 Item3.关于市场风险的定量和定性披露23 Item2.管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析19 第二部分-其他信息:24 Item4.控制和程序23 项目1A。风险因素24 Item1.法律诉讼24 Item3.高级证券的默认值24 未登记的股权证券销售、收益使用和发行人购买股权Item2.证券24 Item5.其他信息24 Item4.矿山安全披露24 Item6.展品25 2 第一部分-财务信息 项目1.财务报表 FUTURETECHII收购公司冷凝资产负债表 9月30日,12月31日, 流动资产总额1,157,963420,370 流动资产:预付费用由于赞助商 20232022 资产(重述) (未经审计) 对关联方的预付款565,100- Cash$5,496$262,756 131,405157,614 455,962- 信托账户中持有的有价证券60,644,452118,976,585 预付费用，非流动费用-77,654 总资产 流动负债: 负债和股东赤字 应计发行成本2,7082,708 应付特许经营税44,364200,000 应付账款和应计费用应交所得税 应付票据-赞助商 $61,802,415$119,474,609 $308,538$130,225 901,931310,259 3,335,928144,443 流动负债总额4,593,469787,635 递延承销佣金3,450,0003,450,000 负债总额8,043,4694,237,635 承诺和事项(附注6) 可能被赎回的A类普通股，5,556,350和 11,500,000股，赎回价值为10.80美元，每股10.30美元 分别截至2023年9月30日和2022年12月31日的份额 60,020,387118,466,326 股东赤字： 优先股，面值0.0001美元；授权1,000,000股；无发行和未发行 A类普通股，面值0.0001美元，100,000,000股 授权，635,075已发行和未发行(包括115,000代表性股份) B类普通股，面值0.0001美元，10,000,000股 授权，已发行和已发行的2,875,000股 总负债和股东赤字$61,802,415$119,474,609 累积赤字(6,261,793)(3,229,704) 额外实收资本总股东赤字 -- 6464 288288 -- (6,261,441)(3,229,352) 所附附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 3 FUTURETECHII收购公司。 简明经营报表 (未经审计) 结束的三个月 费用 9月30日, 截至9个月 9月30日, 管理费-关联方 2023202220232022 特许经营税 50,000 50,000 150,000 148,767 一般和行政 249,254 85,711 650,820 261,850 费用总额 329,254 165,711 890,820 480,617 其他收入有价证券赚取的利息在信托账户中持有 1,232,507 557,708 3,989,390 674,998 其他总收入 1,232,507 557,708 3,989,390 674,998 税前收入 903,253 391,997 3,098,570 194,381 所得税 (242,027) - (793,671) - 净收入 $661,226 $391,997 $2,304,899 $194,381 加权平均数可赎回普通股优秀、基本和稀释 8,657,385 11,500,000 10,542,049 11,500,000 基本和摊薄净收益(亏损)/可赎回普通股的份额 $0.10 $(0.20) $0.26 $(0.21) 加权平均股数优秀、基本和稀释 3,510,075 3,510,075 3,510,075 3,510,075 基本和摊薄净收益(亏损)/股票 $(0.05) $(0.01) $(0.12) $(0.03) $30,000$30,000$90,000$70,000 不可赎回普通股 不可赎回普通股的份额 所附附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 4 FUTURETECHII收购公司。 简明股东权益变动表(赤字) 截至9月30日，2023年和2022年的三个月和九个月 (未经审计) A类B类附加Total 普通股 普通股 累积股东 已支付d’ 余额-12月31日， 2022635,075$ 642,875,000$288$ -$(3,229,704)$(3,229,352) 股份金额股份金额Capital 赤字 赤字 净收入-----807,289807,289 再测量调整 余额3月31日, -----(2,128,414)(2,128,414) 2023635,07564 2,875,000 288 - (4,550,829) (4,550,477) 再测量调整-- - - - (1,126,824) (1,126,824) 净收入-- - - - 836,383 836,383 余额2023年6月30日635,07564 2,875,000 288 - (4,841,270) (4,840,918) 再测量调整-- - - - (2,090,482) (2,090,482) 出资-- - - - 8,733 8,733 净收入-- - - - 661,226 661,226 平衡9月30日,2023635,075$642,875,000$288$-$(6,261,793)$(6,261,441) 净损失 - - - - - (71,510)(71,510) 余额3月31日,2022635,075642,875,000288-(2,834,902)(2,834,550) Total A类B类附加Stockholders'累积 普通股普通股已支付dEquity 股份金额股份金额资本赤字（赤字) 余额-12月31,2021 $- 2,875,000 $288 $24,712 $(438)$ 24,562 出售单位初始公开提供，净额提供成本 11,500,0001,150 - - 112,760,498 - 112,760,498 私人出售放置单位 520,07552 - - 5,200,968 - 5,200,750 发行给代表 115,00012 - - (12)