【方法论】实用交易心理之现实表现

摘要 大部分交易心理问题都可以分解为以偏概全、固执己见、及时行乐这三个子问题，正是这三个问题导致了大量的情绪化交易，以及短期内快速出现的巨额亏损。只说理论，不够形象，本文将进一步具象化，介绍现实交易中三个子问题产生的两个实例。 在本系列上一篇报告中，我们提出：大部分交易心理问题都可以分解为以偏概全、固执己见、及时行乐这三个子问题，正是这三个问题导致了大量的情绪化交易，以及短期内快速出现的巨额亏损。只说理论，不够形象，本文将进一步具象化，介绍现实交易中三个子问题产生的两个实例。 手痒难耐，随意进场 即使是最有经验的交易者，也有可能出现跟着情绪随意下单的现象。虽然理智上知道这么进场不对，但是为什么当时就是克制不住手痒？因为自己太想赚钱了，不进场一直看着，怎么能赚到钱？进场才能看到希望，才能让当前立刻感觉到爽。这就是及时行乐。 通常不会完全没信号的时候进场，只是信号不全，这个时候只要真的很想立刻就能赚钱，大脑必然自动会劝自己——“现在的格局会越来越好了，拼图以后会完整的。如果现在不进，等到拼图完整时，价格会涨到没法进场的高度”。这是自己骗子，是以偏概全。 大脑刚开始还知道自己面对的机会不是最好的，一旦以偏概全的催眠不断强化，就会在情感层面越来越想立刻下单，虽然这个时候理智还是觉得不合适。这是固执己见。 死扛不止损 对于基本面交易者来说，不止损很常见。这就导致交易胜率提高，但是一旦错了就会错得非常离谱，经常都是重伤。为什么不止损，有些人会说基本面没变。但是，为什么当前基本面符合自己的判断，账户却一直在亏钱呢？ 人们没持仓的时候，也许可以接受不同意见，但是一旦有大单子被套，反而会变得抗拒不同的意见。别人和自己越是相反，越会觉得别人错了，市场错了，自己这波要赚大发了。更有甚者，会与逻辑相反的人激烈争吵。从心理层面来看，不认输就还有希望，有希望就能让现在感觉到爽，及时行乐的心理力量帮助人们熬过痛苦的时刻。 即使自己已经赔了，但是自己的逻辑往往会越想越信。每一次重新审视，大脑都会做一次自动填补空白信息，大脑会越来越相信自己构筑的幻象，从而形成了固执己见。 大部分交易心理问题都可以分解为这三个要点，想办法解决这三个问题，就有可能明显控制交易心理的负面作用。可以实现缓解，彻底解决交易心理问题几乎不可能，毕竟我们都是人类，不是机器。交易心理不能通过吃药，或者讲道理就得到解决的，而是要通过训练，一定程度上改变自己的本能。 作者简介 任伟 在理智与情感斗争之前，让自己在一瞬间想到过去发生的教训，从而利用对市场的敬畏之心克制自己的贪婪。本系列下一篇介绍自我训练机制，试图解决交易心理带来的一系列问题。 中粮期货研究院化工资深研究员 交易咨询资格证号：Z0012059 风险揭示 1.中粮期货有限公司拥有本报告的版权和其他相关的知识产权。未经中粮期货有限公司许可，任何单位或个人都不得以任何方式修改本报告的部分或者全部内容。如引用、转载、刊发需要注明出处为中粮期货有限公司。违反前述要求的，本公司将保留追究其相关法律责任的权力。 2.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出，因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。 3.市场具有不确定性，过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。 4.在法律范围内，公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易，或可能为其他公司交易提供服务。