Dave & Buster 's Entertainment Inc 2024 年年度报告

目录 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格10-Q □ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年11月5日的季度 OR □ 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 从委员会文件号001-35664的过渡期 戴夫和巴斯特娱乐公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 35-2382255 (公司成立状态)(I.R.S.雇主ID) 1221S.BeltLineRd.,Suite500,Coppell,Texas, 75019(214)357-9588 (主要行政办公室地址)(邮政编码)(注册人的电话号码) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个交易所的名称 每个班级的标题交易符号已注册 普通股面值$0.01PLAY纳斯达克全球精选市场 根据该法第12(G)条注册的证券：无 标注复选框表示注册人已在过去12个月（或根据规定必须提交此类报告的较短期间）内根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节提交了所有需提交的报告，并且已处于必须提交此类报告的状 □□□ 过去90天的要求。是否 指示是否已在过去的12个月内（或根据要求提交此类文件的较短期间内）根据《证券法S-TE规则 405》（本章§232.405□）提交了每份互□数据文件。是□□ No 标记是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小报告公司或新兴成长公司。参见 《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 □ 大型加速文件管理器非加速文件记录器新兴增长公司 □ 加速的文件管理器较小的报告公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选方框表示注册公司已选择不使用新颁布的任何新的或修订的财 □会□□准的延□□渡期□ 根据《交易法》第13(A)条。 通过复选标记表明注册人是否为空壳公司(如规则12b-2中的ExchangeAct).YesNo 截至2024年12月6日，注册人已发行普通股38,502,886股，每股面值0.01美元。 目录 DAVE&BUSTER'sENTERTAINMENT,INC.FORM10-QforQUARTERIODEndedD11,2024 Page 第一部分财务信息 Item1.财务报表3管理层对财务状况和业绩的讨论与分析Item2.Operations16 Item3.关于市场风险的定量和定性披露31 Item4.控制和程序32 第二部分其他信息 Item1.法律诉讼33 项目1A。风险因素33 Item2.股权证券的未登记销售 Item5.其他信息33 Item6.展品签名33 234 35 目录 项目1.财务报表 第一部分-财务信息戴夫和伯斯特娱乐公司。 合并资产负债表 (单位：百万，每股金额除外) 资产 2024年11月5日(未经审计) 2024年2月4日(已审核) 流动资产: 现金和现金等价物 $8.6$37.3 Inventories 38.4 37.2 预付费用 20.5 18.2 应收所得税 22.7 22.9 应收账款 21.8 21.9 流动资产总额 112.0 137.5 财产和设备(累计扣除1,397.3美元和1,222.6美元分别截至2024年11月5日和2024年2月4日的折旧) 1,520.1 1,332.7 经营租赁使用权资产净额 1,343.4 1,323.3 递延所得税资产 7.3 6.0 商号 178.2 178.2 商誉 742.5 742.5 其他资产和递延费用 37.6 34.2 总资产 $3,941.1 $3,754.4 负债和股东权益 流动负债: 长期债务的本期分期付款 $7.0 $9.0 应付账款 90.3 118.6 应计负债 293.2 306.0 应交所得税 0.5 2.0 流动负债总额 391.0 435.6 递延所得税 83.6 89.8 经营租赁负债 1,593.5 1,558.5 其他长期负债 201.6 135.3 长期债务净额 1,444.8 1,284.0 承诺和或有事项股东权益： 普通股，面值0.01美元；授权：400.00股；已发行：63.16 2024年11月5日的股票和2024年2月4日的62.86；已发行：2024年11月5日38.50股，2024年2月4日40.27股0.6 0.6 优先股，授权50.00；未发行— — 实收资本614.5 597.6 库存股，截至2024年11月5日24.66和22.59股，以及 2024年2月4日(1,035.7) (945.3) 累计其他综合损失(1.0) (0.9) 留存收益648.2 599.2 股东权益总额226.6 251.2 负债和股东权益合计$3,941.1 $3,754.4 见合并财务报表附注。3 目录 DAVE&BUSTER'sENTERTAINMENT,INC.ConsolidatedStatementsofComprehenveINTERNAME(LOSS) (单位：百万，每股金额除外；未经审计) 结束三个月九个月结束 11月5日,10月29日,11月5日,10月29日, 2024 2023 2024 2023 娱乐收入 $294.6 $302.0 $1,056.0 $1,055.9 食品和饮料收入 158.4 164.9 542.2 550.4 总收入 453.0 466.9 1,598.2 1,606.3 娱乐成本 25.1 30.5 91.2 101.0 食品和饮料的成本42.7 45.9 145.7 156.8 产品总成本67.8 76.4 236.9 257.8 运营工资和福利 120.9 119.9 393.7 377.5 其他店铺营业费用 171.7 167.7 515.4 499.3 一般和行政费用 27.2 28.4 89.1 92.0 折旧和摊销费用 53.9 51.9 174.2 149.9 开业前成本 5.2 4.0 12.6 12.7 总运营成本 446.7 448.3 1,421.9 1,389.2 营业收入 6.3 18.6 176.3 217.1 利息支出，净额 32.9 28.9 99.9 92.5 债务再融资损失 15.2 — 15.2 11.2 (福利准备金前的收入(亏损)来自)所得税 (41.8) (10.3) 61.2 113.4 所得税准备金(受益) (9.1) (5.1) 12.2 22.6 净收入(亏损) (32.7) (5.2) 49.0 90.8 未实现外币折算损失 — (0.3) (0.1) (0.2) 其他综合损失总额 — (0.3) (0.1) (0.2) 综合收益(亏损)总额 $(32.7) $(5.5) $48.9 $90.6 每股净收益(亏损)： 基本 $(0.84) $(0.12) $1.24 $2.05 稀释 $(0.84) $(0.12) $1.21 $2.01 每股使用的加权平均股份计算: 基本 39.11 41.81 39.65 44.27 稀释 39.11 41.81 40.60 45.09 见合并财务报表附注。 4 目录 戴夫和伯斯特娱乐公司。合并股东权益报表 （单位：百万；未经审计) 截至2024年11月5日的九个月 库存股 普通股Cost 累计 Other保留 股份金额 Capital 股份金额 Loss s Total Balance 62.86$0.6 $597.6 22.59$(945.3)$ (0.9) $599.2 $251.2 实收综合Earning 2月4日,2024净收入 — ——— — — 41.4 41.4 未实现外国翻译损失 — ——— — (0.1) — (0.1) 基于共享的补偿 — —4.0— — — — 4.0 Issuanceof普通股 0.29 —7.5— — — — 7.5 回购普通股 — ——0.21 (11.5) — — (11.5) 余额可能 609.1 292.5 5,2024 63.15 $0.6$22.80 $(956.8) $(1.0) $640.6 $ 净收入—— — — — — 40.340.3 基于共享的补偿—— 2.3 — — — —2.3 回购普通股—— — 1.05 (50.7) — —(50.7) Balance 611.4 (1,007. 284.4 2024年8月6日63.15$0.6 $ 23.85 $5) $(1.0) $680.9$ 净损失—— — — — — (32.7)(32.7) 基于共享的补偿—— 2.8 — — — —2.8 Issuanceof普通股0.01— 0.3 — — — —0.3 回购普通股—— — 0.81 (28.2) — —(28.2) 货币 Balance11月5日, 202463.16$0.6$ 614.5 24.66$ (1,035. 7)$(1.0)$648.2$ 226.6 见合并财务报表附注。5 目录 戴夫和布斯特娱乐公司。合并股东权益表(续) （单位：百万；未经审计) 截至2023年10月29日的九个月 普通股 库存股 Cost 实收 累计 Other 综合 保留Earning Balance 股份金额 Capital股份金额 Loss sTotal 1月29日, 202362.42$0.6$ 577.5 14.01$ (639. 0)$(0.9)$472.3$ 410.5 净收入 ——————70.170.1 基于共享的补偿 — —6.7 — — ——6.7 Issuanceof普通股 0.09 —0.1 — — ——0.1 回购普通股 — —— 3.62 (127.5) (127.5——) 余额4月 584.3 (766. 359.9 30,2023 62.51 $ 0.6 $ 17.63 $ 5) $ (0.9) $542.4 $ 净收入——————25.925.9 未实现外币 平移增益 —————0.1—0.1 基于共享的补偿 — — 5.2 — — — — 5.2 Issuanceof普通股 0.18—0.6————0.6 回购普通股 — — — 2.09(77.3) — —(77.3) 7月余额 30,202362.69$0.6$ 590.1 19.72$ (843. 8)$(0.8)$568.3$ 314.4 净损失——————(5.2)(5.2) 未实现外币 翻译损失 —————(0.3)—(0.3) 基于共享的补偿 — — 3.5 — — — — 3.5 Issuanceof普通股 0.03—0.2————0.2 回购普通股 — — — 2.81(101.0) — (101.0 —) Balance 10月29日, 202362.72$0.6$ 593.8 22.53$ (944. 8)$(1.1)$563.1$ 211.6 见合并财务报表附注。 6 目录 戴夫和伯斯特娱乐公司。合并现金流量表 （单位：百万；未经审计) 九个月结束 2024年11月5日2023年10月29日 经营活动产生的现金流量： 净收入 $49.0 $90.8 将净收入与运营提供的净现金进行调整活动: 折旧和摊销费用 174.2 149.9 非现金利息支出 8.4 8.9 递延税款 (7.5) 1.6 债务再融资损失 15.2 11.2 基于股份的薪酬 9.1 15.4 其他，净16.18.1 资产和负债的变化： Inventories (1.1) 2.1 预付费用 (2.2) (3.9) 应收所得税 0.2 19.4 应收账款 0.1 1.6 其他资产和递延费用 (5.5) 4.7 应付账款 (32.0) (23.0) 应计负债 (13.8) (22.0) 应交所得税 (1.5) 0.2 其他长期负债 (5.3) 2.0 经营活动提供的现金净额： 2