浙江德馨食品科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

公司专注于食品饮品配料的研发、生产和销售，主要产品包括饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料等，为餐饮连锁企业和食品工业企业提供菜单（配方）设计方案、主辅配料一站式供应服务。公司是浙江省科学技术厅认定的高新技术企业，拥有多个研发平台，在饮品浓浆及风味糖浆领域市场占有率领先。

经营状况

报告期内，公司业务规模持续扩大，营业收入和净利润均呈现增长态势。公司主要采用“以销定产”的生产模式和“以销定产、以产订采”的采购管理模式。销售模式以直销为主，直销客户包括星巴克、瑞幸咖啡等知名品牌企业。

风险因素

公司面临的主要风险包括：

• 经营风险：主要原材料价格波动、食品安全、主要产品平均价格下降、主要客户收入增速放缓、毛利率下降等。
• 管理风险：业务规模扩大引致的管理风险、实际控制人控制风险、人力资源开发和管理风险等。
• 财务风险：存货管理风险、汇率变动风险、净资产收益率下降风险、不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险、商誉减值风险等。
• 技术风险：新产品开发风险、技术失密风险等。
• 法律风险：瑕疵不动产风险等。

行业前景

现制饮品配料行业市场规模庞大，增长迅速，下游客户主要为现制茶饮企业、现磨咖啡企业等。公司所处行业竞争激烈，但公司凭借技术、研发、品牌和客户优势，具有较强的竞争力。

未来发展规划

公司未来将加大研发投入，丰富产品品类，优化产品结构，提升供应链管理能力，并积极开拓国内外市场，力争成为具有国际影响力的食品饮品配料行业领军型企业。