東江環保：內幕消息2024年第三季度報告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED* 东江环保股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：00895） 内幕消息 2024年第三季度报告 本公告乃按香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09及13.10B条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部的内幕消息条文发出。 东江环保股份有限公司（“本公司”或“公司”）及其子公司（统称为“本集团”）第三季度报告中的财务报表乃按中国企业会计准则编制，并未经审计，报告期为2024年7月1日至2024年9月30日（“报告期”）。 本报告以中英文编制，如中、英文两个版本有任何抵触或不一致之处，应以中文版本为准。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经审计 □是☑否 —、主要财务资料 （一）主要会计资料和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计资料 □是☑否 单位：人民币元 报告期 报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期 增减 营业收入（元） 913,923,413.27 -6.76% 2,467,281,865.53 -17.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -96,924,908.99 38.66%* -354,282,204.17 0.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -110,477,250.56 33.44% -381,056,194.12 -1.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -107,626,402.53 37.99% 基本每股收益（元/股） -0.09 35.71% -0.32 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.10 28.57% -0.32 0.00% 加权平均净资产收益 率 -2.37% 0.81% -8.20% -0.23% 报告期末 上年度末 报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,608,178,102.59 12,161,497,644.55 -4.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,054,922,902.69 4,496,423,310.37 -9.82% *公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-9,692.49万元，同比2023年第三季度减亏6,107.80万元，减亏比例为38.66%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：人民币元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -755,875.98 -803,867.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,230,367.33 29,739,272.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 2,573,660.02 9,441,777.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,295,249.36 126,366.71 减：所得税影响额 3,311,133.28 7,005,518.46 少数股东权益影响额（税后） 2,479,925.88 4,724,041.03 合计 13,552,341.57 26,773,989.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计资料和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额/上年同期 增减变动率 变化原因说明 货币资金 369,990,881.79 1,240,597,614.74 -70.18% 较年初减少主要是报告期购买结构性存款、固定投资支出、支付借款利息所致。 应收款项融资 15,972,560.67 8,265,364.14 93.25% 主要是报告期公司收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 190,855,178.47 109,245,227.02 74.70% 主要是报告期公司预付原料款增加所致。 一年内到期的非流动 资产 26,597,785.36 40,359,253.25 -34.10% 主要是报告期工程款结算减少所致。 合同负债 193,192,802.55 126,420,707.75 52.82% 主要是报告期公司预收货款增加所致。 应付职工薪酬 13,631,029.30 36,817,303.29 -62.98% 主要是报告期发放绩效奖金所致。 应交税费 27,488,394.29 18,293,384.23 50.26% 主要是报告期应交增值税增加所致。 一年内到期的非流动 负债 1,778,050,314.19 930,126,157.49 91.16% 主要是报告期一年内到期的长期借款增加所致。 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 4,630,232.87 742,054.80 523.97% 主要是报告期购买结构性存款理财收益增加所致。 信用减值损失 -4,130,001.90 -9,514,251.51 56.59% 主要是报告期末与上年同期末相比应收一般客户款项下降所致。 所得税 7,129,709.41 -1,489,420.28 578.69% 主要是报告期污水处理业务公司缴纳所得税增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -107,626,402.53 -173,554,471.18 37.99% 主要是报告期工业废物资源化利用和电子废弃物拆解业务存货库存销售回笼资金较多导致现金流增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -169,733,230.43 930,963,319.13 -118.23% 主要是上年同期收到非公开发行募集资金导致筹资净额增加较报告期多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 33,376 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省广晟控股集团有限公司 国有法人 24.09% 266,279,028 65,310,734 质押 22,177,503 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 18.10% 200,097,387 0 不适用 0 宝武集团环境资源科技有限公司 国有法人 7.84% 86,629,001 0 不适用 0 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 国有法人 4.53% 50,087,669 0 不适用 0 上海宝钢新型建材科技有限公司 国有法人 3.41% 37,664,783 0 不适用 0 江苏汇鸿创业投资有限公司 国有法人 2.35% 25,995,038 0 不适用 0 境 单位：股 张维仰 内自然人 2.24% 24,744,903 0 不适用 0 邓佑衔 境内自然人 1.64% 18,168,200 0 不适用 0 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.03% 11,403,574 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 10,243,183 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省广晟控股集团有限公司 200,968,294 人民币普通股 200,968,294 HKSCCNOMINEESLIMITED 200,097,387 境外上市外资股 200,097,387 宝武集团环境资源科技有限公司 86,629,001 人民币普通股 86,629,001 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 50,087,669 人民币普通股 50,087,669 上海宝钢新型建材科技有限公司 37,664,783 人民币普通股 37,664,783 江苏汇鸿创业投资有限公司 25,995,038 人民币普通股 25,995,038 张维仰 24,744,903 人民币普通股 24,744,903 邓佑衔 18,168,200 人民币普通股 18,168,200 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 11,403,574 人民币普通股 11,403,574 香港中央结算有限公司 10,243,183 人民币普通股 10,243,183 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海宝钢新型建材科技有限公司为公司5%以上股东宝武集团环境资源科技有限公司之全资子公司。2、江苏汇鸿创业投资有限公司为公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司之全资子公司。 3、HKSCCNOMINEESLIMITED所持股份为其代理的在HKSCCNOMINEESLIMITED交易平台上交易的本公司H股股东帐户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况。 ☑适用□不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通帐户、信用帐户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通帐户、信用帐户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本 的比例 数量合 计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本的比例 江苏汇鸿创业投资有限公司 25,024,338 2.26% 970,700 0.09% 25,995,038 2.35% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 单位：人民币元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 流动资产： 货币资金 369,990,881.79 1,240,597,614.74 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 590,899,548.11 60,251,506.84 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 46,872,442.61 63,217,511.87 应收账款 1,104,503,228.63 1,021,948,407.16 应收款项融资 15,972,560.67 8,265,364.14 预付款项 190,855,178.47 109,245,227.02 应收保费 0.00