地铁设计：2021年第三季度报告
证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2021-052 广州地铁设计研究院股份有限公司2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 713,377,355.61 75.33% 1,833,559,943.11 37.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,960,754.50 38.74% 326,196,694.78 40.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 86,034,048.01 51.70% 321,219,847.95 45.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -249,140,287.94 不适用 基本每股收益（元/股） 0.22 22.22% 0.82 26.15% 稀释每股收益（元/股） 0.22 22.22% 0.82 26.15% 加权平均净资产收益率 4.84% -0.11% 17.41% -2.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,390,121,109.73 4,177,460,169.58 5.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,890,262,009.34 1,827,901,950.81 3.41% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -726,389.14 -749,878.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 200,000.00 838,846.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,067.15 2,096,076.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,592,534.24 3,816,069.39 减：所得税影响额 93,271.29 834,037.26 少数股东权益影响额（税后） 76,234.47 190,229.82 合计 926,706.49 4,976,846.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 进项税加计抵减 3,816,069.39 《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 783,408,776.57 1,375,664,375.02 -43.05% 主要是回款放缓及支付现金分红所致 应收票据 2,697,858.30 20,587,492.72 -86.90% 主要是部分票据到期收回款项所致 应收账款 254,500,162.81 138,410,234.65 83.87% 主要是业务增长及回款放缓所致 存货 521,223,046.04 398,551,195.08 30.78% 主要是业务增长所致 合同资产 1,421,807,379.71 875,625,019.04 62.38% 主要是业务增长所致 其他流动资产 111,186.40 2,299,279.06 -95.16% 主要是上年预缴税费较多所致 在建工程 32,094,383.55 100.00% 主要是在建的办公大楼归集所致 使用权资产 61,677,134.73 100.00% 主要是采用新租赁准则所致 递延所得税资产 106,212,525.39 80,091,698.14 32.61% 主要是已计提未支付的成本增加及计提资产减值准备所致 应交税费 59,187,367.16 37,660,207.20 57.16% 主要是企业所得税增加所致 其他流动负债 89,391,565.71 54,928,089.37 62.74% 主要是待转销项税额增加所致 租赁负债 63,266,154.64 100.00% 主要是采用新租赁准则所致 递延收益 2,018,999.56 1,487,046.03 35.77% 主要是政府补助增加所致 盈余公积 192,842,965.90 138,210,611.34 39.53% 主要是计提任意盈余公积所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 营业收入 1,833,559,943.11 1,333,068,677.73 37.54% 主要是业务增长所致 营业成本 1,138,119,024.54 855,499,565.10 33.04% 主要是业务增长所致 税金及附加 11,243,732.66 5,382,858.69 108.88% 主要是附加税和印花税增加所致 销售费用 33,992,220.69 25,698,063.63 32.28% 主要是业务增长所致 管理费用 123,192,883.57 94,355,482.96 30.56% 主要是业务增长所致 其他收益 5,575,352.53 15,450,432.27 -63.91% 主要是上年度政府补助结转较多所致 投资收益（损失以“－”号填列） 2,357,694.82 -3,750,778.49 162.86% 主要是投资企业利润变动所致 对联营企业和合营企业的投资收益 2,357,694.82 -3,750,778.49 162.86% 主要是投资企业利润变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -69,643,650.91 -20,558,879.50 -238.75% 主要是计提坏账准备所致 营业外收入 2,098,421.85 192,286.31 991.30% 主要是政府补助增加所致 营业外支出 752,223.80 167,256.20 349.74% 主要是处置资产增加所致 所得税费用 69,861,877.08 49,925,502.55 39.93% 主要是利润增长相应计提企业所得税所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 支付给职工以及为职工支付的现金 807,685,607.96 600,211,909.00 34.57% 主要是支付上年度绩效薪酬增长所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,450,192.38 686,918,957.83 -92.95% 主要是上年同期支付购置办公用地的预付款所致 投资支付的现金 600,000.00 17,280,326.70 -96.53% 主要是上年投资较多所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 264,006,600.00 4,800,000.00 5400.14% 主要是支付现金分红所致 子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 4,800,000.00 -100.00% 主要是上年控股子公司分红所致 支付其他与筹资活动有关的现金 29,932,039.86 795,000.00 3665.04% 主要是采用新租赁准则所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,285 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州地铁集团有限公司 国有法人 77.75% 311,003,108 311,003,108 广东省铁路建设投资集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999 广州国资发展控股有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999 广州越秀集团股份有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999 广州金融控股集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司－广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.25% 5,006,341 5,006,341 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.05% 4,187,896 4,187,896 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.95% 3,802,660 3,802,660 瀚阳国际工程咨询有限公司 境内非国有法人 0.68% 2,720,249 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 瀚阳国际工程咨询有限公司 2,720,249 人民币普通股 2,720,249 香港中央结算有限公司 639,599 人民币普通股 639,599 中国民生银行股份有限公司－广发均衡增长混合型证券投资基金 518,470 人民币普通股 518,470 石进河 403,600 人民币普通股 403,600 邓妙辉 251,000 人民币普通股 251,000 潘淑贤 246,500 人民币普通股 246,500 吕菊琴 207,300 人民币普通股 207,300 尉秀清 154,800 人民币普通股 154,800 李频 136,948 人民币普通股 136,948 刘国雄 136,644 人民币普通股 136,644 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 报告期内，公司按照相关程序进行董事会、监事会换届，选举产生了第二届董事会和第二届监事会，并聘任了高级管理人员，具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-042）、 《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-043）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）、 《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-048）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-049）、 《关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-050）。 报告期内，公司续聘立信
