- 本周（2024/10/28-2024/11/01），沪深300下跌1.68%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位上升0.09%，至83.23%，与一季报相比下降4.99%。主动股票型基金仓位上升0.15%，至87.63%；偏股混合型基金仓位上升0.08%，至82.27%。整体加减仓幅度最多集中在[0%, 1%)，数量821只，其次为[-1%, 0%)，数量752只。20亿以下、20-50亿、100亿以上规模基金小幅加仓，其余规模基金小幅减仓。
- 基金持仓风格方面，成长股占比更高，本周价值股小幅加仓成长股小幅减仓；小盘股占比相对较高，本周大盘股小幅加仓，中盘股小幅减仓，小盘股小幅加仓。
- 本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业：电子（12.08%）、电力设备（8.19%）、医药生物（7.10%）、食品饮料（6.07%）、通信（5.73%）。加仓前3大行业：银行(+0.50%)、家用电器(+0.49%)、纺织服饰(+0.34%)；减仓前3大行业：钢铁(-0.48%)、房地产(-0.30%)、机械设备(-0.23%)。
- 债券市场方面，中债10年期国开债到期收益率下行2bps，中长期纯债整体测算久期中位数下降0.03，至2.56年，位于近5年的98.50%分位数。久期分歧度有所下降，测算久期标准差下降0.04，至1.28年。短期纯债久期中位数上升0.01，至0.86年。
- 信用债基久期中位数下降0.02，至2.24年，操作积极基金占比9%，操作保守基金占比24%；利率债基久期中位数下降0.03，至3.36年，操作积极基金占比44%，操作保守基金占比8%。
- 本周信用债基整体测算久期中位数下降0.02，至2.24年，久期分歧度有所下降，测算久期标准差下降0.06，至0.94年；利率债基整体测算久期中位数下降0.03，至3.36年，久期分歧度有所下降，测算久期标准差下降0.05，至1.40年。
- 信用债基本周测算久期集中在[1.5, 2)，数量为176只，其次为[2, 2.5)，数量为170只；利率债基本周测算久期集中在[3, 3.5)，数量为67只，其次为[3.5, 4)，数量为52只。
- 信用债基中，本周久期操作积极的基金数量占比为8.85%，久期操作保守的基金数量占比为24.44%；利率债基中，本周久期操作积极的基金数量占比为44.11%，久期操作保守的基金数量占比为7.55%。
- 本周中债1年期国开债到期收益率下行5bps，短期纯债整体测算久期中位数上升0.01，至0.86年，久期分歧度有所上升，测算久期标准差上升0.01，至0.39年。被动型政策性银行债券基金整体测算久期下降0.03，至3.08年。
