北摩高科：2024年三季度报告

证券代码：002985证券简称：北摩高科公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 138,452,578.79 -13.17% 483,199,031.40 -38.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,606,020.29 -83.36% 83,252,743.69 -76.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,152,213.75 -87.41% 73,699,244.97 -78.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -55,645,041.40 -158.80% 基本每股收益（元/股） 0.0500 -83.36% 0.2509 -76.10% 稀释每股收益（元/股） 0.0500 -83.36% 0.2509 -76.10% 加权平均净资产收益率 0.63% -79.50% 2.60% -76.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,112,595,060.04 4,575,915,430.84 -10.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,543,097,339.83 3,185,301,831.27 -20.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,641,407.33 8,570,279.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 367,782.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,810.36 2,712,843.85 减：所得税影响额 787,536.07 1,748,182.38 少数股东权益影响额 （税后） 5,254.36 349,224.58 合计 4,453,806.54 9,553,498.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比变动比例 变动原因 货币资金 206,179,456.90 752,489,932.75 -72.60% 主要是因为收购子公司京瀚禹少数股东股权及现金分红所致 应收票据 89,166,500.88 142,938,790.76 -37.62% 主要是因为本期以票据结算方式回款减少 应收账款 1,908,586,267.46 1,856,346,296.08 2.81% 预付款项 50,317,998.57 48,147,200.53 4.51% 存货 873,166,623.50 719,964,244.96 21.28% 固定资产 459,966,104.27 454,593,753.08 1.18% 在建工程 63,177,705.91 111,179,003.94 -43.17% 主要是因为本期部分设备达到转固条件 使用权资产 45,360,097.75 52,059,260.57 -12.87% 无形资产 53,159,886.35 54,678,218.79 -2.78% 长期待摊费用 14,860,822.13 19,979,098.64 -25.62% 递延所得税资产 71,930,049.75 70,220,742.50 2.43% 其他非流动资产 54,279,596.81 34,812,047.59 55.92% 主要是因为本期预付设备款增加 应付票据 29,038,400.00 88,117,723.00 -67.05% 主要是因为本期减少以票据方式结算货款 应付账款 554,391,769.15 439,205,842.92 26.23% 其他应付款 465,496,612.62 69,785,627.94 567.04% 主要是因为控股子公司少数股东退资未支付的退资款 长期借款 298,500,000.00 100.00% 主要是因为收购子公司京瀚禹少数股东股权的并购贷款 租赁负债 39,677,261.92 41,578,444.87 -4.57% 递延收益 46,749,999.99 47,575,000.00 -1.73% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比变动比例 变动原因 营业收入 483,199,031.40 782,418,508.56 -38.24% 公司产品结构调整，起落架产品生产交付周期较长，部分产品已交货，但产品价格尚未与主机单位达成一致，合同金额无法可靠计量，尚未确认收入。此外，下游客户采用投产函模式，导致监管协议无法下发，产品无法验收，影响产品正常交付， 从而影响企业确认收入。 营业成本 205,172,154.89 267,054,264.12 -23.17% 销售费用 26,001,370.68 27,625,876.26 -5.88% 管理费用 51,334,011.63 49,009,956.51 4.74% 研发费用 68,874,549.24 60,470,237.61 13.90% 其他收益 8,530,757.45 38,462,001.92 -77.82% 主要是因为退税政策调整，本期退税减少 信用减值损失 -16,678,316.37 43,160,978.70 -138.64% 主要是因为账龄增长，坏账计提增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王淑敏 境内自然人 36.32% 120,516,631.00 90,387,473.00 不适用 0 陈剑锋 境内自然人 9.96% 33,066,586.00 33,066,586.00 不适用 0 珠海明永管理咨询有限公司 境内非国有法人 2.32% 7,700,000.00 0 不适用 0 刘扬 境内自然人 1.31% 4,346,186.00 3,259,639.00 不适用 0 高昆 境内自然人 1.30% 4,316,972.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.19% 3,941,533.00 0 不适用 0 吴晓明 境内自然人 0.62% 2,071,800.00 0 不适用 0 闫荣欣 境内自然人 0.57% 1,876,620.00 1,876,620.00 不适用 0 羊肖来 境外自然人 0.56% 1,865,221.00 0 不适用 0 唐红英 境外自然人 0.56% 1,861,681.00 1,861,681.00 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王淑敏 30,129,158.00 人民币普通股 30,129,158.00 珠海明永管理咨询有限公司 7,700,000.00 人民币普通股 7,700,000.00 高昆 4,316,972.00 人民币普通股 4,316,972.00 香港中央结算有限公司 3,941,533.00 人民币普通股 3,941,533.00 吴晓明 2,071,800.00 人民币普通股 2,071,800.00 羊肖来 1,865,221.00 人民币普通股 1,865,221.00 招商银行股份有限公司－南方中 1,843,380.00 人民币普通股 1,843,380.00 证1000交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 1,414,906.00 人民币普通股 1,414,906.00 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投资基金 1,228,800.00 人民币普通股 1,228,800.00 张秋来 1,183,032.00 人民币普通股 1,183,032.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投资基金，通过普通证券账户持有公司股份408,100股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份820,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 245,500.00 0.12% 52,900 0.02% 1,843,380.00 0.93% 0 0.00% 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 1,411,506.00 0.68% 356,800 0.11% 1,414,906.00 0.71% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 206,179,456.90 752,489,932.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,093,342.67 衍生金融资产应收票据 89,166,500.88 142,938,790.76 应收账款 1,908,586,267.46 1,856,346,296.08 应收款项融资 522,697.70 预付款项 50,317,998.57 48,147,200.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,849,655.36 3,160,699.34 其中