三元基因：2024年三季度报告

三元基因 证券代码:837344 北京三元基因药业股份有限公司 2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,215,681,900.18 1,235,173,866.83 -1.58% 归属于上市公司股东的净资产 610,501,924.74 610,938,566.99 -0.07% 资产负债率%（母公司） 48.85% 49.64% - 资产负债率%（合并） 49.78% 50.54% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 168,404,084.66 152,405,009.18 10.50% 归属于上市公司股东的净利润 11,854,462.75 10,943,411.56 8.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,182,966.37 8,517,649.23 19.55% 经营活动产生的现金流量净额 56,932,347.45 19,271,839.23 195.42% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.93% 1.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.66% 1.46% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年同 期增减比例% 营业收入 51,240,116.73 52,195,487.05 -1.83% 归属于上市公司股东的净利润 2,188,437.87 1,729,115.25 26.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,294,035.33 1,224,789.19 5.65% 经营活动产生的现金流量净额 12,572,820.15 9,868,500.59 27.40% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.36% 0.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.21% 0.21% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 3,542,299.00 -36.41% 主要为报告期内公司加强对应收账款的管理，优化调整销售回款政策，减少了银行承兑汇票形式的销售回款所致。 应收款项融资 865,576.02 -94.91% 主要为公司优化销售回款政策，减少了银行承兑汇票形式的销售回款所致。 存货 32,108,532.43 88.03% 主要为报告期内江西省医保局正式发布了《干扰素省际联盟集中带量采购中选结果通知》，公司人干扰素α1b注射液、重组人干扰素α1b喷雾剂、人干扰素α1b滴眼液中选，为满足药品集中带量采购实施后医疗终端药品用量增加的需求，公司积极增加原材料和产品的备货所致。 其他流动资产 2,284,949.00 424.55% 主要为报告期内公司支付年度投资管理咨询和信息化系统运维服务费等服务费所致。 固定资产 453,255,649.55 604.45% 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的达到预定可使用状态的在建工程部分结转至固定资产所致。 在建工程 265,431,717.76 -58.49% 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的达到预定可使用状态的部分结转至固定资产所致。 使用权资产 230,927.64 -76.20% 主要为报告期内公司启用自有库房，终止外部库房租赁所致。 长期待摊费用 2,379,058.41 492.79% 主要为报告期内公司设计建设数智化三元基因科技博物馆展厅费用所致。 其他非流动资产 29,304,154.05 153.61% 主要为报告期内公司新厂区数智化生产信息化系统建设项目所致。 应付账款 45,983,311.62 -38.09% 主要为报告期内公司支付了新厂区智能化生产和研发基地项目工程款所致。 合同负债 38,919.72 -91.44% 主要为上年末部分产品尚未送达客户签收，按公司相关制度及合同约定条款未达到收入确认条件所致。 其他流动负债 2,288,426.59 943.91% 主要为按照会计准则规定，将报告期末已背书转让的非6+9银行承兑汇票转入本科目确认所致。 长期应付款 8,082,680.01 -59.84% 主要为报告期内按照合同约定支付融资性售后回租业务应付款所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 4,365,626.47 214.14% 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目按照税法规定开始缴纳房产税所致。 财务费用 6,936,340.74 1,086.23% 主要为报告期内随着公司新厂区智能化生产和研发基地项目中达到预定可使用状态部分的在建工程转固，相关银行借款利息由资本化转为费用化核算所致。 信用减值损失 1,702,230.07 -405.88% 主要为报告期内公司加强应收账款的管理，销售回款情况良好，应收账款减少，计提的应收账款坏账转回所致。 资产减值损失 -269,410.49 64,838.53% 主要为报告期内对近效期产品计提存货跌价准备所致。 其他收益 1,991,947.58 -30.63% 主要为上年同期收到北京市大兴区支持企业发展资金所致。 营业外收入 16,283.03 669.37% 主要为部分供应商已注销而产生的无法支付的应付账款转销所致。 营业外支出 61,104.32 182.67% 主要为公司项目建设投产使用中的行政支出。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 56,932,347.45 195.42% 主要为报告期内营业收入增加的同时，持续加强对应收账款的管理，销售商品收到的货款大幅增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -96,838,001.98 -65.99% 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目进入工程验收阶段，工程支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -12,638,598.60 -105.97% 主要为报告期内新厂区智能化生产和研发基地项目建设新增贷款减少，按照合同约定偿还借款有所增加，同时执行年度利润分红所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 18,994.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,991,947.58 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -34,279.41 非经常性损益合计 1,976,663.09 所得税影响数 305,166.71 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,671,496.38 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 113,560,796 93.23% 0 113,560,796 93.23% 其中：控股股东、实际控制人 48,477,562 39.80% 0 48,477,562 39.80% 董事、监事、高管 1,100,175 0.90% 0 1,100,175 0.90% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 8,249,204 6.77% 0 8,249,204 6.77% 其中：控股股东、实际控制人 4,708,913 3.87% 0 4,708,913 3.87% 董事、监事、高管 3,540,291 2.91% 0 3,540,291 2.91% 核心员工 - - - - - 总股本 121,810,000 - 0 121,810,000 - 普通股股东人数 6,063 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 北京东南医药投资控股有限公司 境内非国有法人 46,907,925 0 46,907,925 38.5091% 0 46,907,925 2 浙江圣达科技发展有限公司 境内非国有法人 14,570,255 0 14,570,255 11.9615% 0 14,570,255 3 张红斌 境内自然人 9,276,702 0 9,276,702 7.6157% 0 9,276,702 4 程永庆 境内自然人 6,278,550 0 6,278,550 5.1544% 4,708,913 1,569,637 5 北京元进医药投资管理中心（普通合伙） 境内非国有法人 2,740,000 0 2,740,000 2.2494% 0 2,740,000 6 鲍劲松 境内自然人 2,405,434 -11,624 2,393,810 1.9652% 0 2,393,810 7 晏征宇 境内自然人 1,858,100 0 1,858,100 1.5254% 1,393,575 464,525 8 金桂英 境内自然人 1,600,000 0 1,600,000 1.3135% 0 1,600,000 9 胡光渭 境内自然人 1,196,475 6,670 1,203,145 0.9877% 0 1,203,145 10 孟艳丽 境内自然人 1,320,037 -170,037 1,150,000 0.9441% 0 1,150,000 合计 - 88,153,478 -174,991 87,978,487 72.2260% 6,102,488 81,875,999 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不