三元生物：2024年三季度报告

证券代码：301206证券简称：三元生物公告编号：2024-079 山东三元生物科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 138,076,442.87 19.16% 514,923,140.19 46.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,093,416.24 248.18% 81,007,173.94 94.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,313,365.66 249.75% 79,475,689.70 94.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,970,913.77 -68.23% 基本每股收益（元/股） 0.14 250.00% 0.40 90.48% 稀释每股收益（元/股） 0.14 250.00% 0.40 90.48% 加权平均净资产收益率 0.64% 0.45% 1.81% 0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,766,726,254.89 4,810,426,435.78 -0.91% 归属于上市公司股东 4,527,054,779.79 4,538,022,505.51 -0.24% 的所有者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -68,204.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 656,571.81 1,220,534.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 135,627.40 135,627.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,507.35 317,657.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 196,136.52 减：所得税影响额 137,655.98 270,267.07 合计 780,050.58 1,531,484.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 1、应收票据报告期末余额5,618,307.00元，较年初增加153.61%，主要系报告期内票据结算客户增加所致； 2、其他应收款报告期末余额4,263,214.61元，较年初减少34.91%，主要系报告期末应收出口退税减少所致； 3、在建工程报告期末余额47,839,909.23元，较年初减少53.86%，主要系报告期内结转至固定资产所致； 4、其他非流动资产报告期末余额268,077,946.42元，较年初减少92.10%，主要系购买的大额存单将于一年内到期，划分至一年内到期的非流动资产核算所致； 5、应付票据报告期末余额111,286,205.74元，较年初减少31.45%，主要系报告期内票据结算减少所致； 6、应交税费报告期末余额2,481,703.14元，较年初增加121.01%，主要系报告期末应交个人所得税增加所致； 7、其他流动负债报告期末余额4,940,330.00元，较年初增加114.40%，主要系报告期末未终止确认的银行承兑汇票增加所致。 合并利润表项目 1、营业收入2024年1-9月发生额514,923,140.19元，较上年同期增加46.62%，主要系报告期内销量增加所致； 2、营业成本2024年1-9月发生额461,905,205.46元，较上年同期增加32.24%，主要系报告期内销量增加，营业成本相应增加所致； 3、管理费用2024年1-9月发生额14,802,242.40元，较上年同期增加35.60%，主要系报告期内中介服务费增加所致； 4、其他收益2024年1-9月发生额1,546,304.35元，较上年同期增加88.19%，主要系报告期内收到政府补助增加所致； 5、营业外收入2024年1-9月发生额333,769.10元，较上年同期增加86.87%，主要系报告期内罚没收入增加所致； 6、营业外支出2024年1-9月发生额84,316.18元，较上年同期增加13412.21%，主要系报告期内非流动资产报废所致； 7、所得税费用2024年1-9月发生额4,736,208.37元，较上年同期增加40.25%，主要系报告期内递延所得税增加所 致。 合并现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额2024年1-9月发生额6,970,913.77元，较上年同期减少68.23%，主要系报告期内原材料供应商票据结算减少，银行转账结算较多所致； 2、投资活动产生的现金流量净额2024年1-9月发生额58,019,291.88元，较上年同期增加123.04%，主要系收回投资收到的现金增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额2024年1-9月发生额-90,288,212.82元，较上年同期增加33.18%，主要系利润分配较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 聂在建 境内自然人 46.23% 93,537,770 92,946,000 不适用 0 山东鲁信祺晟投资管理有限公司－山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 其他 8.90% 18,000,000 0 不适用 0 吕熙安 境内自然人 6.35% 12,852,000 0 不适用 0 #王申 境外自然人 2.60% 5,265,910 0 不适用 0 #上海通怡投资管理有限公司－通怡新享16 其他 2.53% 5,110,900 0 不适用 0 号私募证券投资基金 #深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金 其他 1.84% 3,715,445 0 不适用 0 李德春 境内自然人 1.42% 2,880,000 2,880,000 不适用 0 #王美花 境内自然人 1.37% 2,774,495 0 不适用 0 #深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金 其他 1.20% 2,434,773 0 不适用 0 王荧 境内自然人 1.14% 2,302,709 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东鲁信祺晟投资管理有限公司－山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 吕熙安 12,852,000 人民币普通股 12,852,000 #王申 5,265,910 人民币普通股 5,265,910 #上海通怡投资管理有限公司－通怡新享16号私募证券投资基金 5,110,900 人民币普通股 5,110,900 #深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金 3,715,445 人民币普通股 3,715,445 #王美花 2,774,495 人民币普通股 2,774,495 #深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金 2,434,773 人民币普通股 2,434,773 王荧 2,302,709 人民币普通股 2,302,709 张国英 1,753,359 人民币普通股 1,753,359 北京益安资本管理有限公司－益安地风13号私募证券投资基金 1,731,779 人民币普通股 1,731,779 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，王申与王美花是一致行动关系；南方鑫泰－私募学院菁英145号基金和南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金均为同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司。前10名无限售条件股东中，王申与王美花是一致行动关系；南方鑫泰－私募学院菁英145号基金和南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金均为同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司。除上述关系外，公司未知其他前10名股东之间、其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东王申通过普通账户持有1,632,100股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,633,810股，实际合计持有5,265,910股。2、公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡新享16号私募证券投资基金通过普通账户持有16,700股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,094,200股，实际合计持有5,110,900股。3、公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金通过普通账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,715,445股，实际合计持有3,715,445股。4、公司股东王美花通过普通账户持有29,100股，通过华泰证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,745,395股，实际 合计持有2,774,495股。 5、公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金通过普通账户持有0股，通过招商 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,434,773股， 实际合计持有2,434,773股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 北京益安资本管理有限公司－益安地风13号私募证券投资基金 1,659,100 0.82% 175,100 0.09% 1,731,779 0.86% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司