三元基因：2024年一季度报告

三元基因 证券代码:837344 北京三元基因药业股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,221,288,740.30 1,235,173,866.83 -1.12% 归属于上市公司股东的净资产 613,683,655.17 610,938,566.99 0.45% 资产负债率%（母公司） 48.81% 49.64% - 资产负债率%（合并） 49.75% 50.54% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 47,952,373.12 34,376,162.80 39.49% 归属于上市公司股东的净利润 1,928,398.18 1,755,211.84 9.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,526,072.71 1,074,092.69 42.08% 经营活动产生的现金流量净额 15,256,581.97 -11,418,275.87 233.62% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.32% 0.30% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.25% 0.19% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 预付款项 6,050,844.93 30.52% 主要系报告期内，公司预付原材料采购款增加所致。 其他流动资产 1,310,344.01 200.81% 主要系报告期内，公司支付本年度律师咨询以及投资管理咨询服务费增加所致。 固定资产 290,135,992.24 350.93% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的部分建筑工程达到预定可使用状态，由在建工程结转至固定资产以及购置办公家具所致。 在建工程 423,079,494.09 -33.83% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的部分建筑工程达到预定可 使用状态，结转至固定资产所致。 应付账款 47,377,251.75 -36.21% 主要系报告期内，公司支付新厂区智能化生产和研发基地项目工程款所致。 应付职工薪酬 7,461,486.76 -37.82% 主要系报告期内，公司支付上年度计提奖金所致。 租赁负债 52,553.17 -37.24% 主要系报告期内，公司支付房屋租赁款所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 47,952,373.12 39.49% 主要系报告期内，公司通过专业化学术推广的优势，传递产品核心治疗价值，持续优化市场渠道布局，开拓潜在市场，实现了营业收入快速提升所致。 营业成本 9,185,324.05 41.20% 主要系报告期内，公司产品销量提升导致相应生产成本增加所致。 税金及附加 1,180,038.31 185.14% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目因满足房产税缴纳条件而增加支付所致。 销售费用 23,449,038.47 39.33% 主要系报告期内，公司加强销售团队的建设，优化市场渠道布局，坚持学术推广，专业营销的战略方针，持续加强终端学术推广力度所致。 管理费用 8,891,814.59 35.39% 主要系报告期内，公司部分建筑工程达到预定可使用状态，折旧摊销费用增加。同时，公司加强人才组织建设，职工薪酬较上年同期有所增加。 财务费用 1,289,445.65 459.00% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目部分建筑工程达到预定可使用状态转固，相应的银行借款利息由资本化转为费用化，以及融资性售后回租产生的利息支出较上年同期增加所致。 信用减值损失 734,025.45 -243.29% 主要系报告期内，公司销售回款情况良好，应收账款减少，计提的应收账款坏账转回所致。 资产减值损失 -5,040.72 100.00% 主要系报告期内，公司计提存货跌价准备所致。 其他收益 479,528.82 -41.09% 主要系公司上年同期收到专精特新企业数字化赋能项目补贴所致。 营业外支出 4,895.75 -65.69% 主要系公司上年同期存在固定资产已提足折旧且不能再继续使用而进行清理所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 15,256,581.97 233.62% 主要系报告期内，公司加大应收账款管理力度，销售商品收到的回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -46,173,069.57 57.43% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和研发基地项目进入竣工验收阶段，工程款支 出较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 10,537,501.70 -85.95% 主要系去年同期，因公司因新厂区智能化生产和研发基地项目建设的需要，银行借款相对较多。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -4,655.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 479,528.82 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -233.23 非经常性损益合计 474,640.54 所得税影响数 72,315.07 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 402,325.47 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 113,560,796 93.23% 0 113,560,796 93.23% 其中：控股股东、实际控制人 48,477,562 39.80% 0 48,477,562 39.80% 董事、监事、高管 1,100,175 0.90% 0 1,100,175 0.90% 核心员工 - - 0 - - 有限售条件股份 有限售股份总数 8,249,204 6.77% 0 8,249,204 6.77% 其中：控股股东、实际控制人 4,708,913 3.87% 0 4,708,913 3.87% 董事、监事、高管 3,540,291 2.91% 0 3,540,291 2.91% 核心员工 - - - - - 总股本 121,810,000 - 0 121,810,000 - 普通股股东人数 6,115 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 北京东南医药投资控股有限 公司 境内非国有法人 46,907,925 0 46,907,925 38.5091% 0 46,907,925 2 浙江圣达科技发展有限公司 境内非国有法人 14,570,255 0 14,570,255 11.9615% 0 14,570,255 3 张红斌 境内自然人 9,276,702 0 9,276,702 7.6157% 0 9,276,702 4 程永庆 境内自然人 6,278,550 0 6,278,550 5.1544% 4,708,913 1,569,637 5 北京元进医药投资管理中心 （普通合伙） 境内非国有法人 2,740,000 0 2,740,000 2.2494% 0 2,740,000 6 鲍劲松 境内自然人 1,067,511 1,123,577 2,191,088 1.7988% 0 2,191,088 7 晏征宇 境内自然人 1,858,100 0 1,858,100 1.5254% 1,393,575 464,525 8 金桂英 境内自然人 1,600,000 0 1,600,000 1.3135% 0 1,600,000 9 孟艳丽 境内自然人 1,150,000 40,000 1,190,000 0.9769% 0 1,190,000 10 胡光渭 境内自然人 1,134,000 33,976 1,167,976 0.9589% 0 1,167,976 合计 - 86,583,043 1,197,553 87,780,596 72.0636% 6,102,488 81,678,108 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 公司《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-043） 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时 履行 是 公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-007） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公司《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-073） 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 是 不适用 不适用 详见下方说明 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、股权激励计划公司2022年股权激励计划相关进展，详见公司于2024年4月15日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》。截至报告期末，本次股权激励计划无后续进展。二、已披露的承诺事项公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于2024年4月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2