招商公路：2022年三季度报告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2022-93债券代码：127012债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,953,530,116.32 -7.36% 5,515,639,617.97 -7.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,291,160,857.30 0.07% 3,644,269,874.74 -9.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,280,707,329.67 0.58% 3,302,790,499.22 -15.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,462,929,491.19 -27.51% 基本每股收益（元/股） 0.2002 0.30% 0.5638 -9.57% 稀释每股收益（元/股） 0.1898 0.39% 0.5356 -9.20% 加权平均净资产收益率 2.30% -0.12% 6.50% -1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 115,526,361,339.72 98,320,774,957.70 17.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 59,237,381,854.40 58,330,376,123.00 1.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -196,095.53 279,762,548.65 处置非流动资产、处置长期股权投资收益等 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,435,089.14 40,054,235.18 政府补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 54,610,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,034,645.27 27,982,358.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,330,152.50 5,429,857.88 减：所得税影响额 1,027,303.44 24,161,034.05 少数股东权益影响额（税后） 2,122,960.31 42,198,590.61 合计 10,453,527.63 341,479,375.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 截至2022年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因: 报表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减幅度 变动原因 应收票据 11,993,720.94 19,361,932.00 -38.06% 主要系招商交科收回票据。 应收款项融资 19,518,715.77 11,046,852.69 76.69% 主要系智翔公司银行承兑汇票回款。 预付款项 135,712,121.07 85,639,632.37 58.47% 主要系根据项目安排预付工程及采购款增加。 其他应收款 731,060,237.67 1,353,252,452.23 -45.98% 主要系昆玉高速达到交割条件，年初计入监管账户的股权保证金转入长期股权投资。因廊坊高速并表，其他应收款增加。 存货 382,227,798.60 216,840,747.77 76.27% 主要系根据项目进度安排合同履约成本增加。 其他流动资产 75,351,561.91 148,827,188.28 -49.37% 主要系曾家岩大桥收到退回增值税。 其他权益工具投资 1,421,500,115.71 571,171,447.83 148.87% 主要系本期对沪杭甬H股增持。 其他非流动金融资产 - 2,510,000.00 -100.00% 主要系本期收回信托保证金。 无形资产 51,719,995,371.78 37,571,729,416.15 37.66% 主要系廊坊高速并表，无形资产增加。 开发支出 18,348,328.25 13,573,310.34 35.18% 主要系本期科研支出增加。 短期借款 2,380,978,639.64 399,930,192.98 495.35% 主要系本期根据项目资金需求流动资金借款增加。 交易性金融负债 - 54,610,000.00 -100.00% 主要系本期根据鄂东大桥收购协议对于达不到业绩条件的或有对价款转入当期损益。 应付票据 74,743,955.94 178,549,595.48 -58.14% 主要系本期兑付了到期的承兑汇票。 预收款项 34,726,504.14 351,714,076.74 -90.13% 主要系京津塘高速确认转让北京段站外里程资产的处置收益及沪渝高速确认闲置土地处置收益，结转预收账款。 合同负债 1,092,220,538.21 750,682,416.81 45.50% 主要系本期确认已结算未完工项目增加。 应交税费 162,514,337.47 435,462,153.67 -62.68% 主要系本期缴纳2021年计提的企业所得税。 其他应付款 2,332,522,046.33 896,841,971.20 160.08% 主要系廊坊高速并表，其他应付款增加。 其他流动负债 2,023,474,624.27 1,526,085,625.44 32.59% 主要系本期根据项目资金需求超短融增加。 长期借款 18,237,710,909.21 11,020,090,730.28 65.50% 主要系廊坊高速并表，长期借款增加。 应付债券 13,501,613,137.46 9,888,328,250.07 36.54% 主要系本期根据项目资金及收购廊坊高速，应付债券增加。 长期应付职工薪酬 217,453,040.03 23,000,570.27 845.42% 主要系廊坊高速并表，长期应付职工薪酬增加。 预计负债 45,526,697.53 27,801,796.50 63.75% 主要系招商新智暂估交工验收项目维护期间发生的成本。 专项储备 23,652,632.20 16,902,334.67 39.94% 主要系本期提取安全经费。 少数股东权益 7,088,980,126.83 4,990,281,761.59 42.06% 主要系廊坊高速并表，少数股东权益增加。 报告期内利润表项目大幅变动原因： 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动原因 公允价值变动收益 54,610,000.00 580,000.00 9315.52% 主要系本期根据鄂东大桥收购协议对于达不到业绩条件的或有对价款转入当期损益。 信用减值损失 -5,392,383.66 15,931,728.58 -133.85% 主要系上期京津塘高速收回计提减值准备的应收天津段断交补偿1,935万元，本期无此事项。 资产减值损失 -740,604.28 123,404.66 -700.14% 主要系本期计提合同资产等坏账较上年同期增加。 资产处置收益 281,190,980.62 -1,440,234.12 -19623.98% 主要系京津塘高速确认转让北京段站外里程资产的处置收益及沪渝高速闲置土地处置收益。 营业外收入 53,256,254.32 122,769,654.35 -56.62% 主要系上期长期挂账无法支付应付款转营业外收入。 营业外支出 14,419,909.69 5,499,922.86 162.18% 主要系本期九瑞高速预提未决诉讼损失。 少数股东损益 326,903,195.43 485,100,415.50 -32.61% 主要系受疫情影响，净利润下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,673 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 68.65% 4,241,425,880 4,241,425,880 蜀道资本控股集团有限公司 国有法人 6.37% 393,700,787 质押 196,850,000 中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙） 其他 5.95% 367,454,131 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 其他 3.73% 230,314,961 天津市京津塘高速公路公司 国有法人 2.90% 179,184,167 民信（天津）投资有限公司 境内非国有法人 2.12% 131,233,595 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品- 其他 1.59% 98,425,197 019L-CT001深北京首发投资控股有限公司 国有法人 1.33% 81,890,951 芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 61,999,597 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 其他 0.64% 39,370,079 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蜀道资本控股集团有限公司 393,700,787 人民币普通股 393,700,787 中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙） 367,454,131 人民币普通股 367,454,131 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 230,314,961 人民币普通股 230,314,961 天津市京津塘高速公路公司 179,184,167 人民币普通股 179,184,167 民信（天津）投资有限公司 131,233,595 人民币普通股 131,233,595 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 98,425,197 人民币普通股 98,425,197 北京首发投资控股有限公司 81,890,951 人民币普通股 81,890,951 芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙） 61,999,597 人民币普通股 61,999,597 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 39,370,079 人民币普通股 39,370,079 河北省公路开发有限公司 21,430,351 人民币普通股 21,430,351 上述股东关联关系或一致行动的说明