丰元股份：2024年三季度报告

证券代码：002805证券简称：丰元股份公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 382,708,409.26 -56.28% 979,481,093.59 -57.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） -48,672,238.46 不适用 -129,409,727.41 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -49,355,438.01 不适用 -134,462,505.53 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,540,943.32 100.12% 基本每股收益（元/股） -0.17 不适用 -0.46 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.17 不适用 -0.46 不适用 加权平均净资产收益率 -2.30% -0.45% -6.12% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,319,405,038.67 5,927,361,094.86 -10.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,928,349,205.42 2,070,124,567.49 -6.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,486,129.98 6,069,981.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,640.91 311,136.09 减：所得税影响额 677,190.67 747,168.03 少数股东权益影响额 （税后） 138,380.67 581,171.28 合计 683,199.55 5,052,778.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 425,016,592.34 678,974,135.85 -37.40% 主要系提高货币资金使用效率，归还银行贷款所致 应收账款 615,281,492.63 1,498,644,867.40 -58.94% 主要系本期货款到期回收所致 应收款项融资 1,008,496.79 10,797,412.37 -90.66% 主要系本期与客户的结算方式变化所致 预付款项 143,226,127.19 23,071,693.31 520.79% 主要系本期预付原材料款所致 存货 396,561,670.95 269,673,985.76 47.05% 主要系本期存货备货数量增加所致 固定资产 2,209,701,391.81 1,615,159,189.91 36.81% 主要系本期在建工程转固所致 递延所得税资产 153,508,272.24 111,932,184.10 37.14% 主要系本期确认的递延所得税资产增加所致 短期借款 659,331,206.44 1,156,777,995.21 -43.00% 主要系本期公司偿还贷款所致 应付票据 288,426,000.80 185,155,704.32 55.77% 主要系本期支付原材料和项目款项所致 合同负债 2,722,530.48 1,974,788.84 37.86% 主要系本期预收账款增加所致 应付职工薪酬 2,539,946.13 6,007,186.67 -57.72% 主要系本期支付工资所致 其他应付款 4,302,601.91 7,318,426.54 -41.21% 主要系本期支付借款利息所致 其他综合收益 -21,867,516.85 -8,031,516.85 不适用 主要系本期套期工具变动所致 未分配利润 -79,744,190.30 49,665,537.11 -260.56% 主要系本期亏损所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 979,481,093.59 2,320,679,218.65 -57.79% 主要系本期产品单价降低所致 营业成本 1,087,308,916.32 2,217,781,176.18 -50.97% 主要系本期原材料价格波动影响所致 销售费用 2,610,446.23 5,235,739.64 -50.14% 主要系本期加强物流运输管理，提高运输效率所致 管理费用 26,802,105.13 40,948,803.14 -34.55% 主要系本期降本增效所致 其他收益 6,069,981.34 1,253,713.51 384.16% 主要系本期累计收到与收益相关的政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,324,710.77 21,834,796.59 -106.07% 主要系本期产品单价降低、应收账款减少计提坏账变化所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 7,576,408.02 -209,076,613.93 -103.62% 主要系根据本期原材料价格波动计提存货跌价准备变化所致 所得税费用 -38,852,373.93 -25,321,565.89 不适用 主要系本期利润总额减少所致 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -31,978,723.95 -23,652,232.43 不适用 主要系本期亏损所致 其他综合收益的税后净额 -13,836,000.00 不适用 主要系本期套期工具变动所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,540,943.32 -1,271,817,107.34 -100.12% 主要系本期收回到期货款所致 投资活动产生的现金流量净额 -148,956,400.88 -440,432,973.25 不适用 主要系本期项目投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -214,181,144.70 1,148,955,935.66 -118.64% 主要系归还到期借款，提高资金使用效率所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,590.66 60,817.72 -80.94% 主要系期内汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,062 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵光辉 境内自然人 30.21% 84,616,627 0 不适用 0 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.43% 15,195,369 0 不适用 0 李奔 境内自然人 1.09% 3,057,852 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.68% 1,909,348 0 不适用 0 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 0.62% 1,733,351 0 不适用 0 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.59% 1,646,670 0 不适用 0 魏中传 境内自然人 0.41% 1,141,100 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.37% 1,041,259 0 不适用 0 冯红卫 境内自然人 0.33% 917,582 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.32% 904,280 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵光辉 84,616,627 人民币普通股 84,616,627 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 15,195,369 人民币普通股 15,195,369 李奔 3,057,852 人民币普通股 3,057,852 UBSAG 1,909,348 人民币普通股 1,909,348 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 1,733,351 人民币普通股 1,733,351 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,646,670 人民币普通股 1,646,670 魏中传 1,141,100 人民币普通股 1,141,100 BARCLAYSBANKPLC 1,041,259 人民币普通股 1,041,259 冯红卫 917,582 人民币普通股 917,582 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 904,280 人民币普通股 904,280 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东李奔通过普通证券账户持有10,380股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,047,472股，合计持有3,057,852股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新 1,131,051 0.40% 602,300 0.22% 1,733,351 0.62% 0 0.00% 旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 797,280 0.28% 181,200 0.06% 904,280 0.32% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项 报告期内，因办公场所优化调整，公司全