丰元股份：2024年一季度报告

证券代码：002805证券简称：丰元股份公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 175,288,013.83 864,416,576.59 -79.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -39,119,239.27 -133,415,692.70 70.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,518,839.76 -133,694,186.00 68.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 183,521,590.99 -496,219,499.04 136.98% 基本每股收益（元/股） -0.14 -0.67 79.10% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.67 79.10% 加权平均净资产收益率 -1.91% -5.56% 3.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,143,056,802.65 5,927,361,094.86 -13.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,031,665,365.90 2,070,124,567.49 -1.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,704,035.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,304,073.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,795.57 减：所得税影响额 -139,550.51 少数股东权益影响额（税后） 138,117.07 合计 2,399,600.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 9,021,035.70 5,029,460.82 79.36% 系期货套期保值业务增加所致 应收票据 6,888,253.27 67,842,804.91 -89.85% 系票据背书结算量增加所致 应收账款 804,350,828.17 1,498,644,867.40 -46.33% 系货款到期回收所致 应收款项融资 4,262,451.38 10,797,412.37 -60.52% 系票据背书结算量增加所致 其他非流动资产 214,653,150.22 145,261,545.99 47.77% 系本期预付的设备购置款增加所致 短期借款 584,000,000.00 1,156,777,995.21 -49.51% 系归还短期借款，提高资金使用效率所致 应付账款 279,586,792.41 396,944,594.17 -29.57% 系本期大宗原料采购量降低所致 一年内到期的非流动负债 315,076,736.65 221,857,181.00 42.02% 系一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 0.00 67,752,497.44 -100.00% 系其他流动负债减少所致 未分配利润 10,546,297.84 49,665,537.11 -78.77% 系本期经营亏损所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 营业收入 175,288,013.83 864,416,576.59 -79.72% 系本期销量及产品单价降低所致 管理费用 28,592,624.07 13,163,535.60 117.21% 系计提的折旧费用增加所致 财务费用 13,622,658.45 5,070,570.01 168.66% 系银行借款利息费用增加所致 其他收益 3,701,035.82 106,913.54 3361.71% 系本期收到政府补贴所致 资产减值损失 2,266,053.11 -160,516,607.96 -101.41% 系上年同期原材料碳酸锂大幅跌价，计提存货跌价准备所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 183,521,590.99 -496,219,499.04 -136.98% 系本期到期结算的迪链金额增加及与上游供应商的结算方式变化所致 投资活动产生的现金流量净额 -37,486,881.83 -254,042,573.48 85.24% 系本期项目建设现金购置设备减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -229,872,770.55 517,597,418.92 -144.41% 系归还到期借款，提高资金使用效率所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,718.41 -6,316.00 -285.54% 系本报告期内汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,228 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵光辉 境内自然人 30.21% 84,616,627.00 1,152,669.00 不适用 0.00 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.43% 15,195,369.00 0.00 不适用 0.00 江阴新扬船综合经营中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.08% 3,017,192.00 0.00 不适用 0.00 青岛市科技风 其他 0.59% 1,646,670.00 0.00 不适用 0.00 险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 0.52% 1,463,051.00 0.00 不适用 0.00 魏中传 境内自然人 0.50% 1,398,166.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.43% 1,193,312.00 0.00 不适用 0.00 冯红卫 境内自然人 0.40% 1,131,282.00 0.00 不适用 0.00 吴迪 境内自然人 0.31% 857,742.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.30% 836,280.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵光辉 83,463,958.00 人民币普通股 83,463,958.00 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 15,195,369.00 人民币普通股 15,195,369.00 江阴新扬船综合经营中心（有限合伙） 3,017,192.00 人民币普通股 3,017,192.00 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,646,670.00 人民币普通股 1,646,670.00 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 1,463,051.00 人民币普通股 1,463,051.00 魏中传 1,398,166.00 人民币普通股 1,398,166.00 香港中央结算有限公司 1,193,312.00 人民币普通股 1,193,312.00 冯红卫 1,131,282.00 人民币普通股 1,131,282.00 吴迪 857,742.00 人民币普通股 857,742.00 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 836,280.00 人民币普通股 836,280.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 1,131,051 0.40% 602,300 0.22% 1,463,051 0.52% 270,300 0.10% 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 797,280 0.28% 181,200 0.06% 836,280 0.30% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东丰元化学股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 565,747,798.60 678,974,135.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产 9,021,035.70 5,029,460.82 衍生金融资产应收票据 6,888,253.27 67,842,804.91 应收账款 804,350,828.17 1,498,644,867.40 应收款项融资 4,262,451.38 10,797,412.37 预付款项 20,638,188.32 23,071,693.31 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,266,793.63 11,450,126.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 267,903,562.35 269,673,985.76 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 284,386,644.08 264,036,246.99 流动资产合计 1,975,465,555.50 2,829,520,734.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期