丰元股份：2022年三季度报告

证券代码：002805证券简称：丰元股份公告编号：2022-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 503,701,607.89 116.27% 1,213,320,721.33 121.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,072,694.51 250.51% 150,492,997.41 288.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,788,333.75 253.96% 149,550,071.89 290.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -792,145,249.82 -535.93% 基本每股收益（元/股） 0.31 244.44% 0.85 254.17% 稀释每股收益（元/股） 0.31 244.44% 0.85 254.17% 加权平均净资产收益率 4.83% 3.93% 13.46% 8.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,711,814,832.27 1,816,825,158.45 159.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,114,488,581.30 1,043,001,832.65 102.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,219,397.80 1,569,397.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,688,286.70 -463,993.63 减：所得税影响额 -449,925.41 162,478.65 少数股东权益影响额（税后） -303,324.25 0.00 合计 -715,639.24 942,925.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金较上年末增加97,564万元，同比增加267%，主要系本报告期非公开发行股票募集资金到账所致。 2.应收票据较上年末减少1,482万元，同比减少83%，主要系本报告期内应收票据到期所致。 3.应收账款较上年末增加16,795万元，同比增加48%，主要系本报告期销售规模增长所致。 4.应收款项融资上年末增加1,645万元，同比增加146%，主要系本报告期融资规模增长所致。 5.预付款项较上年末增加63,987万元，同比增加679%，主要系公司为备产备货预付材料款所致。 6.其他应收款较上年末增加1,779万元，同比增加1007%，主要系公司收取保证金所致。 7.存货较上年末增加18,018万元，同比增加110%，主要系公司为备货所致。 8.其他流动资产较上年末增加2,642万元，同比增加146%，主要系公司为备货的进项税所致。 9.长期股权投资较上年末增加1,400万元，同比增加100%，主要系报告期内对外长期股权投资增加所致。 10.其他非流动金融资产较上年末增加600万元，同比增加600%，主要系投资新旧动能转换基金所致。 11.在建工程较上年末增加46,928万元，同比增加1042%，主要系本报告期公司实施各项目建设所致。 12.使用权资产较上年末减少142万元，同比减少89%，主要系本报告期内公司摊销所致。 13.无形资产较上年末增加7,630万元，同比增加255%，主要系本报告期公司增加项目建设用地所致。 14.其他非流动资产较上年末增加32,478万元，同比增加332%，主要系本报告期公司预付设备款所致。 15.短期借款较上年末增加12,347万元，同比增加60%，主要系本报告期公司增加融资规模所致。 16.应付票据较上年末增加8,509万元，同比增加36%，主要系本报告期内应付票据未到期所致。 17.合同负债较上年末增加537万元，同比增加214%，主要系本报告期内预收销售款所致。 18.应付职工薪酬较上年末减少252万元，同比减少49%，主要系本报告期内支付工资所致。 19.应交税费较上年末增加4,099万元，同比增加496%，主要系本报告期内销售业绩提升所致。 20.其他应付款较上年末增加8,941万元，同比增加220%，主要系本报告期内增加借款所致。 21.一年内到期的非流动负债较上年末减少3,095万元，同比减少100%，主要系本报告期内支付借款所致。 22.长期借款较上年末增加60,357万元，同比增加100%，主要系本报告期公司增加融资规模所致。 23.递延收益较上年末增加2,014万元，同比增加363%，主要系本报告期内收到政府补助所致。 24.资本公积较上年末增加90,247万元，同比增加174%，主要系本报告期内发行股票募集资金溢价所致。 25.专项储备较上年末增加174万元，同比增加128%，主要系本报告期内计提的安全生产费用所致。 26.少数股东权益较上年末增加88,393万元，同比增加1348%，主要系本报告期内收到少数股东投资款所致。 27.营业收入较上年同期增加66,650万元，同比增加122%，主要系本报告期内产品销量及售价上涨所致。 28.营业成本较上年同期增加44,249万元，同比增加95%，主要系本报告期内产品销量及单位成本上涨所致。 29.税金及附加较上年同期增加151万元，同比增加56%，主要系本报告期内产品销量及售价上涨所致。 30.销售费用较上年同期增加511万元，同比增加142%，主要系本报告期销售规模扩大，加大市场开拓力度所致。 31.管理费用较上年同期增加2,121万元，同比增加181%，主要系本报告期内人员、薪酬及折旧增加所致。 32.研发费用较上年同期增加2,520万元，同比增加984%，主要系本报告期内研发投入增加所致。 33.财务费用较上年同期增加2,447万元，同比增加410%，主要系本报告期内借款利息支出增加所致。 34.信用减值损失较上年同期减少313万元，同比减少47%，主要系本报告期内应收账款正常回收所致。 35.资产减值损失较上年同期增加122万元，同比增加100%，主要系本报告期内计提存货减值准备所致。 36.所得税较上年同期增加3,949万元，同比增加371%，主要系本报告期内经营业绩增加所致。 37.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66,758万元，同比减少536%，主要系本报告期内公司备货备产所致。 38.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,936万元，同比减少454%，主要系本报告期内公司实施各建设项目所致。 39.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加210,725万元，同比增加522%，主要系本报告期公司增加融资规模所致。 40.期末现金及现金等价物余额增加98,990万元，同比增加653%，主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金到账所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,270 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵光辉 境内自然人 33.51% 59,617,113 44,712,835 质押 17,000,000 安徽金通新能源汽车二期基 境内非国有法人 6.10% 10,853,835 0 金合伙企业（有限合伙）山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 1.03% 1,838,108 0 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.57% 1,006,200 0 林周生 境内自然人 0.44% 791,100 0 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.42% 754,300 0 蔡鉴 境内自然人 0.36% 638,400 0 杨笑世 境内自然人 0.32% 575,000 0 江云珍 境内自然人 0.32% 570,700 0 深圳海之源投资管理有限公司－海之源生启1号私募证券投资基金 其他 0.26% 464,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵光辉 14,904,278 人民币普通股 14,904,278 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 10,853,835 人民币普通股 10,853,835 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 1,838,108 人民币普通股 1,838,108 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 1,006,200 人民币普通股 1,006,200 林周生 791,100 人民币普通股 791,100 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 754,300 人民币普通股 754,300 蔡鉴 638,400 人民币普通股 638,400 杨笑世 575,000 人民币普通股 575,000 江云珍 570,700 人民币普通股 570,700 深圳海之源投资管理有限公司－海之源生启1号私募证券投资基金 464,300 人民币普通股 464,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。2、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、报告期末，林周生通过普通账户持有0股，通过信用账户持有791,100股，合计持有791,100股。 2、报告期末，杨笑世通过普通账户持有15,000股，通过信用账户 持有560,000股，合计持有575,000股。 3、报告期末，江云珍通过普通账户持有0股，通过信用账户持有 570,700股，合计持有570,700股。 4、报告期末，深圳海之源投资管理有限公司－海之源生启1号私 募证券投资基金通过普通账户持有0股，通过信用账户持有 464,300股，合计持有464,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、非公开发行股票事项 2022年6月20日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2022年7月