ST数源：2024年三季度报告

证券代码：000909证券简称：ST数源公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 61,209,731.04 -29.66% 235,409,972.00 -60.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,948,226.11 -118.81% 48,193,111.50 53.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,541,099.15 -350.71% -67,570,900.82 -89.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 362,414,335.90 -24.96% 基本每股收益（元/股） -0.0524 -126.84% 0.1083 56.28% 稀释每股收益（元/股） -0.0524 -126.84% 0.1083 56.28% 加权平均净资产收益率 -1.91% 减少1.21个百分点 4.13% 增加2.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,690,146,928.90 3,103,533,162.85 -13.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,190,480,113.94 1,142,287,001.92 4.22% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,328.90 1,440,428.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,272,771.19 5,003,354.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -24,400,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 115,351.87 218,384.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 554,823.72 137,973,064.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,032.46 -1,268,005.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,082,668.76 -999,417.50 减：所得税影响额 369,993.74 1,696,576.16 少数股东权益影响额（税后） 67,114.80 507,220.24 合计 592,873.04 115,764,012.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减比率 变动原因 应收票据 - 200,000.00 -100.00% 主要系本期票据结算方式减少所致 应收账款 90,972,033.88 197,668,180.60 -53.98% 主要系本期应收账款收回所致 应收款项融资 19,876,870.02 6,219,270.20 219.60% 主要系本期持有票据融资增加所致 预付款项 18,256,097.33 52,903,182.13 -65.49% 主要系本期结算所致 其他应收款 92,647,435.27 268,982,299.37 -65.56% 主要系本期其他应收款收回所致 一年内到期的非流动资产 - 58,681.84 -100.00% 主要系本期长期待摊费用减少所致 其他流动资产 12,725,707.66 5,454,929.33 133.29% 主要系本期待抵扣进项税增加所致 在建工程 - 4,087,185.43 -100.00% 主要系本期转入固定资产、投资性房地产所致 使用权资产 713,452.13 1,997,666.09 -64.29% 主要系本期计提折旧所致 合同负债 7,852,086.11 13,667,874.19 -42.55% 主要系期初合同负债在本期确认收入所致 应付职工薪酬 8,614,562.22 17,114,258.80 -49.66% 主要系本期支付应付职工薪酬所致 应交税费 41,683,328.76 76,529,105.84 -45.53% 主要系本期支付应交企业所得税所致 其他流动负债 451,212.36 1,329,177.81 -66.05% 主要系本期待转销项税减少所致 长期借款 20,000,000.00 114,442,811.20 -82.52% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致 其他权益工具 - -104,582,163.95 100.00% 主要系本期注销回购业绩补偿股票所致 2、合并利润表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减比率 变动原因 营业收入 235,409,972.00 588,736,259.01 -60.01% 主要系本期房产项目销售减少所致 营业成本 111,489,242.80 320,966,123.87 -65.26% 主要系本期房产项目销售减少所致 税金及附加 15,812,108.10 40,436,352.97 -60.90% 主要系本期房产项目销售减少所致 投资收益 -8,507,848.02 -70,801,504.17 87.98% 主要系本期联营企业亏损减少所致 公允价值变动收益 -24,400,000.00 -8,639,794.88 -182.41% 主要系本期金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 109,348,655.13 54,639,240.52 100.13% 主要系本期坏账准备转回所致 资产减值损失 283,235.30 -128,356.97 320.66% 主要系本期合同资产减值准备变动所致 资产处置收益 -65,638.08 856,640.59 -107.66% 主要系本期固定资产处置损失所致 营业外支出 1,805,647.27 8,534,848.88 -78.84% 主要系本期支付维修费减少所致 所得税费用 16,793,933.89 43,318,309.53 -61.23% 主要系本期所得税费用计提减少所致 少数股东损益 3,792,479.80 6,196,798.25 -38.80% 主要系本期非全资子公司净利润减少所致 3、合并现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减比率 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 -352,197,804.76 -688,874,738.03 48.87% 主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致 现金及现金等价物净增加额 17,032,307.78 -197,786,119.18 108.61% 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致 现金流量表说明： 2024年9月30日现金流量表中现金期末数为237,604,297.17元，2024年9月30日资产负债表中货 币资金期末数为262,865,383.62元，差额25,261,086.45元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金 及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金24,441,617.55元，保函保证金819,468.90元。 2023年度现金流量表中现金期末数为220,571,989.39元，2023年12月31日资产负债表中货币资 金期末数为262,447,972.09元，差额41,875,982.70元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现 金等价物标准的银行承兑汇票保证金28,732,217.09元，保函保证金948,711.87元，冻结受限银行存款 12,195,053.74元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,084 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西湖电子集团有限公司 国有法人 30.57% 133,820,941.00 0 不适用 0 杭州信息科技有限公司 国有法人 10.03% 43,904,536.00 0 不适用 0 詹冰洁 境内自然人 1.33% 5,832,800.00 0 不适用 0 #许正明 境内自然人 0.85% 3,724,716.00 0 不适用 0 杭州西湖数源软件园有限公司 国有法人 0.83% 3,642,794.00 0 不适用 0 苏州汉润文化旅游发展有限公司 境内非国有法人 0.63% 2,739,376.00 0 不适用 0 赵品林 境内自然人 0.60% 2,616,500.00 0 不适用 0 金炫锋 境内自然人 0.59% 2,600,000.00 0 不适用 0 陈家强 境内自然人 0.57% 2,504,200.00 0 不适用 0 #蓝歆旻 境内自然人 0.57% 2,480,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西湖电子集团有限公司 133,820,941.00 人民币普通股 133,820,941.00 杭州信息科技有限公司 43,904,536.00 人民币普通股 43,904,536.00 詹冰洁 5,832,800.00 人民币普通股 5,832,800.00 #许正明 3,724,716.00 人民币普通股 3,724,716.00 杭州西湖数源软件园有限公司 3,642,794.00 人民币普通股 3,642,794.00 苏州汉润文化旅游发展有限公司 2,739,376.00 人民币普通股 2,739,376.00 赵品林 2,616,500.00 人民币普通股 2,616,500.00 金炫锋 2,600,000.00 人民币普通股 2,600,000.00 陈家强 2,504,200.00 人民币普通股 2,504,200.00 #蓝歆旻 2,480,000.00 人民币普通股 2,480,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述前十名股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东，因此为一致行动人。公司未知除控股股东外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名股东中，#许正明持有的1,595,068股、#蓝歆旻持有的2,4