ST数源：2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2024-031 数源科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 228,438,741.90 134,175,204.74 70.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,277,031.11 4,872,137.89 193.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,439,245.14 5,591,869.64 104.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 427,780,430.82 -213,373,703.15 300.48% 基本每股收益（元/股） 0.031 0.011 181.82% 稀释每股收益（元/股） 0.031 0.011 181.82% 加权平均净资产收益率 0.96% 0.26% 增加0.70个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,143,124,661.55 4,352,918,201.71 -4.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,496,916,740.23 1,487,823,534.77 0.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 860,874.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 746,012.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,324,830.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -952,105.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,874.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,258.82 减：所得税影响额 202,788.87 少数股东权益影响额（税后） 10,170.07 合计 2,837,785.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减比率 变动原因 应收票据 1,150,000.00 2,562,600.58 -55.12% 主要系本期票据结算方式减少所致 应付票据 203,492,818.51 139,840,329.92 45.52% 主要系本期票据结算方式增加所致 合同负债 212,668,657.03 17,434,643.79 1119.81% 主要系本期预收房款增加所致 应交税费 63,538,106.54 96,423,399.35 -34.11% 主要系本期应交房产相关税费减少所致 其他流动负债 20,286,989.14 1,735,849.04 1068.71% 主要系本期待转销项税增加所致 2、合并利润表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比率 变动原因 营业收入 228,438,741.90 134,175,204.74 70.25% 主要系本期房产项目销售增加所致 营业成本 128,726,995.66 61,542,268.35 109.17% 主要系本期房产项目销售增加所致 税金及附加 14,645,746.69 6,368,510.63 129.97% 主要系本期房产相关税费增加所致 销售费用 2,515,165.77 1,258,221.51 99.90% 主要系本期房产相关营销费用增加所致 研发费用 6,359,114.50 3,274,551.25 94.20% 主要系本期研发产出结转减少所致 财务费用 18,002,209.91 10,245,500.54 75.71% 主要系本期融资利息费用增加所致 其他收益 795,573.62 544,307.92 46.16% 主要系本期确认政府补助增加所致 投资收益 -4,421,880.55 -2,546,572.61 -73.64% 主要系本期联营业企业净利润减少所致 信用减值损失 -5,365,177.28 -14,148,184.58 62.08% 主要系本期减值准备计提减少所致 资产减值损失 27,237.41 -123,446.14 122.06% 主要系本期合同资产减值准备计提减少所致 资产处置收益 860,874.20 4,199.82 20397.88% 主要系本期固定资产处置收益增加所致 营业外收入 51,874.74 311,926.37 -83.37% 主要系本期合同违约金收入减少所致 营业外支出 99.36 1,192,633.02 -99.99% 主要系本期合同违约金支付减少所致 所得税费用 17,023,837.54 8,699,009.65 95.70% 主要系本期所得税费用计提增加所致 3、合并现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 427,780,430.82 -213,373,703.15 300.48% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 13,451,969.84 -219,035,979.74 106.14% 主要系本期投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -385,737,492.03 455,433,998.38 -184.70% 主要系本期收到其他与筹资活动相关的现金减少所致 现金及现金等价物净增加额 55,484,051.06 23,020,311.18 141.02% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致 现金流量表说明： 2023年3月31日现金流量表中现金期末数为516,999,182.33元，2023年3月31日资产负债表中货 币资金期末数为643,108,680.96元，差额126,109,498.63元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现 金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金103,017,784.29元，信用证保证金21,392,895.44元，保函保证金1,695,818.90元，使用受限的ETC押金3,000.00元。 2022年度现金流量表中现金期末数为461,515,131.27元，2022年12月31日资产负债表中货币资金 期末数为671,624,086.06元，差额210,108,954.79元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现 金等价物标准的银行承兑汇票保证金187,017,240.45元，信用证保证金21,392,895.44元，保函保证金 1,695,818.90元，ETC押金3,000.00元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,175 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西湖电子集团有限公司 国有法人 29.49% 133,820,941.00 0.00 杭州信息科技有限公司 国有法人 9.67% 43,904,536.00 43,904,536.00 杭州西湖数源软件园有限公司 国有法人 4.35% 19,757,149.00 19,757,149.00 吕强 境内自然人 1.14% 5,169,976.00 0.00 李红 境内自然人 0.84% 3,803,200.00 0.00 苏州汉润文化旅游发展有限公司 境内非国有法人 0.60% 2,739,376.00 2,739,376.00 质押 2,739,376.00 杭州金投乾憬投资管理有限公司－乾憬长宏私募证券投资基金 其他 0.50% 2,252,252.00 0.00 #蓝歆旻 境内自然人 0.40% 1,824,842.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.39% 1,787,300.00 0.00 吴晓婷 境内自然人 0.38% 1,722,200.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西湖电子集团有限公司 133,820,941.00 人民币普通股 133,820,941.00 吕强 5,169,976.00 人民币普通股 5,169,976.00 李红 3,803,200.00 人民币普通股 3,803,200.00 杭州金投乾憬投资管理有限公司－乾憬长宏私募证券投资基金 2,252,252.00 人民币普通股 2,252,252.00 #蓝歆旻 1,824,842.00 人民币普通股 1,824,842.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 1,787,300.00 人民币普通股 1,787,300.00 吴晓婷 1,722,200.00 人民币普通股 1,722,200.00 #许正明 1,568,568.00 人民币普通股 1,568,568.00 #黄丰 1,415,800.00 人民币普通股 1,415,800.00 潘铜山 940,000.00 人民币普通股 940,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述前十名股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东，因此为一致行动人。公司未知除控股股东外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名股东中，#蓝歆旻持有的1,779,342股系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有，其余均是通过普通证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司控股股东西湖电子集团的股份减持计划到期，公司于2023年1月7日披露了 《关于控股股东减持计划到期暨减持结果的公告》，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。 2、报告期内，公司完成了非独立董事的补选及董事长的选举工作，于2023年1月17日召开第八 届董事会第十九次会议、2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会补选丁毅先生为第八届董事 会非独立董事，并于2023年2月2日召开第八届董事会第二十次会议，选举丁毅先生为董事长，具体 内容详见