ST浩源：2024年三季度报告

证券代码：002700证券简称：ST浩源公告编号：2024-091 新疆浩源天然气股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 168,682,984.99 -2.04% 492,137,332.94 3.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,404,386.67 -33.99% 82,113,488.61 -9.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,367,412.50 -36.38% 76,139,871.85 -15.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 31,306,433.62 -76.12% 基本每股收益（元/股） 0.0735 -34.02% 0.1985 -9.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0735 -34.02% 0.1985 -9.11% 加权平均净资产收益率 3.87% -2.36% 10.13% -2.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,057,731,949.28 1,077,764,337.44 -1.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 828,485,545.61 782,669,021.19 5.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,088.07 -3,066,347.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 224,245.71 247,674.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 35,830.80 97,548.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 270,720.00 270,720.00 将原控股股东关联方分红款抵偿占用资金，冲销已计提的信用减值损失。 除上述各项之外的其他营业 736,071.87 5,105,764.25 外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,052,752.63 减：所得税影响额 206,546.25 1,505,068.11 少数股东权益影响额 （税后） 15,259.90 -770,572.87 合计 1,036,974.16 5,973,616.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表单位：万元 项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 变动原因 交易性金融资产 0.00 12,590.39 -12,590.39 -100.00% 系本期全部赎回结构性存款所致。 预付款项 2,655.88 1,492.46 1,163.42 77.95% 系本期末预付的天然气款增加所致。 在建工程 6,016.09 2,588.71 3,427.38 132.4% 本期新增加气站设备更新改造工程、到期燃气表更换工程、以及燃气老化更新改造工程等。 长期待摊费用 4,758.74 3,195.33 1,563.41 48.93% 本期对已完工的燃气表更换工程进行验收结算转入“长期待摊费用”所致。 应付账款 2,368.01 4,515.60 -2,147.59 -47.56% 本期支付挂账的工程款和材料款以及核销了长期挂账无法支付的应付账款所致。 应付职工薪酬 644.76 1,275.17 -630.40 -49.44% 上年期末计提的年终奖在本期支付后余额减少所致。 应交税费 812.93 144.43 668.5 462.85% 主要系计提三季度企业所得税所致。 资本公积 1,587.74 2,363.22 -775.48 -32.81% 系公司注销库存股，溢价部分冲减资本公积所致。 专项储备 115.89 767.46 -651.57 -84.90% 本期对老旧燃气管道及其附属设备设施存在的隐患进行集中整改，导致安全经费支出增加。 利润表单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因 税金及附加 191.62 282.88 -91.26 -32.26% 主要系本期一般计税的增值税附加税存在留抵税额所致。 信用减值损失 -196.58 -30.74 -165.84 -539.52% 本期应收账款增加以及账龄增加导致计提的应收账款坏账增加。 资产处置收益 -306.63 16.55 -323.18 -1953.02% 本期处置甘肃平凉分公司固定资产所致。 营业外收入 571.12 15.61 555.52 3559.63% 本期核销长期挂账无法支付的应付账款所致。 现金流量表单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 3,130.64 13,108.18 -9,977.53 -76.12% 销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 2,636.25 -815.71 3,451.96 423.18% 本期赎回结构性存款使收到其他与投资活动有关的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,802.17 -1,190.26 -1,611.91 -135.42% 本期分配股利支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,515 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李猛龙 境内自然人 24.03% 99,383,000 74,537,250 不适用 0 崔长斌 境内自然人 22.98% 95,040,000 0 不适用 0 周举东 境内自然人 3.14% 13,001,000 0 质押 12,670,000 冻结 13,001,000 高林燕 境内自然人 2.72% 11,257,107 0 不适用 0 裴沛 境内自然人 2.41% 9,960,300 0 不适用 0 胡中友 境内自然人 1.79% 7,394,000 0 质押 5,500,000 钟志刚 境内自然人 1.35% 5,579,348 4,184,511 不适用 0 阿克苏众和投资管理有限公司 境内非国有法人 0.91% 3,760,000 0 不适用 0 卢祺 境内自然人 0.82% 3,409,610 0 不适用 0 王艳芬 境内自然人 0.77% 3,181,140 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 崔长斌 95,040,000 人民币普通股 95,040,000 李猛龙 24,845,750 人民币普通股 24,845,750 周举东 13,001,000 人民币普通股 13,001,000 高林燕 11,257,107 人民币普通股 11,257,107 裴沛 9,960,300 人民币普通股 9,960,300 胡中友 7,394,000 人民币普通股 7,394,000 阿克苏众和投资管理有限公司 3,760,000 人民币普通股 3,760,000 卢祺 3,409,610 人民币普通股 3,409,610 王艳芬 3,181,140 人民币普通股 3,181,140 惠勇 2,430,631 人民币普通股 2,430,631 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东李猛龙与钟志刚、钟浩是一致行动人；周举东除直 接持有公司股份外，还同时持有阿克苏众和投资管理有限公司62.72%的股份；除此之外崔长斌与高林燕、裴沛、胡中友、卢祺、王艳芬、惠勇之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与高林燕、裴沛、卢祺、王艳芬、惠勇之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 本公司股票不是融资融券标的证券。本表前10名普通股股东中,没有在信用账户持有公司股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 (一)原控股股东及关联方非经营性资金占用的情况 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公 告》（公告编号：2020-012），原控股股东周举东及关联方非经营性占用资金余额53,140万元。截至本报告披露日，原控股股东周举东及关联方占用公司资金余额513,111,780.00元（不含利息）。 （二）2022年7月15日，公司收到新疆阿克苏地区公安局的立案告知：公司涉嫌违规披露、不披 露重要信息一案，符合立案条件，现已立案侦查。上述违规披露重要信息事项与公司2020年被新疆证监局立案调查系同一事项。（详见公告：2022-046） （三）公司按照深交所《股票上市规则》的要求披露《关于收到新疆证监局责令改正措施决定暨风险提示公告》，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。 上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 478,442,269.56 446,852,678.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 125,903,893.84 衍生金融资产应收票据应收账款 39,948,508.63 30,509,327.65 应收款项融资 1,174,201.83 预付款项 26,558,801.59 14,924,611.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,034,118.22 2,427,91