ST数源：2023年三季度报告

证券代码：000909证券简称：ST数源公告编号：2023-083 数源科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 108,518,115.26 -46.32% 679,406,564.15 9.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,487,675.45 21.89% 31,447,937.33 238.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,415,410.57 71.62% -39,357,316.24 -622.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 482,936,899.45 244.23% 基本每股收益（元/股） -0.0231 21.93% 0.0693 238.05% 稀释每股收益（元/股） -0.0231 21.93% 0.0693 238.05% 加权平均净资产收益率 -0.71% 增加0.01个百分点 2.15% 增加1.65个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,514,566,476.95 4,326,237,897.36 -18.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,462,370,622.19 1,457,571,864.67 0.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,399.33 7,239,060.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,339,040.32 4,676,954.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,426,863.34 7,225,095.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,921,018.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,162,441.72 67,297,770.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,394,081.98 -8,063,070.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,962.56 5,132,657.88 减：所得税影响额 528,995.95 6,242,687.80 少数股东权益影响额（税后） 89,095.56 1,539,509.02 合计 -4,072,264.88 70,805,253.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系本期向购买方收取价外费用所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 报表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 同比增减 增减变动原因 货币资金 321,695,562.20 671,624,086.06 -52.10% 主要系本期其他货币资金减少和归还借款所致 应收票据 - 2,562,600.58 -100.00% 主要系本期票据结算方式减少所致 应收款项融资 28,311,720.00 4,500,000.00 529.15% 主要系本期持有票据融资增加所致 其他应收款 243,032,535.70 421,964,402.80 -42.40% 主要系本期收回款项所致 其他权益工具投资 - 43,932,751.54 -100.00% 主要系本期转入长期股权投资所致 使用权资产 2,425,737.41 3,709,951.37 -34.62% 主要系本期使用权资产计提折旧所致 无形资产 12,397,631.69 2,039,376.46 507.91% 主要系本期房地产项目完工结转无形资产所致 短期借款 872,744,216.54 1,586,644,692.12 -44.99% 主要系本期偿还到期融资款项所致 应付职工薪酬 9,933,094.35 6,571,293.54 51.16% 主要系本期支付应付职工薪酬减少所致 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 增减变动原因 税金及附加 40,436,352.97 16,938,255.76 138.73% 主要系本期房地产项目销售税费增加所致 销售费用 8,005,374.81 5,251,722.99 52.43% 主要系本期销售服务费增加所致 研发费用 17,775,627.96 12,211,911.40 45.56% 主要系上期发生研发产出所致 其他收益 3,574,417.53 5,976,236.40 -40.19% 主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益 -74,520,280.43 -14,837,000.11 -402.26% 主要系本期联营企业净利润减少所致 公允价值变动收益 -4,921,018.62 - -100.00% 主要系本期发生经批准业绩承诺变更事项所致 信用减值损失 54,639,240.52 -17,999,856.31 403.55% 主要系本期减值准备转回所致 资产减值损失 -128,356.97 505,941.83 -125.37% 主要系本期减值准备计提增加所致 资产处置收益 856,640.59 -162,348.01 627.66% 主要系本期固定资产处置收益增加所致 营业外收入 2,292,386.86 7,898,805.23 -70.98% 主要系上期收到违约金增加所致 营业外支出 8,534,848.88 1,039,213.41 721.28% 主要系本期支付维修费增加所致 所得税费用 43,318,309.53 17,580,030.53 146.41% 主要系本期预提所得税费用增加所致 少数股东损益 6,196,798.25 9,214,800.51 -32.75% 主要系本期非全资子公司净利润减少所致 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 482,936,899.45 -334,829,952.34 244.23% 主要系本期支付其他与经营活动相关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量 8,136,855.87 -310,488,664.68 102.62% 主要系上期发生投资支付的现金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -688,874,738.03 695,197,087.99 -199.09% 主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致 4、现金流量表说明 2023年9月30日现金流量表中现金期末数为263,729,012.09元，2023年9月30日资产负债表中货 币资金期末数为321,695,562.20元，差额57,966,550.11元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金 及现金等价物标准的承兑汇票保证金52,071,871.49元，保函保证金2,289,711.47元，使用受限的ETC 押金3,000.00元，受到限制款项3,601,967.15元。 2022年度现金流量表中现金期末数为461,515,131.27元，2022年12月31日资产负债表中货币资金 期末数为671,624,086.06元，差额210,108,954.79元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现 金等价物标准的银行承兑汇票保证金187,017,240.45元，信用证保证金21,392,895.44元，保函保证金 1,695,818.90元，ETC押金3,000.00元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,201 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西湖电子集团有限公司 国有法人 29.49% 133,820,941.00 0 杭州信息科技有限公司 国有法人 9.67% 43,904,536.00 43,904,536.00 杭州西湖数源软件园有限公司 国有法人 4.35% 19,757,149.00 19,757,149.00 吕强 境内自然人 1.30% 5,890,476.00 0 魏巍 境内自然人 1.05% 4,781,505.00 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.77% 3,493,893.00 0 詹冰洁 境内自然人 0.76% 3,436,500.00 0 苏州汉润文化旅游发展有限公司 境内非国有法人 0.60% 2,739,376.00 2,739,376.00 罗利 境内自然人 0.60% 2,723,391.00 0 赵章财 境外自然人 0.58% 2,637,702.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西湖电子集团有限公司 133,820,941.00 人民币普通股 133,820,941.00 吕强 5,890,476.00 人民币普通股 5,890,476.00 魏巍 4,781,505.00 人民币普通股 4,781,505.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 3,493,893.00 人民币普通股 3,493,893.00 詹冰洁 3,436,500.00 人民币普通股 3,436,500.00 罗利 2,723,391.00 人民币普通股 2,723,391.00 赵章财 2,637,702.00 人民币普通股 2,637,702.00 #蓝歆旻 2,480,000.00 人民币普通股 2,480,000.00 黄业果 2,462,300.00 人民币普通股 2,462,300.00 杭州金投乾憬投资管理有限公司－乾憬长宏私募证券投资基金 2,252,252.00 人民币普通股 2,252,252.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东，因此为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、鉴于诚园置业未实现2020-2022年业绩承诺，根据《业绩补偿协议》约定，重组补偿义务主体杭州西湖数源软件园有限公司需承担利润