新大正：2024年三季度报告
证券代码：002968证券简称：新大正公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计：□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 851,626,540.35 4.24% 2,576,930,068.26 12.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,251,214.18 -36.82% 107,029,703.44 -15.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,349,021.23 -38.30% 95,975,827.25 -17.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -94,170,066.72 -11.04% 基本每股收益（元/股） 0.11 -38.16% 0.47 -16.07% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -38.08% 0.47 -16.07% 加权平均净资产收益率 2.12% 0.39% 8.79% -2.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,064,655,409.55 2,052,215,857.33 0.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,228,355,756.22 1,193,720,733.43 2.90% 说明：公司前三季度利润下降主要系受到重庆区域社保基数上涨、公司规模增长相应增加信用减值计提以及受行业竞争加剧造成的部分项目撤场的影响。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,426.63 352,767.92 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,487,261.80 22,490,095.14 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,644,329.27 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -464,167.81 -536,453.26 - 减：所得税影响额 1,450,225.91 4,902,874.70 - 少数股东权益影响额（税后） 2,030,772.49 6,349,658.91 - 合计 2,902,192.95 11,053,876.19 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：万元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动额 变动比例 主要变动原因 货币资金 38,009.12 61,581.84 -23,572.72 -38.28% 主要系发放现金股利，支付职工奖金等 应收账款 93,194.96 68,950.17 24,244.79 35.16% 主要系公司经营规模扩张，在管项目增加带来应收款增加所致 在建工程 1,674.18 5,099.42 -3,425.23 -67.17% 主要系渗滤液工程项目达到预定使用状态 无形资产 7,726.32 3,314.12 4,412.20 133.13% 主要系渗滤液项目确认经营权所致 长期待摊费用 122.10 195.63 -73.53 -37.59% 主要系待摊费用逐月分摊所致 递延所得税资产 527.03 352.27 174.77 49.61% 主要系可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 106.72 36.20 70.52 194.81% 可抵扣进项税增加所致 短期借款 277.66 458.30 -180.64 -39.41% 主要系归还借款所致 合同负债 2,482.04 3,910.09 -1,428.05 -36.52% 主要系结转确认收入所致 其他流动负债 148.92 234.61 -85.68 -36.52% 主要系结转确认税金所致 长期借款 3,234.18 2,450.20 783.98 32.00% 主要系渗滤液工程借款增加所致 长期应付款 0.00 114.26 -114.26 -100.00% 主要系逐步付款所致 2、利润表项目 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 财务费用 -57.13 -339.29 282.16 -83.16% 主要是货币资金减少所致 其他收益 2,276.56 1,402.50 874.05 62.32% 主要系政府税收补贴增加所致 公允价值变动收益 -1.24 -3.44 2.20 -64.02% 主要系投资性房地产出售减少所致 资产处置收益 47.36 75.36 -27.99 -37.15% 主要系本期资产处置减少所致 营业外支出 76.74 46.80 29.95 63.99% 主要系违约金及资产报废支出增加所致 3、现金流量表项目 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -4,792.40 -9,717.31 4,924.91 50.68% 主要系投资长期资产减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,313 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王宣 境内自然人 28.85% 65,274,426 - 不适用 - 重庆大正商务信息咨询合伙 境内非国有 17.40% 39,375,000 - 不适用 - 企业（有限合伙） 法人 李茂顺 境内自然人 6.96% 15,750,000 11,812,500 不适用 - 罗渝陵 境内自然人 3.21% 7,274,320 - 不适用 - 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 2.30% 5,198,036 - 不适用 - 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.33% 3,001,045 - 不适用 - 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 1.27% 2,868,260 - 不适用 - 廖才勇 境内自然人 1.26% 2,840,020 - 不适用 - 陈建华 境内自然人 1.21% 2,747,500 - 不适用 - 俞文灿 境内自然人 1.12% 2,533,618 - 不适用 - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王宣 65,274,426 人民币普通股 65,274,426 重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 39,375,000 人民币普通股 39,375,000 罗渝陵 7,274,320 人民币普通股 7,274,320 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,198,036 人民币普通股 5,198,036 李茂顺 3,937,500 人民币普通股 3,937,500 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 3,001,045 人民币普通股 3,001,045 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 2,868,260 人民币普通股 2,868,260 廖才勇 2,840,020 人民币普通股 2,840,020 陈建华 2,747,500 人民币普通股 2,747,500 俞文灿 2,533,618 人民币普通股 2,533,618 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中王宣、李茂顺为一致行动人关系 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新大正物业集团股份有限公司 2024年9月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 380,091,195.55 615,818,361.36 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 199,556.36 - 应收账款 931,949,625.98 689,501,718.83 应收款项融资 - - 预付款项 14,727,372.57 11,942,367.33 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 141,178,703.66 142,354,618.81 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 9,098,020.68 10,544,837.28 其中：数据资源 - - 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 291,835.54 - 其他流动资产 14,835,886.22 13,855,785.46 流动资产合计 1,492,372,196.56 1,484,017,689.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 1,082,778.87 - 长期股权投资 25,348,851.34 22,940,740.13 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 30,414,874.00 30,414,874.00 投资性房地产 94,172,667.73 94,212,563.00 固定资产 164,939,378.47 176,400,646.73 在建工程 16,741,813.48 50,994,153.72 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 26,971,817.41 26,463,735.82 无形资产 77,263,221.16 33,141,209.95 其中：数据资源 - - 开发支出 - - 其中：数据资源 - - 商誉 127,789,257.77 127,789,257.77 长期待摊费用 1,221,008.98 1,956,307.25 递延所得税资产 5,270,343.78 3,522,679.89 其他非流动资产 1,067,200.00 362,000.00 非流动资产合计 572,283,212.99 568,198,168.26 资产总计 2,064,655
