新大正：2022年三季度报告

证券代码：002968证券简称：新大正公告编号：2022-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经过审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 663,595,141.72 21.37% 1,913,938,087.69 32.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,802,482.99 27.75% 147,955,763.06 26.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,152,467.06 26.13% 134,783,833.51 24.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -139,472,840.55 -4.28% 基本每股收益（元/股） 0.2418 -8.27% 0.6535 -9.80% 稀释每股收益（元/股） 0.2404 -8.80% 0.6495 -10.35% 加权平均净资产收益率 4.99% 0.31% 14.18% 0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,533,136,887.81 1,453,714,105.45 5.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,067,865,866.21 974,077,194.48 9.63% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 198,547.51 50,361.79 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,074,665.64 4,996,631.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,766,864.59 10,755,292.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,358.57 -68,692.64 减：所得税影响额 1,153,215.18 2,454,636.52 少数股东权益影响额（税后） 4,488.06 107,026.53 合计 5,650,015.93 13,171,929.55 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动额 变动比例 主要变动原因 货币资金 393,014,753.18 670,445,813.77 -277,431,060.59 -41.38% 主要系全国业务拓展、人才储备、以及股利分红、奖金发放等支出 应收账款 590,048,419.47 321,211,120.78 268,837,298.69 83.69% 主要系公司经营规模扩张，在管项目增加带来应收款增加所致 预付款项 21,149,350.82 12,537,252.50 8,612,098.32 68.69% 主要系公司经营规模扩张，全国市场拓展所致 投资性房地产 112,303,220.00 46,307,400.00 65,995,820.00 142.52% 主要系公司部分自用房产用途变更，转为投资性房地产所致，及新增山清公司所致 在建工程 28,172,631.95 10,853,854.45 17,318,777.50 159.56% 主要系公司信息化建设投入及装修工程所致 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 营业收入 1,913,938,087.69 1,443,134,602.22 470,803,485.47 32.62% 主要系公司经营规模扩张，在管项目增加所致 营业成本 1,586,964,304.64 1,179,804,157.17 407,160,147.47 34.51% 主要系公司经营规模扩张，在管项目增加所致 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 6,061,936.87 -1,759,417.31 7,821,354.18 -444.54% 主要系公司加强应收账款精细化管理，年初执行会计估计变更，应收账款预期信用损失率降低，信用减值损失相应减少 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -62,275,545.87 -86,830,081.12 24,554,535.25 28.28% 主要系上年同期购买银行理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -74,907,795.40 -31,287,050.65 -43,620,744.75 -139.42% 主要系限制性股票股权激励所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王宣 境内自然人 28.49% 65,274,426 65,274,426 质押 1,078,000 重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 17.19% 39,375,000 39,375,000 李茂顺 境内自然人 6.87% 15,750,000 15,750,000 罗渝陵 境内自然人 3.32% 7,608,020 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 其他 2.82% 6,465,482 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 其他 2.12% 4,864,622 陈建华 境内自然人 1.72% 3,937,500 3,937,500 廖才勇 境内自然人 1.65% 3,780,000 3,780,000 上海荣巽资产管理中心（有限合伙）－温州荣巽嵩山股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.59% 3,634,820 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 1.41% 3,239,250 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗渝陵 7,608,020 人民币普通股 7,608,020 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 6,465,482 人民币普通股 6,465,482 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 4,864,622 人民币普通股 4,864,622 上海荣巽资产管理中心（有限合伙）－温州荣巽嵩山股权投资合伙企业（有限合伙） 3,634,820 人民币普通股 3,634,820 深圳市创新投资集团有限公司 3,239,250 人民币普通股 3,239,250 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 3,193,980 人民币普通股 3,193,980 博时价值增长证券投资基金 2,653,789 人民币普通股 2,653,789 朱蕾 2,616,320 人民币普通股 2,616,320 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 2,125,780 人民币普通股 2,125,780 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 1,822,000 人民币普通股 1,822,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇四人为一致人行动关系，公司未知其他股东是否为关联关系或一致行动关系 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 未知其他是否参与融资融券业务 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 2022年，受到新冠疫情持续反复、地缘局势紧张、美联储紧缩政策等重要事件影响，全球经济复苏和增长面临不确定性，国内经济修复持续承压。三季度以来，叠加国内疫情多点散发、高温限电、房地产持续低迷等因素的影响，给公司带来较大的经营压力，市场开发、新项目进场率、回款等受到不同程度影响，尤其是航空、学校等特殊业态及个别管控项目表现较年度计划出现较大差异。 面对外部不利环境的严峻考验，公司始终坚定对物业管理行业和公司长期可持续发展的决心和信心， 以积极的心态与行动面对风险，最大程度降低外部因素对自身经营的影响，寻求经营突破。报告期内，公司内生增长总体延续了较为良好的表现，符合行业水平，前三季度累计实现营业收入19.14亿元，同比增长约32.62%；实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长约26.15%，在剔除股份支付影响后实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长约25.92%；实现新拓展项目中标总金额超15亿元，新签约合同年金额约7.25亿元，同比增长约13%，其中重庆以外区域市场拓展量占比约 76%，另通过延伸拓展现有项目实现合同总额增加约6,200万元。在经济形势、规模化拓展、激励业绩考核等多重压力下，公司将始终坚定客户至上的服务理念，不以牺牲客户的服务体验为代价来获取短期利益，坚定客户至上、以人为本的发展根基，扎实推进五五战略实现。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新大正物业集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 393,014,753.18 670,445,813.77 应收账款 590,048,419.47 321,211,120.78 预付款项 21,149,350.82 12,537,252.50 其他应收款 138,871,134.00 122,012,955.32 存货 3,918,784.89 6,749,332.08 其他流动资产 456,323.20 359,904.18 流动资产合计 1,147,458,765.56 1,133,316,378.63 非流动资产： 长期股权投资 19,413,108.18 其他非流动金融资产 32,914,874.00 32,914,874.00 投资性房地产 112,303,220.00 46,307,400.00 固定资产 105,134,481.51 138,033,463.40 在建工程 28,172,631.95 10,853,854.45 使用权资产 28,349,787.75 31,368,061.59 无形资产 6,008,377.71 6,843,806.20 商誉 40,209,217.66 40,209,217.66 长期待摊费用 2,450,518.68 3,008,544.24 递延所得税资产 6,263,176.50 7,173,305.28 其他非流动资产 4,458,728.31 3,685,200.00 非流动资产合计 385,678,