城建发展：城建发展2024年第三季度报告

证券代码：600266证券简称：城建发展 北京城建投资发展股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 5,240,904,412.80 -16.86 11,761,044,915.78 -26.72 归属于上市公司股东的净利润 683,068,389.54 497.56 545,382,854.87 -8.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,123,221.59 不适用 -194,511,966.47 -145.16 经营活动产生的现金流量净额 -1,101,273,866.70 -417.84 4,136,614,373.60 -59.32 基本每股收益（元/股） 0.3050 1,046.60 0.1918 -5.57 稀释每股收益（元/股） 0.3050 1,046.60 0.1918 -5.57 加权平均净资产收益率（%） 3.14 增加2.87个百 分点 1.94 减少0.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动幅度(%) 总资产 133,000,835,641.76 138,430,533,965.14 -3.92 归属于上市公司股东的所有者权益 23,790,549,413.45 23,602,022,333.83 0.80 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。 2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为545,382,854.87元，扣除其他权益工具股息影响147,271,666.67元后每股收益为0.1918元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为1.94%。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告 期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -25,681.25 258,727.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 816,840,228.00 859,146,860.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,950,289.02 128,943,692.99 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 471,698.11 1,415,094.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,047,314.04 -4,252,748.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 213,266,935.13 248,296,809.31 少数股东权益影响额（税后） 1,071,744.84 319,995.47 合计 635,945,167.95 739,894,821.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 497.56 本报告期直接和间接持有的金融资产股价大幅上涨导致净利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 上年同期的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -145.16 上年参股公司持有的金融资产波动导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -417.84 项目销售回款减少 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -59.32 项目销售回款减少 基本每股收益（元/股）_本报告期 1,046.60 本报告期直接和间接持有的金融资产股价大幅上涨导致净利润增加，每股收益增加。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 1,046.60 本报告期直接和间接持有的金融资产股价大幅上涨导致净利润增加，每股收益增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,816 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京城建集团有限责任公司 国有法人 944,663,261 45.51 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 未知 39,325,192 1.89 0 未知 0 叶怡红 未知 30,883,000 1.49 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金 未知 25,630,600 1.23 0 未知 0 基本养老保险基金一二零二组合 未知 24,139,141 1.16 0 未知 0 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 未知 19,523,300 0.94 0 未知 0 香港中央结算有限公司 未知 16,734,809 0.81 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 未知 16,373,316 0.79 0 未知 0 中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金 未知 14,756,700 0.71 0 未知 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 未知 14,226,900 0.69 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京城建集团有限责任公司 944,663,261 人民币普通股 944,663,261 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 39,325,192 人民币普通股 39,325,192 叶怡红 30,883,000 人民币普通股 30,883,000 中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金 25,630,600 人民币普通股 25,630,600 基本养老保险基金一二零二组合 24,139,141 人民币普通股 24,139,141 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 19,523,300 人民币普通股 19,523,300 香港中央结算有限公司 16,734,809 人民币普通股 16,734,809 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 16,373,316 人民币普通股 16,373,316 中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金 14,756,700 人民币普通股 14,756,700 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 14,226,900 人民币普通股 14,226,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股股东，与其它股东不存在关联关系；中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金同属广发基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户 持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 数量合计 比例 （% ） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,216,100 0.05 380,400 0.02 14,226,900 0.69 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司报告期内向上海证券交易所申请注销第二次回购的78,950,688股，注销日期2024年9 月11日，具体内容详见公司发布的2024-64号公告。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 9,881,493,519.68 13,688,812,926.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,077,458,566.00 2,412,977,000.00 衍生金融资产应收票据 12,639,968.12 应收账款 175,599,435.81 172,976,329.99 应收款项融资预付款项 897,346,134.89 1,114,037,249.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,869,511,868.47 7,674,445,435.50 其中