城建发展：城建发展2023年第三季度报告

证券代码：600266证券简称：城建发展 北京城建投资发展股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 6,303,688,683.84 366.93 16,050,214,427.85 64.68 归属于上市公司股东的净利润 114,309,479.45 不适用 598,128,745.09 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,852,446.73 不适用 430,686,520.87 不适用 经营活动产生的现金流量净额 346,488,435.98 -94.49 10,169,663,273.72 -35.08 基本每股收益（元/股） 0.0266 不适用 0.2031 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0266 不适用 0.2031 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.27 2.76 2.07 6.64 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 140,625,788,130.46 138,765,933,031.67 1.34 归属于上市公司股东的所有者权益 24,405,664,879.55 24,219,270,529.10 0.77 注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2.本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。 2022年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为598,128,745.09元，扣除其他权益工 具股息影响176,599,166.66元后每股收益为0.2031元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为2.07%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金 额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 8,528,342.37 20,392,367.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 34,241,244.39 114,061,752.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 134,843,610.00 95,289,182.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,152,814.86 -7,848,066.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 40,542,514.50 55,564,936.35 少数股东权益影响额（税后） -244,058.78 -1,111,925.32 合计 136,161,926.18 167,442,224.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 64.68 项目结转收入增加所致 营业收入_本报告期 366.93 项目结转收入增加所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 1.上年直接和间接持有金融资产股价大幅下跌导致净利润为负；2.本年项目结转收入大幅度增加。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 1.上年直接和间接持有金融资产股价大幅下跌导致净利润为负；2.本年项目结转收入大幅度增加。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -35.08 项目销售回款减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,535 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京城建集团有限责任公司 国有法人 944,663,261 41.86 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 32,906,744 1.46 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 未知 17,173,520 0.76 0 未知 0 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 未知 14,804,840 0.66 0 未知 0 平安资产－工商银行－平安资产如意28号保险资产管理产品 未知 14,453,104 0.64 0 未知 0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 未知 14,444,413 0.64 0 未知 0 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 未知 12,660,140 0.56 0 未知 0 全国社保基金五零四组合 未知 12,499,266 0.55 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 未知 11,593,172 0.51 0 未知 0 交通银行－中海优质成长证券投资基金 未知 11,356,720 0.50 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京城建集团有限责任公司 944,663,261 人民币普通股 944,663,261 香港中央结算有限公司 32,906,744 人民币普通股 32,906,744 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 17,173,520 人民币普通股 17,173,520 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 14,804,840 人民币普通股 14,804,840 平安资产－工商银行－平安资产如意28号保险资产管理产品 14,453,104 人民币普通股 14,453,104 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 14,444,413 人民币普通股 14,444,413 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 12,660,140 人民币普通股 12,660,140 全国社保基金五零四组合 12,499,266 人民币普通股 12,499,266 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 11,593,172 人民币普通股 11,593,172 交通银行－中海优质成长证券投资基金 11,356,720 人民币普通股 11,356,720 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中：北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股股东，与其它股东不存在关联关系；中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金同属交银施罗德基金管理有限公司；富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划和富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）同属富国基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）前十名股东中回购专户情况说明 公司回购账户“北京城建投资发展股份有限公司回购专用证券账户”持有180,794,093股，持股比例为8.01%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 16,288,481,885.94 13,928,499,811.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,602,285,500.00 2,509,044,000.00 衍生金融资产应收票据 59,401,087.50 41,046,484.55 应收账款 179,385,243.20 165,956,957.77 应收款项融资预付款项 1,098,639,345.26 967,101,672.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,165,317,743.61 4,108,346,360.72 其中：应收利息 105,636,953.98 108,219,510.30 应收股利 93,499,658.43 93,499,658.43 买入返售金融资产存货 92,158,816,828.58 95,838,116,936.65 合同资产 97,286,300.00 110,889,000.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,211,448,781.01 3,395,480,529.17 流动资产合计 122,861,062,715.10 121,064,481,753.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,325,329,704.89 2,480,641,257.31 其他权益工具投资 750,000.00 750,000.00 其他非流动金融资产 1,565,353,022.00 1,563,305,340.00 投资性房地产 9,895,077,410.51 9,989,224,554.34 固定资产 549,640,065.61 611,851,558.79 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 114,388,346.79 92,8