城建发展：城建发展2022年第三季度报告

证券代码：600266证券简称：城建发展 北京城建投资发展股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,350,019,088.87 -31.27 9,746,535,951.70 -23.42 归属于上市公司股东的净利润 -457,909,074.82 584.01 -786,796,740.25 -242.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -256,599,312.15 -17.31 -242,913,069.45 -123.83 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 15,663,971,242.84 不适用 基本每股收益（元/股） -0.2491 317.95 -0.4637 -354.64 稀释每股收益（元/股） -0.2491 317.95 -0.4637 -354.64 加权平均净资产收益率（%） -2.49 减少1.92 个百分点 -4.57 减少6.31 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 148,655,765,205.10 139,294,718,935.32 6.72 归属于上市公司股东的所有者权益 24,469,003,099.35 25,606,696,394.41 -4.44 注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2.本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。 2022年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-786，796，740.25元，扣除其他权益工具股息影响175,696,944.44元后每股收益为-0.4637元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为-4.57%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益 211,926.97 1,135,969.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 53,273,919.46 184,098,286.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -320,737,260.00 -917,447,600.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -255,821.61 8,753,206.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -66,299,418.16 -180,287,643.90 少数股东权益影响额（税后） 101,945.65 711,176.51 合计 -201,309,762.67 -543,883,670.80 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 1-9月归属于上市公司股东净利润 -242.51 主要是由于所持有金融资产股价下跌和参股公司投资收益大幅下降所致 1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -123.83 主要是由于参股公司投资收益大幅下降所致 1-9月每股收益 -354.64 主要是由于所持有金融资产股价下跌和参股公司投资收益大幅下降所致 1-9月经营活动产生的现金净流量 不适用 该指标大幅度增加（上年为负）主要是公司销售商品提供劳务所收到的现金大幅度增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,691 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京城建集团有限责任公司 国有法人 944,663,261 41.86 0 无 北京城建投资发展股份有限公司回购专用证券账户 其他 180,794,093 8.01 0 无 丁亚南 未知 15,250,000 0.68 0 未知 丁素娥 未知 15,000,000 0.66 0 未知 周红卫 未知 14,500,000 0.64 0 未知 徐仁桥 未知 14,300,000 0.63 0 未知 方英 未知 14,000,001 0.62 0 未知 应京 未知 13,054,608 0.58 0 未知 闰桂兰 未知 12,558,672 0.56 0 未知 黄宝平 未知 12,303,900 0.55 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京城建集团有限责任公司 944,663,261 人民币普通股 944,663,261 北京城建投资发展股份有限公司回购专用证券账户 180,794,093 人民币普通股 180,794,093 丁亚南 15,250,000 人民币普通股 15,250,000 丁素娥 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 周红卫 14,500,000 人民币普通股 14,500,000 徐仁桥 14,300,000 人民币普通股 14,300,000 方英 14,000,001 人民币普通股 14,000,001 应京 13,054,608 人民币普通股 13,054,608 闰桂兰 12,558,672 人民币普通股 12,558,672 黄宝平 12,303,900 人民币普通股 12,303,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股股东，与其它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名 1、丁亚南通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有15,250,000股， 股东及前 合计持有本公司股份15,250,000股；2、丁素娥通过普通证券账户持有0股，通 10名无限 过信用证券账户持有15,000,000股，合计持有本公司股份15,000,000股；3、周 售股东参 红卫通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有14,500,000股，合计持 与融资融 有本公司股份14,500,000股；4、徐仁桥通过普通证券账户持有0股，通过信用 券及转融 证券账户持有14,300,000股，合计持有本公司股份14,300,000股；5、方英通过 通业务情 普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有14,000,001股，合计持有本公司 况说明 股份14,000,001股；6、应京通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持 （如有） 有13,054,608股，合计持有本公司股份13,054,608股；7、闰桂兰通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有12,558,672股，合计持有本公司股份12,558,672股；8、黄宝平通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有12,303,900股，合计持有本公司股份12,303,900股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 20,475,320,143.23 14,155,136,499.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,429,930,000.00 3,250,672,000.00 衍生金融资产应收票据 6,096,016.32 应收账款 87,841,628.34 58,064,941.11 应收款项融资预付款项 2,193,540,417.42 2,580,781,291.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他应收款 4,507,330,329.89 6,746,092,704.41 其中：应收利息 204,686,481.35 133,614,952.64 应收股利 93,499,658.43 93,499,658.43 买入返售金融资产存货 98,490,329,335.70 91,300,982,101.79 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,060,202,457.67 3,286,252,846.61 流动资产合计 131,250,590,328.57 121,377,982,385.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,524,701,554.50 3,328,631,555.78 其他权益工具投资 750,000.00 750,000.00 其他非流动金融资产 1,483,030,600.00 1,586,734,200.00 投资性房地产 9,690,922,098.48 9,602,356,998.50 固定资产 624,915,301.56 625,583,745.98 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 103,558,529.91 110,027,928.03 无形资产开发支出商誉长期待摊费用 152,214,281.01 175,208,555.79 递延所得税资产 2,825,082,511.07 2,487,443,565.98 其他非流动资产 非流动资产合计 17,405,174,876.53 17,916,736,550.06 资产总计 148,655,765,205.10 139,294,718,935