清源股份：2024年第三季度报告

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2024-067 清源科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 445,784,501.01 5.71 1,319,368,356.63 2.76 归属于上市公司股东的净利润 44,428,254.27 19.21 97,850,731.56 -32.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,125,984.91 26.54 96,552,287.41 -30.03 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 64,317,499.09 197.60 基本每股收益（元/股） 0.1623 19.21 0.3574 -32.49 稀释每股收益（元/股） 0.1623 19.21 0.3574 -32.49 加权平均净资产收益率（%） 3.45 增加0.35个百分点 7.64 减少4.81个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 2,814,854,392.65 2,486,775,164.49 13.19 归属于上市公司股东的所有者权益 1,306,328,844.02 1,243,583,237.28 5.05 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -14,003.62 -88,063.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 12,835.00 2,590,298.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -771,789.40 -573,665.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 21,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,348.31 -532,188.15 减：所得税影响额 -372,575.69 118,987.37 少数股东权益影响额（税后） 合计 -697,730.64 1,298,444.15 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 基本每股收益_年初至报告期末 -32.49 主要是因为公司不同销售区域实现营业收入有所变动，导致产品综合毛利率降低所致； 稀释每股收益_年初至报告期末 -32.49 主要是因为公司不同销售区域实现营业收入有所变动，导致产品综合毛利率降低所致； 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -32.49 主要是因为公司不同销售区域实现营业收入有所变动，导致产品综合毛利率降低所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -30.03 主要是因为公司不同销售区域实现营业收入有所变动，导致产品综合毛利率降低所致； 货币资金 53.47 主要是因为公司期末承兑汇票保证金等受限资金增加所致； 预付款项 217.33 主要是因为公司备货增加导致预付供应商货款增加所致； 在建工程 -99.78 主要是因为公司期末在建工程完工转为固定资产所致； 其他非流动资产 -51.20 主要是因为公司期末预付设备转固所致； 交易性金融负债 46.24 主要是因为公司远期外汇公允价值变动所致； 应付票据 96.31 主要是因为公司期末应付票据增加所致； 应付职工薪酬 -34.95 主要是因为公司期末应付年终绩效奖金支付所致； 应交税费 -43.04 主要是因为公司本期利润下降应交所得税减少所致； 其他流动负债 47.63 主要是因为公司已背书未终止确认应收票据重分类所致； 一年内到期的非流动负债 30.36 主要是因为公司长期借款一年内到期的增加所致； 税金及附加_年初至报告期末 40.51 主要是因为公司内外部工程项目业务增加所致； 财务费用_年初至报告期末 55.28 主要是因为公司借款利息费用增加及汇兑收益减少所致； 其他收益_年初至报告期末 -43.70 主要是因为公司收到政府补助减少所致； 所得税费用_年初至报告期末 -45.92 主要是因为公司利润减少，所得税费用相应减少所致； 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 197.60 主要是因为公司应付票据结算货款增加影响所致； 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -61.25 主要是因为公司在建电站固定资产投资增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 396.50 主要是因为公司电站项目融资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,033 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HONGDANIEL 境外自然人 81,407,607 29.73 无 厦门金融控股有限公司 国有法人 41,257,827 15.07 无 王小明 境内自然人 17,909,643 6.54 质押 8,650,000 清源國際有限公司 境外法人 4,548,407 1.66 无 厦门合英投资管理有限公司 境内非国有 法人 4,353,050 1.59 无 UBSAG 境外法人 1,705,984 0.62 无 高盛公司有限责任公司 境外法人 1,572,729 0.57 无 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 1,349,964 0.49 无 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 其他 1,319,221 0.48 无 庞文跃 境内自然人 928,000 0.34 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 HONGDANIEL 81,407,607 人民币普通股 81,407,607 厦门金融控股有限公司 41,257,827 人民币普通股 41,257,827 王小明 17,909,643 人民币普通股 17,909,643 清源國際有限公司 4,548,407 人民币普通股 4,548,407 厦门合英投资管理有限公司 4,353,050 人民币普通股 4,353,050 UBSAG 1,705,984 人民币普通股 1,705,984 高盛公司有限责任公司 1,572,729 人民币普通股 1,572,729 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,349,964 人民币普通股 1,349,964 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 1,319,221 人民币普通股 1,319,221 庞文跃 928,000 人民币普通股 928,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.王小明为HONGDANIEL之表兄弟；2.清源國際有限公司为HONGDANIEL控股76.56%的公司；3.厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股子公司。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：清源科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 315,850,594.67 205,811,665.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 338,280.00 衍生金融资产应收票据 23,986,274.74 18,525,500.00 应收账款 809,327,658.97 750,262,253.94 应收款项融资 3,827,968.36 4,757,707.18 预付款项 65,539,326.02 20,653,319.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,942,281.02 27,982,070.95 其中：应收利息 应收股利 0.00 2,000,000.00 买入返售金融资产存货 234,718,887.10 217,076,754.35 其中：数据资源合同资产 21,701,023.94 21,756,008.15 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 65,749,682.66 54,341,437.58 流动资产合计 1,569,981,977.48 1,321,166,718.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 32,941,684.89 29,011,422.01 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,042,117,856.58 872,210,494.24 在建工程 196,243.25 87,860,130.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 51,146,040.74 54,939,426.18 无形资产 23,182,567.19 24,029,735.77 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 2,179,261.39 2,404,410.55 递延所得税资产 88,889,434.70 86,507,322.72 其他非流动资产 4,219,326.43 8,645,504.36 非流动资产合计 1,244,872,415.17 1,165,608,446.37 资产总计 2,814,854,392.65 2,486,775,164.49 流动负债： 短期借款 117,700,414.56 112,369,953.94 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 4,482,517.86 3,065,103.31 衍生金融负债应付票据 423,999,103.23 215,989,539.25 应付账款 143,884,305.30 183,528,481.86 预收款项合同负债 3