清源股份：2023年第三季度报告

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2023-045 清源科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 421,703,428.18 2.06 1,283,899,630.36 26.02 归属于上市公司股东的净利润 37,269,675.89 -6.50 144,937,861.45 112.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,661,907.65 -8.89 137,996,647.45 108.49 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 21,612,188.88 131.63 基本每股收益（元/股） 0.1362 -6.50 0.5294 112.20 稀释每股收益（元/股） 0.1362 -6.50 0.5294 112.20 加权平均净资产收益率（%） 3.10 减少0.74个百分点 12.45 增加5.89个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,371,874,327.64 2,261,959,676.48 4.86 归属于上市公司股东的所有者权益 1,221,696,117.18 1,099,399,117.61 11.12 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -182,821.77 -234,807.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 543,790.08 4,738,449.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 291,924.69 2,162,875.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 680,000.00 680,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 756,417.26 1,310,896.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,499.79 63,444.41 减：所得税影响额 487,041.66 1,779,644.95 少数股东权益影响额（税后） 0.14 0.14 合计 1,607,768.24 6,941,214.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 基本每股收益_年初至报告期末 112.20 主要是因为公司本期营业收入、汇兑收益增加及毛利率同比增长所致； 稀释每股收益_年初至报告期末 112.20 主要是因为公司本期营业收入、汇兑收益增加及毛利率同比增长所致； 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 112.20 主要是因为公司本期营业收入、汇兑收益增加及毛利率同比增长所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 108.49 主要是因为公司本期营业收入、汇兑收益增加及毛利率同比增长所致； 应收票据 -39.75 主要是因为公司期末应收票据到期终止确认所致； 应收款项融资 -74.99 主要是因为公司期末应收票据到期终止确认所致； 预付款项 340.85 主要是因为公司收入增长，预付供应商货款增加所致； 合同资产 190.77 主要是因为公司收入增长，期末未结算的款项增加所致； 在建工程 194.03 主要是因为公司期末在建电站增加所致； 合同负债 67.94 主要是因为公司收入增长，预收增加所致； 应交税费 34.32 主要是因为公司利润增长，应纳税费增加所致； 其他流动负债 -34.04 主要是因为公司已背书未终止确认应收票据重分类所致； 营业收入 26.02 主要是因为公司在欧洲及中国市场收入同比增长所致； 营业成本 18.89 主要是因为公司营业收入增长，使得营业成本相应增长所致； 销售费用 45.29 主要是因为公司业务增长，相应的员工薪酬及市场开发费增长所致； 管理费用 47.40 主要是因为公司员工薪酬增长所致； 研发费用 73.87 主要是因为公司研发投入增长所致； 财务费用 -68.01 主要是因为公司汇兑收益同比增长以及利息支出同比减少所致； 其他收益 77.48 主要是因为公司收到政府补助增加所致； 信用减值损失 -58.54 主要是因为公司本年收回发电应收款项增加，相应冲回信用减值损失同比增加所致； 所得税费用 98.36 主要是因为公司利润总额增长所致； 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 131.63 主要是因为公司销售收款增加，经营性现金流增长所致； 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -312.87 主要是因为公司在建电站支出及购买土地支出增长所致； 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -131.83 主要是因为公司银行借款减少所致； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,179 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HONGDANIEL 境外自然人 81,407,607 29.73 无 厦门金融控股有限公司 国有法人 45,995,738 16.80 无 王小明 境内自然人 18,817,043 6.87 质押 8,350 ,000 清源國際有限公司 境外法人 4,548,407 1.66 无 厦门合英投资管理有限公司 境内非国有 法人 4,353,050 1.59 无 中信证券股份有限公司 其他 1,473,970 0.54 无 于洪良 境内自然人 1,366,200 0.50 无 王志成 境内自然人 1,287,729 0.47 无 周顺佳 境内自然人 1,220,175 0.45 无 刘丽敏 境内自然人 1,134,600 0.41 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HONGDANIEL 81,407,607 人民币普通股 81,407,607 厦门金融控股有限公司 45,995,738 人民币普通股 45,995,738 王小明 18,817,043 人民币普通股 18,817,043 清源國際有限公司 4,548,407 人民币普通股 4,548,407 厦门合英投资管理有限公司 4,353,050 人民币普通股 4,353,050 中信证券股份有限公司 1,473,970 人民币普通股 1,473,970 于洪良 1,366,200 人民币普通股 1,366,200 王志成 1,287,729 人民币普通股 1,287,729 周顺佳 1,220,175 人民币普通股 1,220,175 刘丽敏 1,134,600 人民币普通股 1,134,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.王小明、王志成为HONGDANIEL之表兄弟，王小明与王志成为堂兄弟； 2.清源國際有限公司为HONGDANIEL控股76.56%的公司；3.厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股子公司。 1.厦门合英投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份 4,353,050股； 2.于洪良通过信用证券账户持有公司股份1,366,200股； 3.王志成通过信用证券账户持有公司股份887,080股； 4.周顺佳通过信用证券账户持有公司股份1,220,175股； 5.刘丽敏通过信用证券账户持有公司股份1,134,600股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:清源科技股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 272,970,176.44 338,246,287.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,305,208.64 0.00 衍生金融资产应收票据 20,199,416.33 33,525,052.43 应收账款 627,824,491.91 605,231,836.00 应收款项融资 4,108,500.00 16,426,400.44 预付款项 132,589,285.79 30,076,122.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,946,871.14 33,752,906.58 其中：应收利息 应收股利 8,000,000.00 8,000,000.00 买入返售金融资产存货 204,546,825.30 204,410,271.48 合同资产 15,160,567.46 5,213,994.72 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 33,094,896.17 36,829,574.08 流动资产合计 1,345,746,239.18 1,303,712,445.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 30,050,911.33 25,176,344.51 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 784,823,106.21 759,276,712.87 在建工程 51,121,769.44 17,386,634.43 生产性生物资产油气资产使用权资产 56,140,870.79 59,998,451.10 无形资产 23,767,326.47 15,787,387.81 开发支出商誉长期待摊费用 2,650,352.07 2,750,971.38 递延所得税资产 77,191,207.90 75,113,022.98 其他非流动资产 382,544.25 2,757,705.75 非流动资产合计 1,026,128,088.46 958,247,230.83 资产总计 2,371,874,327.64 2,261,959,676.48 流动负债： 短期借款 118,134,348.74 145,098,615.36 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 0.00 775,133.45 衍生金融负债应付票据 262,718,073.57 256,847,148.84 应付账款 147,049,756.62 177,916,805.02 预收款项合同负债 29,162,769.32 17,365,374.57 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款