清源股份：2024年第一季度报告

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2024-019 清源科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 347,620,350.97 -3.97 归属于上市公司股东的净利润 10,960,989.93 -78.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,420,357.94 -80.15 经营活动产生的现金流量净额 -8,734,588.65 -126.66 基本每股收益（元/股） 0.0400 -78.33 稀释每股收益（元/股） 0.0400 -78.33 加权平均净资产收益率（%） 0.88 减少3.63个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,411,305,563.22 2,486,775,164.49 -3.03 归属于上市公司股东的所有者权益 1,254,285,267.06 1,243,583,237.28 0.86 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -67,762.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,071,033.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 812,836.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,144.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 417,670.20 少数股东权益影响额（税后）合计 1,540,631.99 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 54.92 主要系本期未到期的应收票据增加所致； 应收款项融资 -100.00 主要系银行承兑汇票重分类减少所致； 预付款项 112.11 主要系预付项目款项增加所致； 在建工程 -72.49 主要系在建电站完工转固所致； 其他非流动资产 -34.11 主要系预付长期资产款项减少所致； 交易性金融负债 -30.50 主要系期末未到期远期外汇汇率变动所致； 应付票据 -30.82 主要系期末未到期应付票据减少所致； 应付职工薪酬 -31.35 主要系期末上年绩效奖金的支付所致； 其他应付款 -32.37 主要系期末应付款项支付所致； 其他流动负债 110.84 主要系期末未终止确认应收票据增加所致； 一年内到期的非流动负债 -45.11 主要系期末一年内到期长期借款偿还所致； 研发费用 60.13 主要系本期研发投入增加所致； 财务费用 207.09 主要系本期汇率波动产生汇兑损失所致； 其他收益 -61.93 主要系本期政府补助减少所致； 所得税费用 -60.81 主要系本期利润降低所得税相应减少所致； 经营活动产生的现金流量净额 -126.66 主要系本期收到税收返还减少所致； 投资活动产生的现金流量净额 -344.75 主要系本期在建电站固定资产投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -134.36 主要系本期取得借款增加所致； 归属于上市公司股东的净利润 -78.33 主要系本期销售区域收入变动导致毛利降低及汇兑损失大幅增加影响所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -80.15 主要系本期销售区域收入变动导致毛利降低及汇兑损失大幅增加影响所致； 基本每股收益（元/股） -78.33 主要系本期销售区域收入变动导致毛利降低及汇兑损失大幅增加影响所致； 稀释每股收益（元/股） -78.33 主要系本期销售区域收入变动导致毛利降低及汇兑损失大幅增加影响所致； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,160 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HONGDANIEL 境外自然人 81,407,607 29.73 无 厦门金融控股有限公司 国有法人 41,757,827 15.25 无 王小明 境内自然人 17,909,643 6.54 质押 8,650,000 清源國際有限公司 境外法人 4,548,407 1.66 无 厦门合英投资管理有限公司 境内非国有 法人 4,353,050 1.59 无 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 946,143 0.35 无 庞文跃 境内自然人 899,756 0.33 无 UBSAG 境外法人 645,895 0.24 无 林阳 境内自然人 604,700 0.22 无 中国国际金融股份有限公司 境内非国有 法人 390,419 0.14 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HONGDANIEL 81,407,607 人民币普通股 81,407,607 厦门金融控股有限公司 41,757,827 人民币普通股 41,757,827 王小明 17,909,643 人民币普通股 17,909,643 清源國際有限公司 4,548,407 人民币普通股 4,548,407 厦门合英投资管理有限公司 4,353,050 人民币普通股 4,353,050 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 946,143 人民币普通股 946,143 庞文跃 899,756 人民币普通股 899,756 UBSAG 645,895 人民币普通股 645,895 林阳 604,700 人民币普通股 604,700 中国国际金融股份有限公司 390,419 人民币普通股 390,419 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、王小明为HONGDANIEL之表兄弟；2、清源國際有限公司为HONGDANIEL控股76.56%的公司；3、厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股公司。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司股东厦门合英投资管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有4,353,050股，合计持有4,353,050股；公司股东林阳通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有604,700股，合计持有604,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:清源科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 168,197,732.78 205,811,665.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 28,700,000.00 18,525,500.00 应收账款 690,359,401.03 750,262,253.94 应收款项融资 4,757,707.18 预付款项 43,808,723.34 20,653,319.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,580,645.53 27,982,070.95 其中：应收利息 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 买入返售金融资产存货 193,692,743.67 217,076,754.35 其中：数据资源合同资产 20,616,942.01 21,756,008.15 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 59,501,557.41 54,341,437.58 流动资产合计 1,235,457,745.77 1,321,166,718.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 29,470,542.14 29,011,422.01 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 950,017,552.78 872,210,494.24 在建工程 24,173,582.41 87,860,130.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 53,589,156.88 54,939,426.18 无形资产 23,614,780.28 24,029,735.77 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 2,165,875.65 2,404,410.55 递延所得税资产 87,119,662.29 86,507,322.72 其他非流动资产 5,696,665.02 8,645,504.36 非流动资产合计 1,175,847,817.45 1,165,608,446.37 资产总计 2,411,305,563.22 2,486,775,164.49 流动负债： 短期借款 116,301,708.02 112,369,953.94 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 2,130,127.10 3,065,103.31 衍生金融负债应付票据 149,431,536.30 215,989,539.25 应付账款 152,485,744.89 183,528,481.86 预收款项合同负债 36,869,561.34 38,497,302.89 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 40,996,681.72 59,719,236.41 应交税费 26,892,520.98 24,917,939.62 其他应付款 24,159,008.93 35,721,154.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 38,638,093.64 70,387,149.83 其他流动负债 23,553,539.93 11,171,079.77 流动负债合计 611,458,522.85 755,366,940.88 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 426,213,486.62 369,100,494.60 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 47,807,766.15 47,595,246.6