清源股份：2022年第三季度报告

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号2022-043 清源科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 413,178,513.45 86.53 1,018,823,377.51 38.23 归属于上市公司股东的净利润 39,859,524.28 230.99 68,301,792.10 43.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,140,785.55 229.57 66,188,994.39 45.00 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -68,331,456.34 -265.39 基本每股收益（元/股） 0.1456 230.82 0.2495 43.89 稀释每股收益（元/股） 0.1456 230.82 0.2495 43.89 加权平均净资产收益率（%） 3.84 增加2.62 个百分点 6.56 增加1.67个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 2,182,130,948.46 2,053,758,235.69 6.25 归属于上市公司股东的所有者权益 1,068,757,766.72 992,350,242.11 7.70 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -176,893.90 -198,931.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,191,156.02 2,654,588.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,728.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,109.01 176,354.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 131,019.25 减：所得税影响额 247,414.38 654,961.08 少数股东权益影响额（税 后） 合计 718,738.73 2,112,797.71 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -99.85 主要系本期未到期的应收票据减少所致； 应收账款 31.54 主要系本期收入增加，应收账款同时增加所致； 预付款项 81.75 主要系本期在手订单增加，原材料备货及工程项目预付款项增加所致； 其他应收款 41.40 主要系本期投资项目公司应收股利增加所致； 合同资产 2,960.66 主要系本期末未结算的项目增加所致； 在建工程 -78.88 主要系前期在建的光伏电站项目在本期转固所致； 应付票据 -40.24 主要系公司应付票据到期承付所致； 应付账款 41.43 主要系本期业务增加，使得应付原材料货款增加所致； 合同负债 32.19 主要系本期业务规模增长，预收款增加所致； 应交税费 45.10 主要系本期业务规模及利润增长，使得应交税费增长所致； 长期借款 93.74 主要系本期改变融资结构减少融资租赁增加长期银行借款所致； 长期应付款 -37.19 主要系本期改变融资结构减少融资租赁增加长期银行借款所致； 其他综合收益 295.46 主要系本期汇率变动导致外币财务报表折算差额所致； 营业收入 38.23 主要系本期欧洲及亚太市场收入增长所致； 营业成本 46.09 主要系公司营业收入增长，使得营业成本相应增长所致； 信用减值损失 130.85 主要系公司业务增长结合预期信用损失，相应计提信用减值损失增长所致； 所得税费用 60.48 主要系公司利润增长，相应所得税费用增长所致； 经营活动产生的现金流量净额 -265.39 主要系本期业务增长，采购商品的预付款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -180.27 主要系在建的光伏电站项目增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 142.69 主要系本期短期借款和长期借款增加所致； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,243 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股 质押、标记或冻结情况 份数量 股份状态 数量 HONGDANIEL 境外自然人 81,617,607 29.81 质押 3,333 ,333 厦门金融控股有限公司 国有法人 45,995,738 16.80 无 王小明 境内自然人 22,934,743 8.38 质押 9,380 ,000 清源國際有限公司 境外法人 5,103,407 1.86 无 厦门合英投资管理有限公司 境内非国有 法人 4,353,050 1.59 无 王志成 境内自然人 2,680,900 0.98 无 于洪良 境内自然人 1,993,600 0.73 无 刘丽敏 境内自然人 1,144,700 0.42 无 庞文跃 境内自然人 979,300 0.36 无 张玉琪 境内自然人 861,800 0.31 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HONGDANIEL 81,617,607 人民币普通股 81,617,60 7 厦门金融控股有限公司 45,995,738 人民币普通股 45,995,73 8 王小明 22,934,743 人民币普通股 22,934,74 3 清源國際有限公司 5,103,407 人民币普通股 5,103,407 厦门合英投资管理有限公司 4,353,050 人民币普通股 4,353,050 王志成 2,680,900 人民币普通股 2,680,900 于洪良 1,993,600 人民币普通股 1,993,600 刘丽敏 1,144,700 人民币普通股 1,144,700 庞文跃 979,300 人民币普通股 979,300 张玉琪 861,800 人民币普通股 861,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、王小明、王志成为HONGDANIEL之表兄弟，王小明与王志成为堂兄弟；2、清源國際有限公司为HONGDANIEL控股53.33%的公司；3、厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股子公司。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、厦门合英投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份4,353,050股；2、于洪良通过信用证券账户持有公司股份602,000股；3、刘丽敏通过信用证券账户持有公司股份1,144,700股；4、张玉琪通过信用证券账户持有公司股份272,300股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:清源科技股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 279,468,708.87 310,660,760.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 47,500.00 32,408,978.25 应收账款 613,028,262.20 466,031,406.66 应收款项融资 6,422,383.97 预付款项 43,099,104.19 23,713,856.52 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,807,220.08 16,836,209.75 其中：应收利息 应收股利 8,000,000.00 买入返售金融资产存货 186,768,325.96 182,019,074.33 合同资产 15,538,459.09 507,684.01 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 52,415,872.69 66,627,717.30 流动资产合计 1,220,595,837.05 1,098,805,687.02 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 24,314,681.78 26,836,726.56 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 774,977,815.85 756,074,708.53 在建工程 3,374,735.01 15,979,425.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 59,167,437.78 53,603,449.68 无形资产 13,247,796.61 13,312,392.03 开发支出商誉长期待摊费用 2,728,417.15 975,407.05 递延所得税资产 82,931,049.20 86,637,007.53 其他非流动资产 793,178.03 1,533,431.52 非流动资产合计 961,535,111.41 954,952,548.67 资产总计 2,182,130,948.46 2,053,758,235.69 流动负债： 短期借款 272,982,529.75 229,011,264.05 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 172,883,797.85 289,303,839.94 应付账款 178,857,415.49 126,463,730.18 预收款项合同负债 14,490,391.86 10,961,759.93 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 17,236,938.08 17,164,330.33 应交税费 14,789,841.33 10,192,695.78 其他应付款 25,512,604.07 28,934,677.04 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款 持有待售负债一年内到期的非流动负债 34,151,298.89 36,982,612.00 其他流动负债 1,110,942.57 1,032,758.73 流动负债合计 732,015,759.89 750,047,667.98 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 234,423,057.62 121,000,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 52,350,592.37 44,457,041.08 长期应付款 84,452,192.26 134,462,704.44 长期应付职工薪酬预计负债 653,085.12 1,968,899.77 递延收益 2,190,109.67 2,372,290.35 递延所得税负债 0.00 75,873.22 其他非流动负债 非流动负债合计 374,069,037.04 304,336,808.86 负债合计 1,106,084,796.93 1,054,38