金隅集团：唐山冀东水泥股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2024-073 唐山冀东水泥股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 7,337,521,765.50 7,858,533,425.37 7,858,533,425.37 -6.63% 18,557,200,512.65 22,344,405,281.55 22,344,405,281.55 -16.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 509,399,138.90 46,715,682.30 57,519,509.72 785.61% -296,767,662.01 -322,257,880.69 -308,619,505.70 3.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 427,551,340.44 18,976,959.27 18,976,959.27 2,153.00% -490,314,300.14 -446,826,917.00 -446,826,917.00 -9.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 1,762,054,187.01 2,265,819,494.75 2,256,446,718.34 -21.91% 基本每股收益（元/股） 0.1916 0.0176 0.0216 787.04% -0.1116 -0.1212 -0.1161 3.88% 稀释每股收益（元/股） 0.1872 0.0214 0.0253 639.92% -0.0917 -0.1013 -0.0964 4.88% 加权平均净资产收益率 1.84% 0.16% 0.20% 1.64% -1.04% -1.07% -1.02% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 60,436,928,480.79 59,922,803,556.22 60,385,548,767.95 0.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 28,356,863,542.62 28,719,002,484.52 28,989,551,325.51 -2.18% 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,826,583.87 14,253,420.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 64,480,054.84 163,842,872.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,993,959.35 22,993,959.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,202,632.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,720,476.01 41,686,081.28 减：所得税影响额 11,983,537.67 32,742,306.31 少数股东权益影响额（税后） 5,189,737.94 13,284,757.41 合计 81,847,798.46 193,546,638.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 比期初增减金额 比期初增减比率 重大变动说明 应收款项融资 1,015,146,270.05 612,153,705.12 402,992,564.93 65.83% 主要是银行承兑票据收取增加。 预付款项 838,610,685.20 477,111,969.62 361,498,715.58 75.77% 主要是预付原燃材料款及设备款增加。 其他流动资产 524,223,063.66 749,922,127.00 -225,699,063.34 -30.10% 主要是留抵增值税减少。 长期应收款 86,728,492.66 135,445,645.15 -48,717,152.49 -35.97% 主要是收回合营公司欠款。 应付票据 589,909,312.31 390,472,468.51 199,436,843.80 51.08% 主要是部分子公司开具银行承兑汇票支付货款。 合同负债 828,754,365.27 598,908,542.97 229,845,822.30 38.38% 主要是预收款形式的销量增加。 应付职工薪酬 51,501,383.95 34,555,519.92 16,945,864.03 49.04% 主要是应付职工教育经费增加。 应交税费 349,669,114.78 184,679,625.20 164,989,489.58 89.34% 主要是应交企业所得税、增值税等税费增加。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明 投资收益（损失以“－”号填列） 88,124,498.93 166,303,220.00 -78,178,721.07 -47.01% 主要是本期合营联营企业净利润同比减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 15,019,272.86 -29,497,869.22 44,517,142.08 150.92% 主要是本期应收款项计提坏账准备同比减少。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,929,325.52 19,917,568.14 -7,988,242.62 -40.11% 主要是本期固定资产处置收益同比减少。 营业外支出 14,244,557.07 31,587,237.25 -17,342,680.18 -54.90% 主要是本期资产报废损失同比减少。 所得税费用 197,885,157.41 -31,117,524.54 229,002,681.95 735.93% 主要是本期公司各项递延所得税暂时性差异减少，确认的递延所得税资产减少，从而导致本期递延所得税费用同比增加。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明 筹资活动产生的现金流量净额 171,838,397.07 -171,939,736.79 343,778,133.86 199.94% 主要是本期分配股利所支付的现金同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,556 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京金隅集团股份有限公司 国有法人 44.34% 1,178,645,057 1,065,988,043 不适用 0 冀东发展集团有限责任公司 境内非国有法人 17.22% 457,868,301 0 不适用 0 中建材投资有限公司 国有法人 1.68% 44,642,857 0 不适用 0 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.68% 44,642,857 0 不适用 0 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 1.68% 44,642,857 44,642,857 不适用 0 许育金 境内自然人 1.14% 30,311,528 0 不适用 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.93% 24,824,859 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.86% 22,908,948 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.76% 20,100,482 0 不适用 0 张凯京 境内自然人 0.41% 11,000,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冀东发展集团有限责任公司 457,868,301 人民币普通股 457,868,301 北京金隅集团股份有限公司 112,657,014 人民币普通股 112,657,014 中建材投资有限公司 44,642,857 人民币普通股 44,642,857 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 44,642,857 人民币普通股 44,642,857 许育金 30,311,528 人民币普通股 30,311,528 中信证券股份有限公司 24,824,859 人民币普通股 24,824,859 香港中央结算有限公司 22,908,948 人民币普通股 22,908,948 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 20,100,482 人民币普通股 20,100,482 张凯京 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金 8,035,714 人民币普通股 8,035,714 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的控股子公司，其与金隅集团为一致行动人；北京国有资本运营管理有限公司为金隅集团控股股东。除此之 外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，公司股东许育金持有的30,311,528股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 7,014,902,336.99 6,306,229,602.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 407,950,764.75 326,003,741.07 应收账款 2,197,259,067.33 2,085,895,930.46