金隅集团：唐山冀东水泥股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2023-026 唐山冀东水泥股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 5,184,292,326.54 4,968,178,009.29 4,968,178,009.29 4.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -792,217,988.91 -233,166,465.99 -233,166,465.99 同比减少559,051,522.92元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -829,346,414.30 -250,344,766.82 -250,344,766.82 同比减少579,001,647.48元 经营活动产生的现金流量净额（元） -184,411,842.69 -699,097,227.19 -699,097,227.19 同比增加514,685,384.50元 基本每股收益（元/股） -0.298 -0.088 -0.088 同比减少0.210元/股 稀释每股收益（元/股） -0.279 -0.080 -0.080 同比减少0.199元/股 加权平均净资产收益率（%） -2.64% -0.74% -0.74% 同比下降1.90个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 62,974,899,536.76 62,018,920,034.81 62,053,403,344.37 1.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 29,907,848,176.02 30,696,924,611.58 30,696,924,611.58 -2.57% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起，执行财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）文件要求，对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,995,735.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 24,807,768.49 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,275,803.61 减：所得税影响额 4,490,208.26 少数股东权益影响额（税后） 1,460,673.82 合计 37,128,425.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 唐山冀东水泥股份有限公司2023年第一季度报告 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 比期初增减金额 比期初增减比率 重大变动说明 应收票据 169,333,887.87 244,023,055.40 -74,689,167.53 -30.61% 主要是本期商业承兑票据到期解付和票据收取减少 应收账款 2,164,881,380.53 1,649,343,674.52 515,537,706.01 31.26% 主要是部分客户货款尚未到结算期所致。 合同负债 982,112,997.96 555,007,195.88 427,105,802.08 76.96% 主要是预收款形式的销量增加。 应付职工薪酬 46,613,841.91 86,854,370.91 -40,240,529.00 -46.33% 主要是兑现绩效工资。 其他应付款 1,250,869,779.24 1,819,638,961.16 -568,769,181.92 -31.26% 主要是本期子公司偿还金隅集团财务资助。 一年内到期的非流动负债 3,822,045,163.90 2,750,739,589.93 1,071,305,573.97 38.95% 主要是部分长期借款剩余期限不足一年，重分类至本项目所致。 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明 信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,600,091.65 -773,393.86 -13,826,697.79 -1787.80% 主要是本期计提信用减值损失所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -21,022,868.52 -50,619,085.06 29,596,216.54 58.47% 主要是本期合营联营企业净利润同比增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,160,608.53 -139,033.81 9,299,642.34 6688.76% 主要是本期处置固定资产，资产处置收益同比增加。 利润总额（亏损总额以“－”号填列） -995,212,438.80 -272,764,557.15 -722,447,881.65 -264.86% 主要为水泥和熟料综合售价同比降低。 所得税费用 -105,516,407.06 -16,668,990.04 -88,847,417.02 -533.01% 主要是本期利润总额同比降低，所得税费用计提同比减少。 净利润（净亏损以“－”号填列） -889,696,031.74 -256,095,567.11 -633,600,464.63 -247.41% 主要为水泥和熟料综合售价同比降低。 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -184,411,842.69 -699,097,227.19 514,685,384.50 73.62% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费金额同比减少。 投资活动产生的现金流量净额 -440,928,440.93 -1,111,705,968.40 670,777,527.47 60.34% 主要是上年同期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份5亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 1,210,515,296.93 -643,376,822.98 1,853,892,119.91 288.15% 主要是本期偿还债务所支付的现金同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京金隅集团股份有限公司 境内非国有法人 44.34% 1,178,645,057 1,065,988,043 冀东发展集团有限责任公司 境内非国有法人 17.22% 457,868,301 中建材投资有限公司 国有法人 1.68% 44,642,857 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.68% 44,642,857 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 1.68% 44,642,857 44,642,857 香港中央结算有限公司 境外法人 1.10% 29,115,117 全国社保基金一零六组合 其他 0.98% 26,019,898 中信证券股份有限公司 国有法人 0.76% 20,075,180 许育金 境内自然人 0.65% 17,314,493 张凯京 境内自然人 0.43% 11,380,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冀东发展集团有限责任公司 457,868,301 人民币普通股 457,868,301 北京金隅集团股份有限公司 112,657,014 人民币普通股 112,657,014 中建材投资有限公司 44,642,857 人民币普通股 44,642,857 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 44,642,857 人民币普通股 44,642,857 香港中央结算有限公司 29,115,117 人民币普通股 29,115,117 全国社保基金一零六组合 26,019,898 人民币普通股 26,019,898 中信证券股份有限公司 20,075,180 人民币普通股 20,075,180 许育金 17,314,493 人民币普通股 17,314,493 张凯京 11,380,000 人民币普通股 11,380,000 王淑芬 10,868,487 人民币普通股 10,868,487 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司的控股子股东，其与北京金隅集团股份有限公司为一致行动人，北京国有资本运营管理有限公司为北京金隅集团股份有限公司的控股股东；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东许育金持有的17,314,493股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经公司第九届董事会第十九次会议审议同意，公司与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）投资成立了合资公司，该合资公司于2023年3月24日取得沈阳市浑南区市场监督管理局核发的营 业执照，名称为辽宁金中新材料产业集团有限公司，注册资本180,000万元，其中公司认缴出资 90,000万元，股权比例50%；天山股份认缴出资90,000万元，持股比例50%。辽宁金中新材料产业集团有限公司由本公司合并财务报表。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,976,230,302.63 6,403,257,042.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 169,333,887.87 244,023,055.40 应收账款 2