金隅集团：唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2022-065 唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 10,505,800,835.12 6.25% 27,351,153,779.45 4.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 493,430,838.93 -16.79% 1,634,284,287.18 -10.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 457,689,160.52 -3.75% 1,524,579,256.63 -8.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,344,768,256.21 -50.87% 基本每股收益（元/股） 0.1856 -53.48% 0.6148 -49.24% 稀释每股收益（元/股） 0.1813 -51.38% 0.5988 -45.91% 加权平均净资产收益率 1.62% -2.00% 5.48% -5.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 62,032,595,876.28 60,330,436,253.40 2.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 30,984,327,158.37 31,808,509,953.50 -2.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,282,542.79 23,499,426.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 40,439,760.35 91,191,613.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,732,598.59 20,950,951.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,790,503.81 -1,537,864.86 减：所得税影响额 6,185,968.91 22,800,451.25 少数股东权益影响额（税后） -828,334.98 1,598,645.07 合计 35,741,678.41 109,705,030.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 比期初增减金额 比期初增减比率 重大变动说明 应收账款 2,151,290,241.46 1,387,642,329.63 763,647,911.83 55.03% 主要是部分客户货款尚未到结算期所致。 预付款项 1,936,542,150.46 980,332,229.89 956,209,920.57 97.54% 主要是磐石公司新建熟料水泥生产线项目预付设备款等及公司预付原燃材料款增加所致。 其他权益工具投资 572,995,732.09 356,918,474.01 216,077,258.08 60.54% 主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份5亿元及持有期间股票价格变动所致。 在建工程 1,512,994,565.98 998,819,800.01 514,174,765.97 51.48% 主要是磐石公司新建熟料水泥生产线项目所致。 合同负债 1,321,900,135.99 611,502,805.87 710,397,330.12 116.17% 主要是预收款形式的销量增加所致。 应付职工薪酬 61,700,964.18 121,297,885.79 -59,596,921.61 -49.13% 主要是兑现绩效工资所致。 其他应付款 2,468,328,861.93 1,210,674,633.44 1,257,654,228.49 103.88% 主要是本公司之子公司取得金隅集团财务资助所致。 一年内到期的非流动负债 4,323,309,536.14 3,242,517,241.39 1,080,792,294.75 33.33% 主要是部分长期借款剩余期限不足一年，重分类至本项目所致。 长期借款 3,018,818,500.00 4,632,000,000.00 -1,613,181,500.00 -34.83% 主要是部分长期借款剩余期限不足一年，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 租赁负债 109,757,847.11 65,261,034.93 44,496,812.18 68.18% 主要是子公司租赁资产增加所致。 其他综合收益 -283,036,658.88 -73,040,470.92 -209,996,187.96 -287.51% 主要是持有的天山股份及亚泰集团股票价格下降所致。 专项储备 96,615,986.83 71,435,957.31 25,180,029.52 35.25% 主要是子公司矿山安全生产费增加所致。 利润表项目 2022年1-9 月 2021年1-9 月 同比增减金 额 同比增减比率 重大变动说明 其他收益 343,842,565.01 507,070,456.35 -163,227,891.34 -32.19% 主要是本期收到的资源综合利用退税同比减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 141,371,783.08 318,606,874.63 -177,235,091.55 -55.63% 主要是本期合营联营企业净利润同比减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,649,802.15 -51,554,087.95 38,904,285.80 75.46% 主要是本期计提信用减值损失所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 140,774.87 -212,183.75 352,958.62 166.35% 主要是本期预付账款坏账准备转回所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,941,128.98 6,051,144.72 9,889,984.26 163.44% 主要是本期资产处置收益同比增加所致。 营业外收入 53,701,485.71 233,125,374.92 -179,423,889.21 -76.96% 主要是同期部分子公司取得水泥熟料产能指标的转让收益所致。 营业外支出 46,431,053.95 30,743,146.11 15,687,907.84 51.03% 主要是本期部分子公司购买碳排放配额所致。 所得税费用 413,203,128.64 783,977,862.66 -370,774,734.02 -47.29% 主要是本期利润总额同比降低，所得税费用计提同比减少所致。 现金流量表项目 2022年1-9 月 2021年1-9 月 同比增减金 额 同比增减比率 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 2,344,768,256.21 4,772,517,628.58 -2,427,749,372.37 -50.87% 主要是本期煤炭等主要原燃材料价格大幅上涨，购买原燃材料支付的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,874,840,063.55 -1,136,999,788.27 -737,840,275.28 -64.89% 主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份和支付收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权款所致。 2.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 本公司在编制2021年第三季度财务报告时按照《企业会计准则——应用指南》(2006)附录会计科目和主要账务处理的规定，将销售水泥时控制权转 移前的运输及装卸费用计入销售费用；在编制2022年第三季度财务报告时根据财政部2021年11月发布的实施问答的有关规定，变更运输及装卸费用于主营业务成本科目列报，同时调整可比期间列报信息。 该调整对净利润和股东权益无影响。 单位：元 项目 2021年1-9月调整前 调整金额 2021年1-9月调整后 销售费用 818,438,459.27 -401,252,824.62 417,185,634.65 营业成本 18,964,128,717.92 401,252,824.62 19,365,381,542.54 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 103,904 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京金隅集团股份有限公司 境内非国有法人 44.34% 1,178,645,057 1,065,988,043 冀东发展集团有限责任公司 境内非国有法人 17.22% 457,868,301 0 中建材投资有限公司 国有法人 1.68% 44,642,857 0 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.68% 44,642,857 0 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 1.68% 44,642,857 44,642,857 全国社保基金一零六组合 其他 1.02% 27,067,898 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.00% 26,454,562 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.74% 19,618,153 0 许育金 境内自然人 0.65% 17,314,493 0 王征锐 境内自然人 0.34% 8,920,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冀东发展集团有限责任公司 457,868,301 人民币普通股 457,868,301 北京金隅集团股份有限公司 112,657,014 人民币普通股 112,657,014 中建材投资有限公司 44,642,857 人民币普通股 44,642,857 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 44,642,857 人民币普通股 44,642,857 全国社保基金一零六组合 27,067,898 人民币普通股 27,067,898 香港中央结算有限公司 26,454,562 人民币普通股 26,454,562 中信证券股份有限公司 19,618,153 人民币普通股 19,618,153 许育金 17,314,493 人民币普通股 17,314,493 王征锐 8,920,300 人民币普通股 8,920,300 张凯京 8,700,000 人民币普通股 8,700,000