保丽洁：2024年三季度报告

证券代码：832802证券简称：保丽洁公告编号：2024-064 保丽洁 证券代码:832802 江苏保丽洁环境科技股份有限公司2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 523,916,812.16 474,453,457.22 10.43% 归属于上市公司股东的净资产 418,828,278.46 414,280,181.37 1.10% 资产负债率%（母公司） 18.18% 13.27% - 资产负债率%（合并） 20.06% 12.68% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 134,373,427.94 116,541,419.32 15.30% 归属于上市公司股东的净利润 14,010,592.09 11,836,066.11 18.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,824,853.76 10,437,812.86 13.29% 经营活动产生的现金流量净额 13,235,824.31 21,329,235.78 -37.95% 基本每股收益（元/股） 0.2221 0.1923 15.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.35% 2.97% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.83% 2.62% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 41,820,234.38 41,104,278.56 1.74% 归属于上市公司股东的净利润 5,554,475.07 3,631,411.55 52.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,989,242.67 3,602,777.08 38.48% 经营活动产生的现金流量净额 12,400,243.37 11,292,572.53 9.81% 基本每股收益（元/股） 0.0880 0.0576 52.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.34% 0.90% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.20% 0.89% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 50,308,787.76 -44.03% 报告期内公司支付了收购AirvercleanPteLtd公司股权的第一笔股权转让款3300.45万元，以及支付中介机构尽调、审计和其他费用153.48万元。 应收票据 2,008,100.00 -86.15% 公司及时将应收票据到期托收，应收票据余额减少所致。 应收账款 72,602,956.63 33.75% 报告期内，公司完成了AirvercleanPteLtd公司股权交割，将其报表纳入合并报表所致。 应收款项融资 5,057,507.31 -59.57% 公司积极使用银行票据池业务，同时部分票据到期托收，导致期末持有未入票据池的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 3,481,726.74 47.72% 公司根据油烟净化生产建设项目的建设进度，增加了工程配套设施以及机械设备预付款项。 其他应收款 5,810,834.97 240.83% 报告期内，公司根据审议通过的关联交易决议支付了合资公司借款473.57万元。 合同资产 5,776,426.12 38.40% 报告期内，工业油烟净化设备收入同比增长了28.99%，使得工业油烟净化设备质保金增长较多。 长期股权投资 2,926,023.69 78.96% 根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各方资源和优势，同时积极推进募集资金投资项目的实施，公司在全国多地投资成立合资公司所致。 在建工程 27,843,862.44 145.00% 公司积极推进募投项目中油烟净化设备生产建设项目，目前该项目正在有条不紊的建设中。 应付票据 9,848,873.10 -52.34% 票据到期支付，导致应付票据余额减少所致。 应付账款 31,071,157.14 40.02% 报告期内，公司完成了AirvercleanPteLtd公司股权交割，将其报表纳入合并报表所致。 应付职工薪酬 7,679,629.43 37.65% 报告期内，公司完成了AirvercleanPteLtd公司股权交割，将其报表纳入合并报表所致。 其他应付款 34,745,594.83 12,314.55% 报告期内，公司完成支付AirvercleanPteLtd公司股权卖方第一笔股权转让款，剩余款项尚未支付。 递延所得税负债 3,980,557.04 325.46% 报告期内，公司完成了AirvercleanPteLtd公司股权交割，将其报表纳入合并报表所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 8,735,617.74 32.84% 公司因拟收购新加坡AirvercleanPteLtd公司而产生的中介机构尽调、审计及其他费用145.47万元。 投资收益 376,779.60 -83.90% 合资公司仍处于市场开拓及业务推广阶段，用于房租、装修及日常运营费用较多，尚未产生利润回报所致。 资产减值损失 -85,378.29 -166.59% 由于合同资产的增加导致计提的合同资产减值损失也相应增加。 资产处置收益 528.56 -96.57% 上年同期公司处理了一批使用过的固定资产。 营业外收入 35,454.03 -69.54% 上年同期公司收到员工工伤赔偿所致。 营业外支出 216,944.33 152.84% 报告期内结转了一批员工工伤赔偿所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 13,235,824.31 -37.95% 一、公司根据审议通过的关联交易决议支付了合资公司借款473.57万元；二、支付因收购新加坡AirvercleanPteLtd公司等而产生的中介机构尽调、审计及其他费用153.48万元。 投资活动产生的现金流量净额 -43,199,200.79 73.92% 公司根据年度资金预算计划，合理规划资金的使用，鉴于收购新加坡AirvercleanPteLtd公司需要使用较多现金，故三季度减少了将闲置资金投资于保本且收益稳健的银行协定存款。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,462,495.00 -115.29% 上年同期，公司完成了北交所上市发行，收到了发行上市的募集资金。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 528.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 382,239.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,371,441.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -181,490.30 非经常性损益合计 2,572,719.56 所得税影响数 386,981.23 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 2,185,738.33 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 16,045,300 25.44% -171,382 15,873,918 25.16% 其中：控股股东、实际控制人 171,382 0.27% -171,382 0 0% 董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 47,038,000 74.56% 171,382 47,209,382 74.84% 其中：控股股东、实际控制人 39,038,000 61.88% 171,382 39,209,382 62.15% 董事、监事、高管 2,700,000 4.28% 0 2,700,000 4.28% 核心员工 总股本 63,083,300 - 0 63,083,300 - 普通股股东人数 2,379 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 钱振清 境内自然人 24,704,400 24,704,400 39.16% 24,704,400 2 冯亚东 境内自然人 14,504,982 14,504,982 22.99% 14,504,982 3 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,854,000 3,854,000 6.11% 3,854,000 4 金兴旺 境内自然人 1,183,270 50,000 1,233,270 1.96% 1,233,270 5 冯贤 境内自然人 1,000,000 1,000,000 1.59% 1,000,000 6 宋李兵 境内自然人 900,000 900,000 1.43% 900,000 7 施瑞贤 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000 8 冯亚芳 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000 9 苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 646,000 646,000 1.02% 646,000 10 周信钢 境内自然人 400,000 130,000 530,000 0.84% 530,000 合计 - 48,792,652 180,000 48,972,652 77.64% 47,209,382 1,763,270 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止2024年9月30日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资55.69%和6.52%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资69.20%，冯亚东为保丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况