保丽洁：2023年一季度报告

证券代码：832802证券简称：保丽洁公告编号：2023-048 保丽洁 证券代码:832802 江苏保丽洁环境科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 460,010,803.96 391,277,271.65 17.57% 归属于上市公司股东的净资产 411,079,432.85 336,195,275.06 22.27% 资产负债率%（母公司） 11.07% 14.36% - 资产负债率%（合并） 10.64% 14.08% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 29,881,303.62 33,803,441.29 -11.60% 归属于上市公司股东的净利润 674,976.85 4,742,436.57 -85.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 566,691.91 3,501,707.54 -83.82% 经营活动产生的现金流量净额 721,197.82 3,031,835.35 -76.21% 基本每股收益（元/股） 0.0107 0.0910 -88.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.16% 1.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.14% 1.15% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 2023年一季度末货币资金和资本公积较上年期末分别增加63.93%、103.15%，主要原因系：2023 年2月6日公司股票在北京证券交易所上市交易，本次上市发行股份共计为1,098.33万股（行使超额配 售选择权后），公司股本由5,210.00万股变更为6,308.33万股，每股面值1.00元，每股发行价格为7.95 元，募集资金总额为人民币87,317,235.00元，扣除承销保荐费等发行费用人民币13,108,054.06元（不 含增值税），募集资金净额为人民币74,209,180.94元，其中，计入股本人民币10,983,300.00元，计入资 本公积人民币63,225,880.94元。 （二）利润表数据重大变化说明 2023年一季度净利润较上年同期减少85.77%，主要原因系：1、随着国家2022年12月发布了新冠疫情“新十条”防控优化措施后，全国各地放开对新冠疫情的管控，2023年初公司出现多例新冠阳性病例，加之临近春节假期，生产产能和产品交货周期受到较大影响，导致2023年1月和2月收入有所下降；2、2023年2月，公司举办了北交所上市仪式，期间费用环比增长较多。 （三）现金流量表数据重大变化说明 2023年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.21%，主要原因系：2022年根据国家税务总局公告2022年第2号规定，制造业中型企业延缓缴纳应纳税额金额的50%税金，2023年一季度逐月缴纳了前期缓缴的税金，使得支付的应付税额增加较多。 2023年一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期绝对值金额减少92.16%，主要原因系：公司结合理财产品市场环境波动和风险分析，暂未将自有闲置资金投资于银行理财产品。 2023年一季度筹资活动产生的现金流量净额金额为77,639,872.56元，主要原因系：公司成功向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，于本季度收到了所有的募集资金款项。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 15,410.16 计入当期损益的政府补助 92,017.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,408.60 非经常性损益合计 129,836.24 所得税影响数 21,551.30 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 108,284.94 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 5,062,000 9.72% 9,073,160 14,135,160 22.41% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 47,038,000 90.28% 1,910,140 48,948,140 77.59% 其中：控股股东、实际控制人 39,038,000 74.93% 39,038,000 61.88% 董事、监事、高管 1,900,000 3.65% 1,900,000 3.01% 核心员工 800,000 1.54% 800,000 1.27% 总股本 52,100,000 - 10,983,300 63,083,300 - 普通股股东人数 3,226 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 钱振清 境内自然人 24,633,000 24,633,000 39.05% 24,633,000 0 0 2 冯亚东 境内自然人 14,405,000 14,405,000 22.83% 14,405,000 0 0 3 保丽洁投资 境内非国有法人 3,854,000 3,854,000 6.11% 3,854,000 0 0 4 广发证券 境内非国有法人 2,005,500 -566,325 1,439,175 2.28% 1,439,175 0 0 5 冯贤 境内自然人 1,000,000 1,000,000 1.59% 1,000,000 0 0 6 宋李兵 境内自然人 900,000 900,000 1.43% 900,000 0 0 7 施瑞贤 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000 0 0 8 冯亚芳 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000 0 0 9 保丽洁企服 境内非国有法人 646,000 646,000 1.02% 646,000 0 0 10 张风 境内自然人 600,000 600,000 0.95% 600,000 0 0 合计 49,643,500 -566,325 49,077,175 77.80% 47,038,000 2,039,175 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止2023年3月31日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资54.97%和6.52%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资69.20%，冯亚东为保丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况” 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-057、2022-062 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 183,086,983.20 111,683,426.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 27,256,879.52 21,651,963.58 应收账款 55,908,415.18 56,423,201.23 应收款项融资 4,380,080.12 9,908,449.95 预付款项 3,746,155.90 5,811,865.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,188,727.77 2,095,320.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 32,491,111.70 29,286,466.70 合同资产 5,214,347.50 5,821,013.51 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 313,272,700.89 242,681,708.12 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 108,627,820.12 110,461,481.42 在建工程 187,870.61 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 32,405,752.68 32,711,937.18 开发支出商誉长期待摊费用 3,032,493.41 2,631,315.72 递延所得税资产 1,812,601.86 1,710,523.60 其他非流动资产 859,435.00 892,435.00 非流动资产合计 146,738,103.07 148,595,563.53 资产总计 460,010,803.96 391,277,271.65 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 17,619,530.55 16,388,689.80 应付账款 21,616,161.93 24,551,108.06 预收款项合同负债 3,031,065.37 2,123,045.64 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,840,441.21 5,0