保丽洁：2023年三季度报告

证券代码：832802证券简称：保丽洁公告编号：2023-123 保丽洁 证券代码:832802 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 460,738,810.23 391,277,271.65 17.75% 归属于上市公司股东的净资产 406,469,697.11 336,195,275.06 20.90% 资产负债率%（母公司） 12.33% 14.36% - 资产负债率%（合并） 11.78% 14.08% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 116,541,419.32 129,622,903.24 -10.09% 归属于上市公司股东的净利润 11,836,066.11 22,687,437.43 -47.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,437,812.86 20,434,015.99 -48.92% 经营活动产生的现金流量净额 21,329,235.78 27,565,481.91 -22.62% 基本每股收益（元/股） 0.1923 0.4355 -55.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.97% 7.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.62% 6.53% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 41,104,278.56 50,702,650.83 -18.93% 归属于上市公司股东的净利润 3,631,411.55 9,977,891.53 -63.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,602,777.08 9,483,471.56 -62.01% 经营活动产生的现金流量净额 11,292,572.53 9,970,376.03 13.26% 基本每股收益（元/股） 0.0576 0.1915 -69.92% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.90% 3.13% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.89% 2.97% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 32,226,721.34 -71.14% 报告期末，公司将持有的未到期的银行结构性存款调整至交易性金融资产所致。 交易性金融资产 152,000,000.00 - 报告期末，公司将持有的未到期的银行结构性存款调整至交易性金融资产所致。 应收票据 930,000.00 -95.70% 应收票据到期托收，导致应收票据余额减少所致。 应收款项融资 6,324,270.40 -36.17% 公司积极使用银行票据池业务，同时部分票据到期托收，导致期末持有未入票据池的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 3,220,719.92 -44.58% 报告期内，公司存货较为充足，预付大宗金属材料款减少所致。 其他应收款 1,173,450.83 -44.00% 报告期内，公司缴纳了因国家税务总局2022年第2号公告规定而延缓缴纳的部分税额，同时也收回了该部分软件产品增值税即征即退税额。 存货 41,396,120.25 41.35% 公司适当增加部分存货储备以满足发货及时性的需求所致。 合同资产 3,384,973.50 -41.85% 报告期内，工业油烟净化设备收入同比下降34.91%，导致工业机设备合同资产下降较多。 在建工程 4,211,823.94 2,141.87% 报告期内，公司的油烟净化设备生产建设项目进入工程施工阶段。 其他非流动资产 2,976,644.94 233.54% 报告期内，公司油烟净化设备生产建设项目进入工程施工阶段，公司预付的工程建设款增多所致。 合同负债 5,070,111.03 138.81% 随着下游餐饮行业的日趋回暖，预收客户货款增加较多，导致合同负债增加较多。 应付职工薪酬 3,310,246.67 -34.35% 公司支付了上年年终奖金所致。 应交税费 1,799,434.21 -53.03% 报告期内，公司缴纳了因国家税务总局2022年第2号公告规定而延缓缴纳的部分税额，使得期末应交税额减少较多。 资本公积 124,523,578.38 103.15% 公司成功向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，股本溢价增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -425,623.75 82.79% 报告期内，公司将购买银行结构性存款获得的收益调整至投资收益科目中。 投资收益 2,340,567.08 485.09% 报告期内，公司将购买银行结构性存款获得的收益调整至投资收益科目中。 资产减值损失 128,212.63 140.03% 报告期内，资产减值损失同比减少，主要为合同资产的减少导致计提的资产减值损失也相应减少。 营业利润 12,791,314.61 -49.28% （1）2023年初公司出现多例新冠阳性病例，加之临近春节假期，生产产能和产品交货周期受到较大影响，导致2023年一季度收入有所下降，前三季度营业收入对比去年同期减少1,308.15万元；同时报告期内相比上年同期销售综合毛利率下降4.64%（剔除运费影响因素后）。由于营业收入和综合毛利率的下降导致营业利润减少；（2）公司分别于2月和5月举办了北交所上市仪式、2023年度经销商大会和参加上海行业展会，对比上年同期期间费用增加较多，导致营业利润减少；（3）去年同期美元余额较大，美元汇率波动对汇兑损益影响较大，本期美元结汇后余额较小，汇率波动对汇兑损益影响较小，导致营业利润减少。 营业外收入 116,387.89 34.37% 报告期内公司收到员工工伤赔偿所致。 营业外支出 85,804.00 940.46% 报告期内支付员工离职补偿金所致。 净利润 11,836,066.11 -47.83% 前述报告期内营业利润的减少导致净利润的减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -165,634,570.83 -85.61% 公司对经济环境审慎研判并根据自身的资金配置需求，将闲置的资金用于购买保本收益的银行结构性存款。 筹资活动产生的现金流量净额 61,869,047.56 - 报告期内，公司完成了北交所上市发行，收到了本次发行上市的募集资金。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 15,410.16 计入当期损益的政府补助 1,601,946.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,583.89 非经常性损益合计 1,647,940.49 所得税影响数 249,687.24 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 1,398,253.25 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 5,062,000 9.72% 10,983,300 16,045,300 25.44% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0.00% 董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 47,038,000 90.28% 47,038,000 74.56% 其中：控股股东、实际控制人 39,038,000 74.93% 39,038,000 61.88% 董事、监事、高管 1,900,000 3.65% 800,000 2,700,000 4.28% 核心员工 800,000 1.54% -800,000 0 0.00% 总股本 52,100,000 - 10,983,300 63,083,300 - 普通股股东人数 2,767 注：经公司第三届监事会第二十一次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，选举核心员工施瑞贤先生担任公司第四届监事会监事。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 钱振清 境内自然人 24,633,000 24,633,000 39.05% 24,633,000 2 冯亚东 境内自然人 14,405,000 14,405,000 22.83% 14,405,000 3 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,854,000 3,854,000 6.11% 3,854,000 4 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 2,005,500 -566,325 1,439,175 2.28% 1,439,175 5 冯贤 境内自然人 1,000,000 1,000,000 1.59% 1,000,000 6 宋李兵 境内自然人 900,000 900,000 1.43% 900,000 7 冯亚芳 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000 8 施瑞贤 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000 9 苏州保丽洁企业服务中 境内非国有法人 646,000 646,000 1.02% 646,000 心（有限合伙） 10 张家港市金科创业投资有限公司 境内非国有法人 0 500,000 500,000 0.79% 500,000 合计 - 49,043,500 -66,325 48,977,175 77.64% 47,038,000 1,939,175 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否