保丽洁：2024年一季度报告

证券代码：832802证券简称：保丽洁公告编号：2024-014 保丽洁 证券代码:832802 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 473,381,445.16 474,453,457.22 -0.23% 归属于上市公司股东的净资产 418,029,304.19 414,280,181.37 0.90% 资产负债率%（母公司） 12.50% 13.27% - 资产负债率%（合并） 11.69% 12.68% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 44,416,671.25 29,881,303.62 48.64% 归属于上市公司股东的净利润 3,749,122.82 674,976.85 455.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,358,495.79 566,691.91 492.65% 经营活动产生的现金流量净额 -12,333,404.03 721,197.82 -1,810.13% 基本每股收益（元/股） 0.0594 0.0107 455.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.90% 0.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.81% 0.14% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 58,552,382.02 -34.86% 报告期末，公司将持有的未到期的银行结构性存款在交易性金融资产列示所致。 应收票据 26,159,430.85 80.47% 报告期内，公司工业油烟净化设备及配套其他废气治理设备同比增长约763万元，客户通常使用票据付款结算，同时公司积极使用票据池业务，将收到的应收票据及时划入票据池，使得应收票据增长较多。 应收款项融资 7,925,915.44 -36.64% 公司积极使用银行票据池业务，导致期末持有未入票据池的银行承兑汇票减少所致。 长期股权投资 2,305,553.83 41.01% 根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各方资源和优势，同时积极推进募集资金投资项目的实施，公司在全国多地投资成立合资公司所致。 应付职工薪酬 2,971,677.60 -46.73% 公司支付了上年年终奖金所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 44,416,671.25 48.64% 报告期内，随着国内外经济形势的相对缓和以及国内多地开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理活动，使得公司工业油烟净化设备、商用油烟净化设备及配套其他废气治理设备销售收入分别同比增长约70%和40%。 营业成本 30,179,807.50 36.20% 营业收入的增长同步导致营业成本的增长。 财务费用 -195,857.69 -186.85% 报告期内美元对人民币汇率波动导致汇兑收益的增加。 信用减值损失 -1,889,405.13 -1,090.05% 报告期内工业油烟净化设备收入增加的同时受到客户自身资金调度以及付款审批流程影响未及时支付货款，使得应收账款增加；同时针对常州鑫烨纺织科技有限公司单项计提100万元的坏账准备。 资产减值损失 -40,968.93 -228.31% 报告期内，资产减值损失同比增加，主要为合同资产的增加导致计提的资产减值损失也相应增加。 营业利润 4,115,231.53 687.62% 报告期内，随着公司工业油烟净化设备以及商用油烟净化设备收入的增长，同时报告期内相比上年工业油烟净化设备以及商用油烟净化设备的毛利率同比提升了约8.31%和7.15%，由于营业收入和主要产品毛利率的提升导致营业利润增加。 营业外收入 35,152.53 56.87% 报告期内公司收到了一笔供应商的质量扣款所致。 利润总额 4,142,960.29 660.32% 前述报告期内营业利润的增加导致利润总额的增加。 所得税费用 393,837.47 402.77% 前述报告期内利润总额的增加导致计提的所得税费用增加。 净利润 3,749,122.82 455.44% 前述报告期内利润总额的增加导致净利润的增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -12,333,404.03 -1,810.13% 报告期内公司工业油烟净化设备同比增长较多，客户通常使用票据付款结算，使得经营活动现金流入同比上期减少约729万元，同时报告期内公司营业收入增长48.64%，购置金属材料等主要原材料的现金流出也随之增加，使得经营活动现金流出同比上期增加约576万元。 投资活动产生的现金流量净额 -17,418,768.08 -434.79% 公司根据自身的资金配置需求，将闲置的资金用于购买保本收益的银行结构性存款。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 70,917.48 投资收益 360,914.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,728.76 非经常性损益合计 459,561.21 所得税影响数 68,934.18 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 390,627.03 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 16,045,300 25.44% -171,382 15,873,918 25.16% 其中：控股股东、实际控制人 171,382 0.27% 董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 47,038,000 74.56% 171,382 47,209,382 74.84% 其中：控股股东、实际控制人 39,038,000 61.88% 171,382 39,209,382 62.15% 董事、监事、高管 2,700,000 4.28% 2,700,000 4.28% 核心员工 总股本 63,083,300 - 0 63,083,300 - 普通股股东人数 2,194 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 钱振清 境内自然人 24,704,400 24,704,400 39.16% 24,704,400 2 冯亚东 境内自然人 14,504,982 14,504,982 22.99% 14,504,982 3 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,854,000 3,854,000 6.11% 3,854,000 4 金兴旺 境内自然人 1,183,270 50,000 1,233,270 1.96% 1,233,270 5 冯贤 境内自然人 1,000,000 1,000,000 1.59% 1,000,000 6 宋李兵 境内自然人 900,000 900,000 1.43% 900,000 7 施瑞贤 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000 8 冯亚芳 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000 9 苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 646,000 646,000 1.02% 646,000 10 钱英 境内自然人 520,820 85,880 606,700 0.96% 606,700 合计 - 48,913,472 135,880 49,049,352 77.75% 47,209,382 1,839,970 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止2024年3月31日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资55.69%和6.52%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资69.20%，冯亚东为保丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 否 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-024 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 股份回购事项 否 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况” 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-0702023-081 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 58,552,382.02 89,881,728.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,628,893.15 105,151,386.30 衍生金融资产应收票据 26,159,430.85 14,495,453.24 应收账款 62,156,538.87 54,282,326.12 应收款项融资 7,925,915.44 12,509,545.00 预付款项 2,979,839.79 2,357,018.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,287,861.01 1,704,905.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 35,212,573.17 35,440,385.13 其中：数据资源合同资产 4,952,048.28 4,173,638.61 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 319,85