花溪科技：2024年三季度报告

公告编号：2024-062 花溪科技 证券代码:872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 230,532,969.62 245,873,112.32 -6.24% 归属于上市公司股东的净资产 201,067,439.87 216,228,451.91 -7.01% 资产负债率%（母公司） 12.00% 11.65% - 资产负债率%（合并） 12.78% 12.06% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期（2023年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 66,314,707.36 65,523,057.55 1.21% 归属于上市公司股东的净利润 4,081,513.71 6,150,793.15 -33.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,473,265.79 4,495,061.11 -67.22% 经营活动产生的现金流量净额 16,387,528.30 3,926,731.27 317.33% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.12 -41.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.87% 3.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.67% 2.38% - 项目 本报告期（2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 32,109,149.25 27,875,516.21 15.19% 归属于上市公司股东的净利润 3,317,569.81 3,516,057.16 -5.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 904,023.74 1,892,649.67 -52.24% 经营活动产生的现金流量净额 10,778,629.94 11,685,357.77 -7.76% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.51% 1.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.41% 0.87% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项 目 报告期末（2024年9月 变动幅度 变动说明 30日） 交易性金融资产 0 -100% 本期2000万理财到期所致 应收票据 1,006,000.00 100% 应收票据较年初增加1,006,000.00元，原因为：一方面报告期收到承兑汇票较多，另一方面主要系报告期末银行承兑汇票已背书尚未到期增加所致。 应收账款 5,991,627.75 132.24% 报告期公司对信用较好的经销商给予一定期限的账期所致。 其他非流动资产 0 -100% 年初预付的设备款已安装及装修工程完工所致。 在建工程 0 -100% 在建项目全部转固定资产。 应交税费 2,022,302.41 40.46% 本期现金分红由中国结算代扣的个人所得税尚未代缴所致。 其他应付款 77,901.37 -61.77% 本期支付了上年期末员工的报销款期末相应金额减少。 一年内到期的非流动负债 144,654.18 90.49% 主要原系一年内到期的租赁负债额增加所致。 租赁负债 426,172.17 -42.82% 因租赁期限的减少，租赁负债相应减少。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 6,317,301.37 49.34% 一方面销售人员较上年同期增加，工资及费用相应较上年同期增加，另一方面增加投标方式，投标费用增加。 财务费用 -1,195,307.38 -91.66% 一方面公司上年同期在3月末收到公开发行的募集资金，募集资金的银行存款时间较短，相应利息收入较少。另一方面报告收到募集资金尚未用完，以及报告期执行现款销售政策货款及时回收银行存款增加，相应的利息收入增加，对应的财务费用减少。 其他收益 3,131,437.74 49.83% 本期收到2022年省级制造业高质量发展专项“新一代信息技术融合”应用项目的专项资金及高质量发展专项资金-专精特新“小巨人”项目资金，而上年同期未收到此项资金所致。 信用减值损失 -263,798.50 -334.57% 一方面报告期内公司对信用较好的经销商给予一定期限的账期，另一方面应收账款账龄增加。 资产处置收益 0 -100% 资产处置收益较上年同期变动100.00%，本期内不存在处置的固定资产，去年同期有相关事项所致。 营业利润 4,504,262.74 -32.78% 收入较上年同期略有增加,但募投项目转固定资产后计提折旧增加，造成营业成本增加幅度较大，毛利率较上年同期下降,本期销售费用较上年同期增加所致。 净利润 4,081,513.71 -33.64% 收入较上年同期略有增加,但募投项目转固定资产后计提折旧增加，造成营业成本增加幅度较大，毛利率较上年同期下降,本期销售费用较上年同期增加所致。 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现 金流量净额 16,387,528.30 317.33% 公司因为给予客户一定的信用期，期末应收款项金额增加，和本期生产和销售产品消耗了前 期的存货，使得本期较前期“销售商品、提供劳务收到的现金”减少额较“购买商品、接受劳务支付的现金”减少额少118.06万元，同时公司本期人员有所减少，使得“支付给职工以及为职工支付的现金”较去年同期减少184.89万元，因上年同期缴纳税收政策缓交到期的税金，各项税费上年同期减少519.49万元，此外公司本期付现费用支出减少，综合使得公司经营活动的现金流量金额较去年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额 12,505,065.95 130.43% 本期收到2023年度购买的理财赎回资金2,000万元所致，且根据募投项目安排，本期募投项目的投入较上年同期减少，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出的较去年同期减少3,357.10万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -20,090,248.34 -124.37% 一方面上年同期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账，而本报告期无公开发行，另一方报告期实施现金派发分红，而上年同期未实施现金派发分红所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,131,437.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,910.78 非经常性损益合计 3,068,526.96 所得税影响数 460,279.04 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,608,247.92 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 18,576,900 32.87% 0 18,576,900 32.87% 其中：控股股东、实际控制人 27,500 0.05% 0 27,500 0.05% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 37,947,100 67.13% 0 37,947,100 67.13% 其中：控股股东、实际控制人 27,457,100 48.58% 0 27,457,100 48.58% 董事、监事、高管 440,000 0.78% 0 440,000 0.78% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 56,524,000 - 0 56,524,000 - 普通股股东人数 3,791 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 李树秀 境内自然人 14,737,300 0 14,737,300 26.07% 14,717,300 20,000 2 孟家毅 境内自然人 12,747,300 0 12,747,300 22.55% 12,739,800 7,500 3 张思锋 境内自然人 8,330,000 0 8,330,000 14.74% 8,330,000 0 4 新乡市众汇科技中心（有限合伙） 境内非国有 法人 2,814,000 0 2,814,000 4.98% 0 2,814,000 5 李素玲 境内自然人 1,720,000 0 1,720,000 3.04% 1,720,000 0 6 周信钢 境内自然人 484,623 -40,000 444,623 0.79% 0 444,623 7 景建群 境内自然人 440,000 0 440,000 0.78% 440,000 0 8 林航宇 境内自然人 0 351,405 351,405 0.62% 0 351,405 9 王扣根 境内自然人 133,624 164,316 297,940 0.53% 0 297,940 10 李开竞 境内自然人 20,900 264,177 285,077 0.50% 0 285,077 合计 - 41,427,747 739,898 42,167,645 74.60% 37,947,100 4,220,545 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；2、股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；3、股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系；4、股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人；5、股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外前十名股东不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义 务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2024-040、2024-041、2024-042、2024-045 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 不适用 其他重