花溪科技：2023年三季度报告

花溪科技 证券代码:872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 254,266,953.15 161,553,208.74 57.39% 归属于上市公司股东的净资产 219,012,984.26 132,117,946.16 65.77% 资产负债率%（母公司） 13.06% 17.50% - 资产负债率%（合并） 13.86% 18.22% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 65,523,057.55 119,153,536.93 -45.01% 归属于上市公司股东的净利润 6,006,293.15 24,250,871.47 -75.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,350,561.11 21,672,320.36 -79.93% 经营活动产生的现金流量净额 3,926,731.27 28,494,551.65 -86.22% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.57 -79.06% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.18% 20.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.30% 18.28% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 27,875,516.21 45,912,059.46 -39.28% 归属于上市公司股东的净利润 3,516,057.16 11,832,519.62 -70.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,892,649.67 9,834,332.05 -80.75% 经营活动产生的现金流量净额 11,685,357.77 5,988,199.48 95.14% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.28 -78.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.62% 9.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.87% 7.85% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 101,681,568.23 80.25% 本期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账所致。 应收票据 0.00 -100% 上年末未到期的银行承兑汇票在报告期均到期所致。 应收账款 2,206,865.83 -65.37% 一方面本期现款发货，另一方面本期销售收入下降，新增的应收账款较少所致。 应收款项融资 0.00 -100% 上年末未到期的银行承兑汇票在报告期均到期所致。 预付款项 6,935,975.18 149.86% 预付材料款及设备款发票未到未结算所致。 存货 36,416,021.28 72.27% 一方面销售收入减少库存商品相应增加，另一方面采购六道绳大方捆配件造成原材料增加所致。 其他流动资产 6,849,258.60 171.87% 未抵扣的增值进项税金增加。 固定资产 54,316,027.55 87.28% 在建工程转固定资产所致。 在建工程 21,771,935.34 31.57% 部分募投项目尚未完工正在安装调试中所致。 其他非流动资产 0.00 -100% 年初预付的设备款已安装。 应付账款 21,909,450.32 78.45% 募投项目设备购置增加，部分设备供应商给予一定的账期，应付设备款大幅度增加所致。 合同负债 7,080,020.50 79.65% 预收经销商货款尚未发货所致。 应付职工薪酬 1,385,560.67 -56.55% 期初应付职工薪酬包括上年年终奖所致，本期已经支付所致。 应交税费 1,734,627.94 -69.93% 本期缴纳了上期因公司享受国家税收缓交政策到期支付税款所致。 其他应付款 99,805.35 -67.63% 本期支付了上年期末员工的报销款期末相应金额减少所致。 其他流动负债 61,467.88 -85.23% 未到期的商业承兑汇票较上年期末减少所致。 股本 56,524,000.00 32.92% 本期公开发行1400万股社会公众股导致股本增加所致。 资本公积 73,770,405.34 946.14% 主要系本期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账，超额股本金额扣除发行费用余额计入当年资本公积所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 65,523,057.55 -45.01% 一方面是5月份受到河南“烂场雨”的影响，导致购机欲望不强，另一方面下游养殖牛羊积极性不高以及工业用秸秆收购价格下降，投资回报率下降等因素影响，销售下滑。 营业成本 44,959,694.51 -42.86% 营业收入下降，相应营业成本随之下滑。 税金及附加 184,646.52 -42.48% 本期固定资产增加进项税额留底，相应附加税减少所致。 财务费用 -623,675.96 -100.42% 本期收到公开发行的资金，使得银行存款增加，相应的利息收入增加所致。 信用减值损失 112,459.33 -53.73% 本期收入下降，期末应收账款金额下降，同时公司加大回款催收力度，相应的坏账损失减少所致。 资产减值损失 0.00 100% 公司未到期的质保金、存货等资本期未发生进一步的减值所致。 资产处置收益 -43,991.70 -375.94% 本期内处置的固定资产收益较上年减少所致。 营业外收入 22,180.58 -47.19% 营业外收入主要来源对供应商的质量罚款，报告期内供应商提高了供货质量，相应减少了质量罚款。 营业外支出 120,274.71 -58.95% 上年同期补交增值税产生的滞纳金及员工工伤赔偿所致。 所得税费用 426,177.23 -89.41% 本期利润总额较上年同期利润总额减少，相应缴纳所得税减少所致。 净利润 6,006,293.15 -75.23% 营业收入下降，净利润相应下降。 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 3,926,731.27 -86.22% 一方面本期收入减少，相应的销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少，而同时公司生产正常进行，使得销售商品收到的现金流入额小于公司采购购买支付的商品、接受劳务支付的现金，另一方面支付享受税收缓交政策到期缴纳税金所致。 投资活动产生的现金流量净额 -41,095,780.37 -463.64% 本期公开发行募集的资金进行募投项目建设，使得购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 82,440,480.00 6,792.82% 本期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -43,991.70 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,090,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,094.13 非经常性损益合计 1,947,914.17 所得税影响数 292,182.13 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,655,732.04 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 12,985,400 22.97% 0 12,985,400 22.97% 其中：控股股东、实际控制人 9,000 0.02% 41,000 50,000 0.09% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 43,538,600 77.03% 0 43,538,600 77.03% 其中：控股股东、实际控制人 27,434,600 48.54% 0 27,434,600 48.54% 董事、监事、高管 440,000 0.78% 0 440,000 0.78% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 56,524,000 - 0 56,524,000 - 普通股股东人数 11,383 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 李树秀 境内自然人 14,724,300 13,000 14,737,300 26.07% 14,717,300 20,000 2 孟家毅 境内自然人 12,719,300 28,000 12,747,300 22.55% 12,717,300 30,000 3 张思锋 境内自然人 8,330,000 0 8,330,000 14.74% 8,330,000 0 4 新乡市众汇科技中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,814,000 0 2,814,000 4.98% 2,814,000 0 5 李素玲 境内自然人 1,720,000 0 1,720,000 3.04% 1,720,000 0 6 安伟华 境内自然人 1,123,000 0 1,123,000 1.99% 0 1,123,000 7 河南农投乡村振兴投资有限公司 境内非国有法人 800,000 0 800,000 1.42% 700,000 100,000 8 新乡新投科技创新合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 500,000 0 500,000 0.88% 500,000 0 9 景建群 境内自然人 440,000 0 440,000 0.78% 440,000 0 10 华鑫证券有限责任公司 国有法人 300,000 0 300,000 0.53% 300,000 0 合计 - 43,470,600 41,000 43,511,600 76.98% 42,238,600 1,273,000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；2、股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；3、股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系；4、股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人；5、股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外前