花溪科技：2023年一季度报告

花溪科技 证券代码:872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 242,315,906.01 161,553,208.74 49.99% 归属于上市公司股东的净资产 133,778,648.23 132,117,946.16 1.26% 资产负债率%（母公司） 44.34% 17.50% - 资产负债率%（合并） 44.79% 18.22% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 16,351,794.37 23,543,029.34 -30.55% 归属于上市公司股东的净利润 1,660,702.07 3,511,957.81 -52.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,584,202.07 3,293,828.19 -51.90% 经营活动产生的现金流量净额 -9,981,860.08 -13,878,213.86 28.08% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.08 -52.66% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.25% 3.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.19% 3.06% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金较上年期末增幅101.40%，主要原因系报告期内公司公开发行股票收到投资所致。 2、应收票据较上年末增幅150.00%，较期初增加54.00万元，主要系本期收到已背书尚未终止确认的应收票据增加，且期初存在的应收票据还未到期所致。 3、应收账款较上年期末降幅48.54%，主要原因为上期末所欠货款在本期收回，本期收入减少，应收账款增加较少所致。 4、预付款项较上年期末增幅36.13%，增加100.29万元，主要原因为为了满足生产需要，预付供应商的采购款增加所致。 5、存货较上年期末增幅51.18%，主要原因为了应对满足销售市场需求，储备了生产必须的配件和生产的库存商品增加所致。 6、合同资产较上年期末降幅88.01%，主要原因为根据合同情况，期末未到期质保金减少所致。 7、其他非流动资产较上年期末增幅1,760.10%，主要原因为本期预付的新建智能车间及生产流水线款增加所致。 8、应付账款较上年期末增幅32.82%,主要原因为为了应对销售旺季需求，增加采购，部分供应商比较稳定，经过长时间合作双方取得良好的信誉，给予一定的账期所致。 9、合同负债较上年期末降幅77.39%，主要原因为在手订单上期尚未完成的订单，在本期完成所致。 10、应付职工薪酬较上年期末降幅79.68%，主要原因为本季度支付了上期12月工资及全年奖金所致。 11、应交税费较上期末降幅58.48%，主要原因为本期缴纳上期受国家税收缓交政策影响的减半缓交到期的税款所致。 12、其他应付款较去年增加27,367.40%，主要系本期收到公开发行款项8,444.20万元，公司股本还未完成变更所致。 13、其他流动负债较上年期末降幅85.23%，主要原因为上期尚未完成的订单，在本期实现销售所致。较上年期末降幅 （二）利润表数据重大变化说明较上年期末增幅 1、营业收入较上年同期降幅30.55%，原因为受市场环境影响，农机市场整体销量还未回暖，整体销量下滑，使得收入有所降低。 2、营业成本较上年同期降幅32.17%，原因为受农机市场整体环境影响，营业收入下降，成本随之下降。 3、销售费用较上年同期增幅48.03%，原因为第一季度公司为了新产品（六道绳）的市场拓展和产品推广，参加了驻马店全国农业机械展览会，组织了新产品发布会等一些列销售推广活动，相应的销售费用增加所致。 4、研发费用较上年同增增幅74.91%，原因为公司加大了研发的投入和研发项目增加。 5、其他收益较上年同期降幅70.87%，原因为上期收到科技创新奖励及星级企业奖励，本期无此项收入 6、信用减值损失较上年同期降幅107.40%，原因为本期应收账款较上年期末减少，相应冲减计提坏账所致。 7、资产减值损失较上年同期降幅100%，原因为本期存货不存在进一步减值的迹象，未存在跌价增加的情况，资产减值损失为增加。 8、营业外收入较上年同期降幅100%，原因为上期收到供应商质量索赔款项。本期无此项收入。 9、营业外支出较上年同期降幅100%,上期发生工伤理赔事项，本期无此项支出。 10、所得税费用较上年同期降幅74.25%，主要系公司当期业绩下降，公司利润总额有所降低，相应的计提的所得税费减少所致。 11、净利润较上年同期降幅52.71%，主要系受市场环境影响，公司当期收入下降，且公司处于长期发展，加大了研发力度，相应的费用有所增加，综合使得公司的净利润下降。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.投资活动产生的现金流量净额减少14,057,991.50元，降幅624.96%，主要系公司二期厂房及固定资产设备投入增加，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加1,405.80万元。 2.筹资活动产生的现金流量净额增加83,490,480.00元，主要系公司本期收到公开发行的投资资 金9240万元，而去年未发生相关事项所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 90,000.00 非经常性损益合计 90,000.00 所得税影响数 13,500 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 76,500.00 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 4,599,400 10.82% 0 4,599,400 10.82% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 37,924,600 89.18% 0 37,924,600 89.18% 其中：控股股东、实际控制人 27,434,600 64.52% 0 27,434,600 64.52% 董事、监事、高管 440,000 1.03% 0 440,000 1.03% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 42,524,000 - 0 42,524,000 - 普通股股东人数 306 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 李树秀 境内自然人 14,717,300 0 14,717,300 34.61% 14,717,300 0 0 0 2 孟家毅 境内自然人 12,717,300 0 12,717,300 29.91% 12,717,300 0 0 0 3 张思锋 境内自然人 0 8,330,000 8,330,000 19.59% 8,330,000 0 0 0 4 新乡市众汇科技中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,814,000 0 2,814,000 6.62% 0 2,814,000 0 0 5 李素玲 境内自然人 1,720,000 0 1,720,000 4.04% 1,720,000 0 0 0 6 安伟华 境内自然人 1,120,000 0 1,120,000 2.63% 0 1,120,000 0 0 7 景建群 境内自然人 440,000 0 440,000 1.03% 440,000 0 0 0 8 郭洋 境内自然人 101,300 0 101,300 0.24% 0 101,300 0 0 9 于海波 境内自然人 80,000 0 80,000 0.19% 0 80,000 0 0 10 张利海 境内自然人 39,370 0 39,370 0.09% 0 39,370 0 0 合计 33,749,270 8,330,000 42,079,270 98.95% 37,924,600 4,154,670 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系。2、股东孟家毅与股东李素玲、张思锋之女为夫妻关系。3、股东李素玲与股东张思锋为夫妻关系。4、孟家毅与李树秀、李素玲、张思锋股东一致行动人。除此之外前十名股东不存在关联。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书、公开转让说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 是 不适用 不适用 公告编号：2023-0132023-018 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制人或控股股东孟凡伟 2017年 4月20 日 挂牌 同业竞争承诺 其他（承诺时间内避免同业竞争） 已履行完毕 实际控制人或控股股东孟凡 伟 2017年 4月20 日 挂牌 资金占用承诺 其他（承诺具体内容按公司章程和法律法规规范关联交易） 已履行完毕 实际控制人或控股股东孟凡伟 2017年 4月20 日 挂牌 其他承诺（房屋建筑物承诺） 其他（公司控股股东、实际控制人