花溪科技：2024年一季度报告

花溪科技 证券代码:872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 251,746,677.03 245,873,112.32 2.39% 归属于上市公司股东的净资产 218,214,288.58 216,228,451.91 0.92% 资产负债率%（母公司） 12.48% 11.65% - 资产负债率%（合并） 13.32% 12.06% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 15,830,778.83 16,351,794.37 -3.19% 归属于上市公司股东的净利润 2,019,820.67 1,660,702.07 21.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,019,820.67 1,584,202.07 27.50% 经营活动产生的现金流量净额 1,674,443.30 -9,981,860.08 116.77% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.93% 1.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.93% 1.19% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 0.00 -100% 原因为上年购买国债在本期到期。 应收票据 285,000.00 100% 原因为本期收到已背书尚未终止确认 的“6+9”银行承兑汇票 应收账款 8,631,477.45 234.56% 原因为第一季度以招投标形式销售的产品给予一定时间的账期，相应款项 尚在信用期，尚未收回。 合同资产 35,653.56 -65.24% 原因为根据合同情况，期末未到期质 保金减少所致。 其他非流动资产 2,606,000.00 123.50% 应交增值税待抵扣税费转入 合同负债 11,511,763.40 98.16% 原因为本期在手订增加尚未完成，预 收款项增加所致。 其他应付款 97,857.51 -51.97% 原因为本期支付上年末职工的报账款 所致 其他流动负债 1,097,526.58 87.84% 为预收账款增加计算的销项税额增加 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 659,732.16 -30.13% 原因为上年同期召开新产品推介会而 本期无此活动，会务费减少所致。 财务费用 -589,190.22 334.04% 原因为2023年度3月底收到公开发行的资金截至期末还未使用完毕，使得银行存款增加，相应的利息收入增 加，对应的财务费用减少。 其他收益 0 -100% 原因为上期收到研发补助专项资金， 而本期无此项收入。 信用减值损失 -292,634.42 1,022.21% 原因为本期应收账款较上年期末增 加。 资产处置收益 0 -100% 原因为上年有处理固定资产，本期无 此项业务。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,674,443.30 116.77 原因为：一方面上期支付享受税收缓交政策到期缴纳税金而本期无此项支出，另一方面本期初存货金额较高，第一季度购买原材料的金额较去年同期有所减少，相应购买商品、接受劳 务支付的现金较上期减少53.82%。 投资活动产生的现金流量净额 15,379,160.14 194.31% 原因为：一方面本期收回上年购买国债所支付的现金；另一方面本期支付募投项目资金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 0 -100% 原因为上期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账，而本期不存在 相应事项。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： □适用√不适用补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 18,576,900 32.87% 0 18,576,900 32.87% 其中：控股股东、实际控制人 27,500 0.05% 0 27,500 0.05% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 37,947,100 67.13% 0 37,947,100 67.13% 其中：控股股东、实际控制人 27,457,100 48.58% 0 27,457,100 48.58% 董事、监事、高管 440,000 0.78% 0 440,000 0.78% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 56,524,000 - 0 56,524,000 - 普通股股东人数 4,110 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 李树秀 境内自然人 14,737,300 0 14,737,300 26.07% 14,717,300 20,000 2 孟家毅 境内自然人 12,747,300 0 12,747,300 22.55% 12,739,800 7,500 3 张思锋 境内自然人 8,330,000 0 8,330,000 14.74% 8,330,000 0 4 新乡市众汇科技中心（有限合伙） 境内自然人 2,814,000 0 2,814,000 4.98% 0 2,814,000 5 李素玲 境内自然人 1,720,000 0 1,720,000 3.04% 1,720,000 0 6 周信钢 境内自然人 0 484,623 484,623 0.86% 0 484,623 7 景建群 境内自然人 440,000 0 440,000 0.78% 440,000 0 8 郭家锴 境内自然人 0 354,532 354,532 0.63% 0 354,532 9 刘宝庆 境内自然人 0 228,111 228,111 0.40% 0 228,111 10 陈萍 境内自然人 0 220,266 220,266 0.39% 0 220,266 合计 - 40,788,600 1,287,532 42,076,132 74.4% 37,947,100 4,129,032 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；2、股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；3、股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系；4、股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人；5、股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外前十名股东不存在关联。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 否 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 一、诉讼、仲裁事项 一、日常性关联交易的预计及执行情况 报告期内，关联交易的金额35,164.15元。其中向关联方新乡市润鑫科技有限公司代收电费 19,564.15元，公司作为出租方向新乡市润鑫科技有限公司收取电费15,600元，以上事项都已经公司管理层审议。根据公司章程和上市规则的相关规定，该部分未达到董事会审议标准和披露标准。 √适用□不适用 性质 累计金额 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 490,000.00 0.22% 合计 490,000.00 0.22% 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 92,482,278.26 75,428,674.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,029,826.54 衍生金融资产应收票据 285,000.00 应收账款 8,631,477.45 2,579,944.98 应收款项融资预付款项 1,296,181.81 1,016,776.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 86,948.28 96,893.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 40,365,855.17 37,461,942.73 其中：数据资源合同资产 35,653.56 102,584.10 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,893,171.76 7,294,598.45 流动资产合计 150,076,566.29 144,011,241.08 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 790,358.86 804,503.44 固定资产 73,905,255.75 75,291,260.24 在建工程 2,096,983.12 2,028,249.13 生产性生物资产油气资产使用权资产 761,535.52 761,535.52 无形资产 17,977,233.87 18,121,941.84 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 1,619,954.91 1,819,487.52 递延所得税资产 1,912,788.71 1,868,893.55 其他非流动资产 2,606,000.00 1,166,000.00 非流动资产合计 101,670,110.74 101,861,871.24 资产总计 251,746,67