硅烷科技：2024年三季度报告

硅烷科技 证券代码:838402 河南硅烷科技发展股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 2,192,248,366.79 2,486,569,968.08 -11.84% 归属于上市公司股东的净资产 1,676,115,129.82 1,645,530,083.25 1.86% 资产负债率%（母公司） 23.54% 33.83% - 资产负债率%（合并） - - - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 561,397,316.88 841,673,196.34 -33.30% 归属于上市公司股东的净利润 88,389,710.13 219,737,774.99 -59.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,336,403.58 216,856,643.06 -62.03% 经营活动产生的现金流量净额 106,885,016.58 -2,096,733.84 5,197.69% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.68 -66.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.34% 15.18% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.79% 15.00% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 150,728,885.33 289,912,921.46 -48.01% 归属于上市公司股东的净利润 5,838,002.62 81,903,473.78 -92.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,484,778.33 81,064,899.29 -98.17% 经营活动产生的现金流量净额 54,856,730.82 -22,560,258.19 343.16% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.25 -96.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.35% 5.40% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.09% 5.34% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 150,975,009.95 -44.33% 主要原因为报告期内未终止确认的应收票据和收到的银行承兑汇票减少所致。 应收款项融资 31,923,115.65 -77.62% 主要原因为报告期内公司收到的6+9银行的应收票据减少所致。注:6+9银行是指中国六家大型国有商业银行和三家股份制商业银行的简称。 预付款项 5,372,280.52 52.45% 主要原因为报告期内公司预付材料款较期初增加所致。 其他应收款 4,716,500.18 1,158.30% 主要原因为报告期内公司收到政府补助暂估所致。 其他流动资产 8,690,219.38 62.40% 主要原因为报告期内公司预缴企业所得税重分类所致。 在建工程 3,836,841.69 -98.88% 主要原因为报告期内公司在建工程项目转固所致。 其他非流动资产 88,500.00 -66.09% 主要原因为报告期内公司预付设备款减少所致。 短期借款 50,000,000.00 -54.55% 本期以自有资金归还部分短期银行借款所致。 应付票据 0 -100.00% 主要是报告期内无新签发的银行承兑汇票，上期的票据均已到期兑付所致。 应付账款 140,233,359.30 -38.37% 主要原因为报告期内公司应付材料款、设备款较期初减少所致。 合同负债 483,741.59 251.30% 主要原因为本期预收客户货款增加所致。 应付职工薪酬 8,236,198.00 -44.36% 主要是上期应付职工薪酬期末余额包含有职工2023年度年薪所致。 应交税费 3,663,919.84 -79.69% 主要是本期因利润下滑，应交企业所得税较上期减少所致。 其他应付款 10,798,878.29 -41.50% 主要原因为报告期内退回职工安全风险抵押金所致。 其他流动负债 73,776,219.56 -44.46% 主要原因为报告期内重分类的非6+9银行的应收票据减少所致。 长期借款 128,412,116.21 57.49% 主要原因报告期内新增了长期贷款所致。 股本 422,060,067.00 30.00% 主要原因为报告期内公司资本公积转增股本所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 561,397,316.88 -33.30% 主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致。 管理费用 24,219,393.95 31.68% 主要原因为报告期内职工薪酬、折旧费、无形资产摊销、中介咨询费等费用较上期增加所致。 财务费用 6,724,169.85 -39.76% 主要原因是报告期内公司贷款金额及融资利率较上期均有下降所致。 其他收益 7,985,498.46 111.21% 主要原因是报告期内公司收到政府补助增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 467,037.96 112.55% 主要原因为报告期内应收账款减少所致。 营业利润 109,771,459.77 -61.00% 主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致。 营业外支出 25,323.56 -52.02% 主要原因是本期公司税款滞纳金支出减少所致。 利润总额 109,857,036.71 -60.98% 主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致。 所得税费用 21,467,326.58 -65.26% 主要原因为所得税费用随着营业利润的减少而降低。 净利润 88,389,710.13 -59.77% 主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致，营业利润相应减少而导致的净利润减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 106,885,016.58 5,197.69% 主要原因为报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金等经营活动流入较上期增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,801,863.95 97.00% 主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等投资活动流出较上期减少较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -72,400,170.80 62.11% 主要原因为本期公司偿还债务支付的现金较上期减少了151,935,874.09元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金上 期增加了56,895,984.06元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,946,439.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,576.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,059.40 非经常性损益合计 8,071,075.40 所得税影响数 2,017,768.85 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 6,053,306.55 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 422,060,067 100% 0 422,060,067 100% 其中：控股股东、实际控制人 82,509,718 19.55% 0 82,509,718 19.55% 董事、监事、高管 0 0 0 0 0 核心员工 0 0 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 0 0 0 0 0 其中：控股股东、实际控制人 0 0 0 0 0 董事、监事、高管 0 0 0 0 0 核心员工 0 0 0 0 0 总股本 422,060,067 - 0 422,060,067 - 普通股股东人数 8,364 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数 量 期末持有无限售股份数量 1 中国平煤神马控股集团有限公司 国有法人 82,509,718 0 82,509,7 18 19.5493% 0 82,509,7 18 2 河南平煤神马首山碳材料有限公司 国有法人 76,618,338 0 76,618,3 38 18.1534% 0 76,618,3 38 3 河南省首创化工科技有限公司 国有法人 72,568,452 0 72,568,4 52 17.1939% 0 72,568,4 52 4 张建五 境内自然 人 71,859,909 0 71,859,9 09 17.0260% 0 71,859,9 09 5 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 境内非国有法人 2,424,227 293,894 2,718,12 1 0.6440% 0 2,718,12 1 6 周洪伟 境内自然 人 1,564,581 645,979 2,210,56 0 0.5238% 0 2,210,56 0 7 廖浪 境内自然 人 1,350,000 26,898 1,376,89 8 0.3262% 0 1,376,89 8 8 王鑫 境内自然 人 1,294,405 27,920 1,322,32 5 0.3133% 0 1,322,32 5 9 邓小容 境内自然 人 1,646,891 -557,119 1,089,77 2 0.2582% 0 1,089,77 2 10 开源证券股份有限公司 国有法人 1,286,438 -220,000 1,066,43 8 0.2527% 0 1,066,43 8 合计 - 313,122,959 217,572 313,340,531 74.24% 0 313,340,531 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东名称中国平煤神马控股集团有限公司，股东名称河南平煤神马首山碳材料有限公司：两者关系：中国平煤神马控股集团有限公司持有首山碳材料51%的股权，是其控股股东；股东名称首山碳材料，股东名称首创化工：两者关系：首山碳材料持有股东首创化工100%的股权；股东名称张建五，股东名称首山碳材料：两者关系：张建五与其配偶李玲琴持有许昌金萌实业发展有限公司100