硅烷科技：2023年一季度报告

硅烷科技 证券代码:838402 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减 比例% 资产总计 2,190,188,835.23 2,167,107,497.55 1.07% 归属于上市公司股东的净资产 1,396,195,809.78 1,337,428,979.24 4.39% 资产负债率%（母公司） 36.25% 38.29% - 资产负债率%（合并） 36.25% 38.29% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期（2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 261,085,134.50 264,629,981.45 -1.34% 归属于上市公司股东的净利润 57,686,439.75 53,308,872.04 8.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,906,633.60 52,423,153.08 8.55% 经营活动产生的现金流量净额 -15,735,787.22 50,151,273.70 -131.38% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.23 -21.74% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.22% 7.53% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.17% 7.40% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了131.38%，主要原因为报告期内公司销售回款主要以银行承兑汇票为主，销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金较上期减少较多所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,003,675.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,066.17 非经常性损益合计 1,039,741.53 所得税影响数 259,935.38 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 779,806.15 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 67,696,654 20.85% 0 67,696,654 20.85% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 256,964,936 79.15% 0 256,964,936 79.15% 其中：控股股东、实际控制人 63,469,014 19.55% 0 63,469,014 19.55% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 324,661,590 - 0 324,661,590 - 普通股股东人数 6,745 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的 司法冻结股份数量 1 中国平煤神马控股集团有限公司 国有法人 63,469,014 0 63,469,014 19.5493% 63,469,014 0 0 0 2 河南平煤神马首山化工科技有限公司 国有法人 58,937,183 0 58,937,183 18.1534% 58,937,183 0 0 0 3 河南省首创化工科技有限公司 国有法人 55,821,886 0 55,821,886 17.1939% 55,821,886 0 0 0 4 张建五 境内自然人 55,276,853 0 55,276,853 17.0260% 55,276,853 0 0 0 5 共青城汇美盈创投资管理有限公司－汇美董秘一家人新三板精选四号私募股权投资基金 其他 4,000,000 0 4,000,000 1.2321% 4,000,000 0 0 0 6 招商银行 其他 2,264,263 717,338 2,981,601 0.9184% 0 2,981,601 0 0 股份有限公司－泰康新锐成长混合型证券投资基金 7 北京洪泰大业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,712,085 54,815 2,766,900 0.8522% 2,600,000 166,900 0 0 8 珠海润璟企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,350,000 0 2,350,000 0.7238% 2,350,000 0 0 0 9 厦门西堤汇私募基金管理合伙企业（有限合伙）－西堤汇泉8号私募证券投资基金 其他 2,340,000 0 2,340,000 0.7208% 2,340,000 0 0 0 10 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创 其他 2,000,000 212,706 2,212,706 0.6815% 2,000,000 212,706 0 0 新精选两年定期开放混合型证券投资基金 合计 249,171,284 984,859 250,156,143 77.05% 246,794,936 3,361,207 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东名称中国平煤神马控股集团有限公司，股东名称河南平煤神马首山化工科技有限公司(新名称河南平煤神马首山碳材料有限公司)（以下简称首山化工）：两者关系：中国平煤神马控股集团有限公司持有首山化工51%的股权，是其控股股东；股东名称首山化工，股东名称河南省首创化工科技有限公司（以下简称首创化工）：两者关系：首山化工持有股东首创化工100%的股权；股东名称张建五，股东名称首山化工：两者关系：张建五与其配偶李玲琴持有许昌金萌实业发展有限公司100%的股权，许昌金萌实业发展有限公司拥有股东首山化工42%的股权；除此之外，以上其余股东之间不存在关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-030 其他重大关联交易事项 否 已事前及时履行 是 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-019 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-019 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 250,295,793.80 454,230,025.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 254,540,249.30 180,966,873.36 应收账款 148,316,437.16 90,393,951.85 应收款项融资 59,909,039.93 95,464,177.51 预付款项 4,033,680.55 8,176,573.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,924,365.82 1,743,412.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 62,852,586.07 56,904,954.39 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,708,971.24 流动资产合计 781,872,152.63 890,588,938.98 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 877,658,223.11 878,900,426.10 在建工程 282,850,581.29 265,730,056.02 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,194,063.33 8,291,955.05 无形资产 61,661,825.71 62,263,262.38 开发支出商誉长期待摊费用 12,362,666.29 11,462,235.40 递延所得税资产 13,349,322.87 12,832,248.62 其他非流动资产 151,240,000.00 37,038,375.00 非流动资产合计 1,408,316,682.60 1,276,518,558.57 资产总计 2,190,188,835.23 2,167,107,497.55 流动负债：短期借款 170,000,000.00 220,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 137,935,900.00 61,002,000.00 应付账款 233,610,123.81 279,368,646.14 预收款项合同负债 354,284.20 226,195.69 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,142,075.82 12,726,197.93 应交税费 18,901,129.21 7,488,700.81 其他应付款 19,250,093.44 19,838,999.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 18,375,426.26 23,312,311.30 其他流动负债 57,918,840.87 91,056,651.17 流动负债合计 661,487,873.61 715,019,702.91 非流动负债：保险合同准备金长期借款 82,631,950.00 64,322,597.50 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 4,