三柏硕：2024年三季度报告

证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 131,724,251.65 28.77% 399,844,406.71 37.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,191,754.38 -33.50% 20,680,616.69 70.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -677,420.96 -236.28% 11,623,274.89 204.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -29,461,238.35 -173.45% 基本每股收益（元/股） 0.0090 -33.33% 0.0848 70.62% 稀释每股收益（元/股） 0.0090 -33.33% 0.0848 70.62% 加权平均净资产收益率 0.21% -0.09% 1.98% 0.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,284,159,195.89 1,199,263,425.05 7.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,055,419,809.47 1,036,093,400.16 1.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 124,707.28 54,471.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 150,000.00 386,623.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,111,036.63 9,911,839.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,535.85 452,147.29 减：所得税影响额 545,104.42 1,747,740.74 合计 2,869,175.34 9,057,341.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变化比例 变动原因 货币资金 233,052,673.63 341,623,609.48 -31.78% 主要系购买理财所致 交易性金融资产 503,113,775.36 377,694,689.27 33.21% 主要系本期购买理财增加所致 应收账款 104,931,026.73 61,959,661.30 69.35% 主要系订单增加所致 预付款项 16,423,237.34 4,214,598.63 289.68% 主要系钢材等物资预付款增加所致 其他应收款 663,584.88 4,465,413.25 -85.14% 主要系出口退税款收回所致 存货 159,519,895.70 119,498,211.53 33.49% 主要系订单增加所致 在建工程 512,440.14 1,608,755.91 -68.15% 主要系达到预定可使用状态在建工程转资所致 长期待摊费用 105,849.00 211,698.09 -50.00% 主要系长期待摊费用摊销所致 其他非流动资产 3,075,286.00 12,476,168.86 -75.35% 主要系大额存单减少所致 使用权资产 692,537.35 3,031,048.78 -77.15% 主要系使用权资产摊销及部分使用权资产终止确认所致 短期借款 34,881,633.33 22,200,999.73 57.12% 主要系票据贴现非终止确认所致 应付票据 36,545,815.00 18,637,164.00 96.09% 主要系物资采购增加所致 应付账款 103,164,362.13 70,628,113.06 46.07% 主要系物资采购增加所致 预收款项 - 29,796.50 -100.00% 主要系预收房屋租金减少所致 其他流动负债 12,541,841.48 4,102,881.00 205.68% 主要是数字债券凭证增加所致 长期借款 2,279,449.72 4,558,898.72 -50.00% 主要系一年内到期的长期借款增加所致 租赁负债 - 835,737.22 -100.00% 主要系剩余租赁负债均在一年内到期重分类所致 库存股 1,511,858.07 - 不适用 主要系股份回购所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变化比例 变动原因 营业收入 399,844,406.71 290,462,906.26 37.66% 主要系订单增加所致 营业成本 304,769,056.23 216,629,656.39 40.69% 主要系订单增加所致 税金及附加 3,180,094.86 2,349,228.20 35.37% 主要系订单增加所致 财务费用 -1,576,653.52 -3,811,129.99 58.63% 主要系汇兑损益增加所致 信用减值损失（损失以"-"填列） -1,565,833.12 306,004.61 -611.70% 主要系应收款增加所致 其他收益 756,256.40 518,176.33 45.95% 主要系政府补助增加所致 公允价值变动收益（损失以"-"填列） 138,420.55 -467,199.46 129.63% 主要系未到期理财确认公允价值变动收益增加所致 资产处置收益（损失以"-"填列） 65,899.05 -486,126.95 113.56% 主要系部分使用权资产终止确认所致 营业外收入 460,368.71 215,010.01 114.12% 主要系不能支付款项增加所致 营业外支出 19,648.78 478,909.46 -95.90% 主要系本期固定资产报废减少所致 所得税费用 -2,807,010.48 321,868.40 -972.10% 主要系应纳税所得额变化所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变化比例 变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 5,832,756.97 2,806,204.71 107.85% 主要系利息收入增加所致 支付的各项税费 10,918,067.20 7,366,383.12 48.21% 主要系本期支付各项税费增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 46,766.00 201,985.86 -76.85% 主要系本期处置资产减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,533,661.34 20,195,906.69 -57.75% 主要系本期固定资产购入减少所致 投资支付的现金 1,799,788,141.93 1,040,000,000.00 73.06% 主要本期理财购买增加所致 借款收到的现金 34,626,173.62 11,885,686.60 191.33% 主要系本期票据贴现非终止确认所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,873.52 14,834,136.11 -99.94% 主要系本期无股利支付所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,608,315.54 7,913,625.56 -54.40% 主要系上期上市费用支付所致 汇率变动对现金的影响 -2,535,228.40 2,405,747.22 -205.38% 主要系汇率波动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,494 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛海硕健康产业发展有限公司 境内非国有法人 47.30% 115,317,531 115,317,531 不适用 0 J.LUINVESTMENTSLLC 境外法人 19.52% 47,583,346 47,583,346 不适用 0 宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 6.01% 14,655,950 14,655,950 不适用 0 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.70% 1,705,957 0 不适用 0 SKYREACHERHOLDING,LLC 境外法人 0.48% 1,158,651 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.32% 771,921 0 不适用 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.28% 676,418 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.26% 627,398 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.23% 569,600 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.21% 508,865 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) 1,705,957 人民币普通股 1,705,957 SKYREACHERHOLDING,LLC 1,158,651 人民币普通股 1,158,651 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 771,921 人民币普通股 771,921 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 676,418 人民币普通股 676,418 UBSAG 627,398 人民币普通股 627,398 BARCLAYSBANKPLC 569,600 人民币普通股 569,600 高盛公司有限责任公司 508,865 人民币普通股 508,865 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 403,825 人民币普通股 403,825 曾光 376,300 人民币普通股 376,300 李晓暹 275,000 人民币普通股 275,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业，坤道赤烽股东颜世平与朱希龙先生系郎舅关系，颜世平持有坤道赤烽股权比例为31.03%，除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在