三柏硕：2024年一季度报告

证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 157,895,723.53 102,804,724.14 53.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,223,697.03 3,825,378.02 219.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,421,464.43 1,205,805.74 681.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,598,207.67 -25,016,820.90 -22.31% 基本每股收益（元/股） 0.0501 0.0157 219.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0501 0.0157 219.11% 加权平均净资产收益率 1.17% 0.35% 0.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,221,874,366.44 1,199,263,425.05 1.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,049,046,310.21 1,036,093,400.16 1.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -70,179.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 129,129.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,235,804.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,536.27 减：所得税影响额 502,057.64 合计 2,802,232.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变化金额 变化比例 变化原因 货币资金 182,181,482.48 341,623,609.48 -159,442,127.00 -46.67% 主要系购买理财致货币资金减少 交易性金融资产 513,656,247.12 377,694,689.27 135,961,557.85 36.00% 主要系购买交易性金融资产所致 应收账款 132,593,704.78 61,959,661.30 70,634,043.48 114.00% 主要系收入增加所致 预付款项 9,280,042.19 4,214,598.63 5,065,443.56 120.19% 主要系钢材等材料预付增加 其他应收款 470,500.10 4,465,413.25 -3,994,913.15 -89.46% 主要系应收出口退税减少所致 其他流动资产 14,071,510.51 9,890,001.19 4,181,509.32 42.28% 主要系留抵增值税额增加所致 在建工程 512,440.13 1,608,755.91 -1,096,315.78 -68.15% 主要系在建工程转资所致 其他非流动资产 1,530,444.85 12,476,168.86 -10,945,724.01 -87.73% 主要系大额存单赎回所致 短期借款 10,000,000.00 22,200,999.73 -12,200,999.73 -54.96% 主要系贴现票据到期所致 应付票据 25,103,880.00 18,637,164.00 6,466,716.00 34.70% 主要系到期应付款增加所致 合同负债 1,786,736.80 3,539,665.80 -1,752,929.00 -49.52% 主要系预收货款减少所致 应交税费 5,905,272.70 2,690,210.75 3,215,061.95 119.51% 主要系所得税等增加所致 其他流动负债 7,093,722.72 4,102,881.00 2,990,841.72 72.90% 主要系未到期数字债权凭证增加 租赁负债 0.00 835,737.22 -835,737.22 -100.00% 主要系租赁期不足一年重分类所致 利润表项目 本期 去年同期 变化金额 变化比例 变化原因 营业收入 157,895,723.53 102,804,724.14 55,090,999.39 53.59% 主要系订单增加所加 营业成本 118,573,890.16 81,680,989.89 36,892,900.27 45.17% 主要系订单增加导致对应产品成本增加 销售费用 6,518,755.44 4,837,893.60 1,680,861.84 34.74% 主要系公司加大销售推广力度所致 管理费用 14,111,979.55 8,695,578.70 5,416,400.85 62.29% 主要系公司加大人才引入及办公用支出增加所致 研发费用 5,743,824.48 4,155,128.57 1,588,695.91 38.23% 主要系公司为开拓新产品加大研发投入所致 财务费用 -1,445,861.31 -143,899.32 -1,301,961.99 -904.77% 主要系银行存款利息收入增加所致 资产减值损失 0.00 -39,728.57 39,728.57 100.00% 主要系上期资产减值损失转销所致 信用减值损失 3,758,424.57 1,332,218.96 2,426,205.61 182.12% 主要系订单增加导致应收款增加，相应使得信用减值损失增加 公允价值变动收益 581,038.90 -214,421.37 795,460.27 370.98% 主要系交易性经融资产价值波动所致 营业外收入 11,017.42 184,448.44 -173,431.02 -94.03% 主要系质量罚款收入增加所致 营业外支出 71,660.52 280,707.45 -209,046.93 -74.47% 主要系固定资产报废所致 现金流量表项目 本期 去年同期 变化金额 变化比例 变化原因 收到的其他与经营活动有关的现金 1,821,388.95 1,193,102.62 628,286.33 52.66% 主要系银行存款利息增加所致 支付的各项税费 1,242,390.42 2,750,352.30 -1,507,961.88 -54.83% 主要系本期实际支付税款减少所致 收回投资收到的现金 382,622,422.92 681,486,480.31 -298,864,057.39 -43.85% 主要系到期赎回理财金额减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 0.00 168,658.36 -168,658.36 -100.00% 主要系处置资产减少所致 回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,773,088.17 8,011,803.12 -4,238,714.95 -52.91% 主要系设备采购减少所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 923,957.52 8,153,326.70 -7,229,369.18 -88.67% 主要系上期支付了上市费用较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,925 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛海硕健康产业发展有限公司 境内非国有法人 47.30% 115,317,531.00 115,317,531.00 不适用 0.00 J.LUINVESTMENTSLLC 境外法人 19.52% 47,583,346.00 47,583,346.00 不适用 0.00 宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 6.01% 14,655,950.00 14,655,950.00 不适用 0.00 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.71% 1,723,957.00 0.00 不适用 0.00 SKYREACHERHOLDING,LLC 境外法人 0.48% 1,158,651.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.22% 530,753.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.17% 410,405.00 0.00 不适用 0.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.14% 339,332.00 0.00 不适用 0.00 华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 0.12% 291,900.00 0.00 不适用 0.00 王中利 境内自然人 0.10% 248,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) 1,723,957.00 人民币普通股 1,723,957.00 SKYREACHERHOLDING,LLC 1,158,651.00 人民币普通股 1,158,651.00 高盛公司有限责任公司 530,753.00 人民币普通股 530,753.00 UBSAG 410,405.00 人民币普通股 410,405.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 339,332.00 人民币普通股 339,332.00 华泰证券股份有限公司 291,900.00 人民币普通股 291,900.00 王中利 248,100.00 人民币普通股 248,100.00 曾光 247,300.00 人民币普通股 247,300.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 213,494.00 人民币普通股 213,494.00 陈斯铭 193,000.00 人民币普通股 193,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业， 除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适