三柏硕：2023年三季度报告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 102,294,985.10 -17.26% 290,462,906.26 -44.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,295,791.22 -86.04% 12,104,226.81 -87.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 497,088.10 -97.08% 3,817,264.92 -95.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -10,773,763.95 -108.87% 基本每股收益（元/股） 0.0135 -89.55% 0.0497 -90.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0135 -89.55% 0.0497 -90.43% 加权平均净资产收益率 0.30% -4.41% 1.09% -19.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,210,016,654.01 1,262,376,318.93 -4.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,093,665,352.74 1,091,206,949.85 0.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -190,972.21 -965,036.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 265,987.50 518,176.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,229,315.79 10,102,696.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,301.80 215,010.01 减：所得税影响额 533,929.76 1,583,884.07 合计 2,798,703.12 8,286,961.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动额 变动幅度 变动原因 货币资金 532,918,471.24 292,957,753.49 239,960,717.75 81.91% 主要系定期存款增加所致 交易性金融资产 195,793,349.84 490,668,026.03 -294,874,676.19 -60.10% 主要是理财产品到期赎回所致 其他应收款 461,149.04 7,957,280.13 -7,496,131.09 -94.20% 主要系本期应收出口退税减少所致 其他权益工具投资 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - 主要系对外股权投资所致 在建工程 2,120,147.24 11,020,534.99 -8,900,387.75 -80.76% 主要系在建工程转资所致 使用权资产 3,650,854.79 5,366,227.54 -1,715,372.75 -31.97% 主要系使用权资产折旧所致 长期待摊费用 1,099,858.17 - 1,099,858.17 - 主要系资产改良支出所致 递延所得税资产 17,324,430.60 10,718,814.54 6,605,616.06 61.63% 主要系可抵扣亏损增加所致 其他非流动资产 820,540.00 2,866,809.78 -2,046,269.78 -71.38% 主要系预付设备款减少所致 短期借款 11,897,719.08 19,795,216.43 -7,897,497.35 -39.90% 主要系贴现票据到期所致 应付账款 33,869,250.00 63,033,964.66 -29,164,714.66 -46.27% 主要系支付到期应付款所致 预收款项 65,576.32 - 65,576.32 - 主要系预收租赁款所致 应付职工薪酬 5,316,667.74 11,509,155.75 -6,192,488.01 -53.80% 主要系支付年终奖所致 其他应付款 1,819,179.84 7,556,915.79 -5,737,735.95 -75.93% 主要系支付上市费用所致 租赁负债 925,733.11 3,110,444.97 -2,184,711.86 -70.24% 主要系支付租金所致 其他综合收益 7,412,449.22 2,431,718.30 4,980,730.92 204.82% 主要系资产、负债变化及汇率波动所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动额 变动幅度 变动原因 营业收入 290,462,906.26 527,499,913.42 -237,037,007.16 -44.94% 主要系订单减少所致 营业成本 216,629,656.39 367,839,935.70 -151,210,279.31 -41.11% 主要系销售减少所致 税金及附加 2,349,228.20 3,530,592.87 -1,181,364.67 -33.46% 主要系业务规模减少所致 财务费用 -3,811,129.99 -14,209,493.72 10,398,363.73 73.18% 主要系汇兑收益减少所致 其他收益 518,176.33 14,983,190.47 -14,465,014.14 -96.54% 主要系政府补助减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 10,569,895.49 -6,361,368.24 16,931,263.73 -266.16% 主要系理财收益减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -467,199.46 - -467,199.46 - 主要系交易性金融资产价值波动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 306,004.61 2,727,724.74 -2,421,720.13 -88.78% 主要系应收账款减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -770,912.69 -273,907.35 -497,005.34 181.45% 主要系存货库龄结构发生变化所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -486,126.95 -35,727.52 -450,399.43 1260.65% 主要系资产处置损失所致 所得税费用 321,868.40 12,598,351.27 -12,276,482.87 -97.45% 主要系利润总额减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 305,811,616.77 637,512,688.74 -331,701,071.97 -52.03% 主要系收入减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 2,806,204.71 16,201,775.86 -13,395,571.15 -82.68% 主要系政府补助减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 234,855,893.73 416,110,447.60 -181,254,553.87 -43.56% 主要系订单减少所致 支付的各项税费 7,366,383.12 26,854,217.04 -19,487,833.92 -72.57% 主要系利润总额减少所致 收回投资收到的现金 1,315,569,895.49 - 1,315,569,895.49 - 主要系到期理财赎回所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 201,985.86 338,265.79 -136,279.93 -40.29% 主要系资产处置收款减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 - 7,054,760.34 -7,054,760.34 -100.00% 主要系本期无远结保证金 投资支付的现金 1,040,000,000.00 - 1,040,000,000.00 - 主要系购买理财及股权投资所致 支付其他与投资活动有关的现金 - 15,193,489.27 -15,193,489.27 -100.00% 主要系本期无远结保证金 取得借款收到的现金 11,885,686.60 165,311,239.11 -153,425,552.51 -92.81% 主要系本期借款减少所致 偿还债务支付的现金 759,818.00 352,327,536.00 -351,567,718.00 -99.78% 主要系本期到期需偿还借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,834,136.11 4,439,217.11 10,394,919.00 234.16% 主要系本期分配股利所致 支付其他与筹资活动有关的现金 7,913,625.56 40,190,530.21 -32,276,904.65 -80.31% 主要系本期支付的上市费用减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,405,747.22 13,505,069.88 -11,099,322.66 -82.19% 主要系汇率波动所致 每股收益 0.0497 0.5194 -0.4697 -90.43% 主要系净利润减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 20,497报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 0 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 单位：股 青岛海硕健康产业发展有限公司 境内非国有法人 47.30% 115,317,531 115,317,531 J.LUINVESTMENTSLLC 境外法人 19.52% 47,583,346 47,583,346 宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 6.01% 14,655,950 14,655,950 SKYREACHERHOLDING,LLC 境外法人 1.46% 3,551,151 3,551,151 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.71% 1,723,957 1,723,957 #林志远 境内自然人 0.26% 624,900 0 #郭海清 境内自然人 0.17% 414,