三柏硕：2022年三季度报告

证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2022-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 123,632,259.92 -57.83% 527,499,913.42 -47.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,614,385.53 -34.91% 94,955,994.70 -24.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,052,146.89 -51.75% 87,669,815.02 -26.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 121,463,060.34 -3.21% 基本每股收益（元/股） 0.13 -34.91% 0.52 -24.91% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -34.91% 0.52 -24.91% 加权平均净资产收益率 4.71% -50.22% 20.55% -40.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 694,609,470.31 887,005,037.95 -21.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 522,027,562.93 402,231,319.07 29.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -91,774.18 -506,423.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,506,270.84 14,983,190.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,177,746.05 -6,361,368.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,318.41 248,654.69 减：所得税影响额 1,082,322.48 1,077,873.57 合计 6,562,238.64 7,286,179.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动额 变动幅度 变动原因 货币资金 160,650,861.00 320,333,416.21 -159,682,555.21 -49.85% 主要是归还银行贷款所致 交易性金融资产 60,134,653.94 8,208,586.62 51,926,067.32 632.58% 主要是购买结构性存款所致 其他应收款 963,462.81 6,126,809.76 -5,163,346.95 -84.27% 主要是应收出口退税款减少所致 存货 100,737,367.26 163,107,059.20 -62,369,691.94 -38.24% 主要是订单减少所致 其他流动资产 8,469,688.64 5,662,014.16 2,807,674.48 49.59% 主要是预缴税款所致 在建工程 5,237,352.34 644,803.93 4,592,548.41 712.24% 主要是募投项目投入所致 递延所得税资产 6,420,366.37 11,274,858.33 -4,854,491.96 -43.06% 主要是预提费用下降所致 应付账款 53,689,298.13 124,378,216.22 -70,688,918.09 -56.83% 主要是材料采购减少所致 合同负债 3,830,188.05 2,168,533.94 1,661,654.11 76.63% 主要是客户预付货款增加所致 应付职工薪酬 8,727,800.43 17,249,220.75 -8,521,420.32 -49.40% 主要是本期支付的上年末应付职工薪酬所致 应交税费 3,120,266.75 11,342,454.27 -8,222,187.52 -72.49% 主要是本年支付上年末应交税费所致 其他应付款 2,471,024.09 1,461,090.61 1,009,933.48 69.12% 主要是本期增加的往来款项所致 租赁负债 2,932,059.83 5,131,878.61 -2,199,818.78 -42.87% 主要是按期支付租金所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动数 变动幅度 变动原因 营业收入 527,499,913.42 996,873,982.72 -469,374,069.30 -47.08% 主要是销量减少所致 营业成本 367,839,935.70 753,219,181.95 -385,379,246.25 -51.16% 主要是收入减少导致成本减少 销售费用 21,937,904.67 32,191,950.78 -10,254,046.11 -31.85% 主要是销量减少所致 财务费用 -14,209,493.72 7,507,442.61 -21,716,936.33 -289.27% 主要是汇率变化所致 其他收益 14,983,190.47 3,208,869.00 11,774,321.47 366.93% 主要是收到政府补助所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动数 变动幅度 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 -231,646,044.21 -161,038,291.52 -70,607,752.69 43.85% 主要是偿还银行贷款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛海硕健康产业发展有限公司 境内非国有法人 47.30% 115,317,531 115,317,531 J.LUINVESTMENTSLLC 境外法人 19.52% 47,583,346 47,583,346 宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 6.01% 14,655,950 14,655,950 SKYREACHERHOLDING,LLC 境外法人 1.46% 3,551,151 3,551,151 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.71% 1,723,957 1,723,957 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 -上述股东关联关系或一致行动的说明 1、青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)实际控制人均为朱希龙先生。2、报告期末，公司尚未完成首发上市，故不存在无限售条件股东。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 2054号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，于2022年10月19日于深交所主板上市。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 160,650,861.00 320,333,416.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产 60,134,653.94 8,208,586.62 衍生金融资产应收票据应收账款 133,134,163.40 156,586,470.09 应收款项融资预付款项 11,999,477.97 11,197,222.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 963,462.81 6,126,809.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 100,737,367.26 163,107,059.20 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,469,688.64 5,662,014.16 流动资产合计 476,089,675.02 671,221,578.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 123,575,197.95 120,683,809.12 在建工程 5,237,352.34 644,803.93 生产性生物资产油气资产 使用权资产 6,019,252.63 7,346,508.50 无形资产 68,453,981.83 67,052,330.62 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,420,366.37 11,274,858.33 其他非流动资产 8,813,644.17 8,781,148.69 非流动资产合计 218,519,795.29 215,783,459.19 资产总计 694,609,470.31 887,005,037.95 流动负债： 短期借款 196,535,088.17 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 18,450.00 衍生金融负债应付票据 81,137,178.50 110,138,821.00 应付账款 53,689,298.13 124,378,216.22 预收款项合同负债 3,830,188.05 2,168,533.94 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,727,800.43 17,249,220.75 应交税费 3,120,266.75 11,342,454.27 其他应付款 2,471,024.09 1,461,090.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,338,734.79 2,284,490.73 其他流动负债 60,979.76 39,577.06 流动负债合计 155,375,470.50 465,615,942.75 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,932,059.83 5,131,878.61 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,767,812.45 7,038,524.98