证券代码:002258证券简称:利尔化学公告编号:2022-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 2,664,371,729.37 137.89% 7,742,484,720.81 80.92% 归属于上市公司股东的净利润(元) 444,515,872.22 316.64% 1,492,099,813.32 143.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 433,933,144.80 323.43% 1,484,631,985.77 150.76% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 1,764,036,388.26 246.58% 基本每股收益(元/股) 0.5972 311.58% 2.0147 142.01% 稀释每股收益(元/股) 0.5642 292.08% 1.8873 137.01% 加权平均净资产收益率 7.34% 4.94% 26.61% 12.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 12,032,383,354.26 10,232,167,212.33 17.59% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 6,272,729,608.14 4,977,230,721.13 26.03% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 484,151.96 -10,495,263.73 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 18,811,640.34 33,916,710.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,956,036.45 -13,917,853.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,378.45 -2,204,182.17 减:所得税影响额 1,961,908.66 993,552.38 少数股东权益影响额(税后) -143,501.78 -1,161,968.05 合计 10,582,727.42 7,467,827.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位:人民币万元 项目 期末金额/本期发生额 年初余额/上期发生额 变化比例 变动原因 交易性金融资产 - 1,402.83 -100.00% 主要系上年末未交割远期外汇合约本年到期所致 应收账款 166,293.42 126,743.64 31.20% 主要系报告期营收增长应收货款有所增加所致 应收款项融资 12,411.71 8,325.83 49.07% 主要系报告期末持有的银行承兑回款有所增加 其他应收款 1,393.17 1,060.87 31.32% 主要系报告期末应收押金及各类保证金有所增加 其他流动资产 15,295.27 26,981.65 -43.31% 主要系报告期享受税收优惠退回部分留抵税款所致 在建工程 158,282.78 93,498.89 69.29% 主要系报告期公司及子公司在建项目投入有所增加 开发支出 5,110.61 2,127.32 140.24% 主要系报告期符合资本化条件的研发支出有所增加 短期借款 7,695.27 24,024.00 -67.97% 主要系报告期偿还了部分到期的银行短期借款所致 应付票据 120,011.08 65,344.20 83.66% 主要系本报告期使用银行承兑支付货款有所增加 应交税费 16,323.93 8,024.27 103.43% 主要系报告期末季度应交所得税同比有所增加所致 一年内到期的非流动负 债 33,985.04 20,655.24 64.53% 主要系报告期末一年内到期的长期借款有所增加 其他流动负债 847.53 2,555.40 -66.83% 主要系报告期末代转销项税额有所减少所致 股本 74,433.73 52,677.33 41.30% 主要系报告期实施了资本公积转增股本所致 未分配利润 436,458.36 313,675.53 39.14% 主要系报告期经营业绩大幅增长所致 营业收入 774,248.47 427,959.53 80.92% 主要系报告期公司业务规模快速增长所致 营业成本 522,419.01 308,118.04 69.55% 税金及附加 2,250.66 1,552.11 45.01% 主要系报告期相关税费因业务及规模增长所致 销售费用 9,268.58 6,002.59 54.41% 主要系报告期营收增长导致销售相关费用增加 管理费用 26,745.21 17,870.93 49.66% 主要系报告期规模增长相应管理成本增加所致 研发费用 27,164.44 15,600.71 74.12% 主要系报告期公司及子公司在研项目投入增加 财务费用 -10,449.67 6,517.59 -260.33% 主要系报告期人民币兑美元贬值汇兑收益增加 其他收益 3,391.67 2,367.06 43.29% 主要系报告期收到收益相关的政府补助增加 投资收益 -605.91 33.36 -1916.51% 主要系报告期到期远结外汇合约收益减少所致 公允价值变动收益 -785.33 864.61 -190.83% 主要系报告期未到期远结合约公允价值变动 营业外支出 1,630.79 853.06 91.17% 主要系报告期非流动资产报废损失有所增加 所得税费用 30,884.42 9,769.46 216.13% 主要系报告期利润总额增长税所得费用增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 35,885 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 25.58% 190,376,009.00 0 中通投资有限公司 境外法人 9.50% 70,699,469.00 0 四川化材科技有限公司 国有法人 9.05% 67,358,015.00 0 全国社保基金一零一组合 其他 4.17% 31,049,888.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.37% 25,056,631.00 0 兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 其他 2.35% 17,475,528.00 0 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 1.38% 10,283,635.00 0 余峰 境内自然人 1.23% 9,146,520.00 0 张成显 境内自然人 0.86% 6,381,060.00 0 陈学林 境内自然人 0.79% 5,917,345.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川久远投资控股集团有限公司 190,376,009.00 人民币普通股 190,376,009.00 中通投资有限公司 70,699,469.00 人民币普通股 70,699,469.00 四川化材科技有限公司 67,358,015.00 人民币普通股 67,358,015.00 全国社保基金一零一组合 31,049,888.00 人民币普通股 31,049,888.00 香港中央结算有限公司 25,056,631.00 人民币普通股 25,056,631.00 兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 17,475,528.00 人民币普通股 17,475,528.0 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 10,283,635.00 人民币普通股 10,283,635.00 余峰 9,146,520.00 人民币普通股 9,146,520.00 张成显 6,381,060.00 人民币普通股 6,381,060.00 陈学林 5,917,345.00 人民币普通股 5,917,345.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司,四川化材科技有限公司为中国工程物理研究院下属单位中国工程物理研究院化工材料研究所出资设立的国有独资公司,存在关联关系,为一致行动人。 2.对于其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一 致行动人。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司位于四川省绵阳市、广安市的生产基地于8月接到生产限电的通知,受电力供应 紧张影响,前述两基地进行了生产限电10余天,对公司的经营业绩造成一定不利影响。截 至8月末,前述两基地生产已正常运行。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 绵阳、广安基地受到供电影响生产限电 2022年8月22日 巨潮网《关于绵阳、广安基地受到供电影响的公告》 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:利尔化学股份有限公司 2022年09月30日 单位:元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产: 货币资金 1,218,875,036.51 1,350,157,492.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产 14,028,307.23 衍生金融资产应收票据应收账款 1,662,934,157.81 1,267,436,376.33 应收款项融资 124,117,110.90 83,258,333.19 预付款项 190,589,033.65 188,012,455.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,931,670.74 10,608,709.55 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,609,406,251.02 1,496,045,156.97 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 152,952,684.12 269,816,490.50 流动资产合计 4,972,805,944.75 4,679,363,321.75 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 56,812.00 56,812.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产