鲁 泰Ａ：2024年三季度报告

证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A、鲁泰B公告编号：2024-081债券代码：127016债券简称：鲁泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,570,583,102.90 4.50% 4,401,071,788.51 1.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 118,293,394.86 4.26% 287,853,364.40 -14.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 87,100,142.55 -21.52% 350,831,427.10 15.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 761,086,865.88 373.73% 基本每股收益（元/股） 0.14 7.69% 0.35 -10.26% 稀释每股收益（元/股） 0.14 7.69% 0.33 -8.33% 加权平均净资产收益率 1.27% 0.04% 3.10% -0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,797,637,848.14 13,430,286,222.94 2.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,292,679,481.50 9,230,806,905.80 0.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 114,169.55 -285,181.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,020,351.12 25,033,489.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 28,092,236.10 -97,577,618.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 317,052.50 317,052.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -571,381.91 106,435.55 减：所得税影响额 6,433,322.05 -9,622,940.25 少数股东权益影响额（税后） 345,853.00 195,181.22 合计 31,193,252.31 -62,978,062.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 年初至报告期末 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 373.73 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,468 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 17.17% 140,353,583 0 不适用 0 泰纶有限公司 境外法人 14.10% 115,232,400 0 不适用 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.43% 19,884,100 0 不适用 0 全国社保基金四一三组合 其他 1.81% 14,760,051 0 不适用 0 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 1.36% 11,100,000 0 不适用 0 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.92% 7,484,150 0 不适用 0 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.78% 6,391,082 0 不适用 0 FEDERATEDHERMESGLOBALINVESTMENTFD(CAYMAN)MASTER,SPCOBOAFTAOFEDERATEDHERMESEMGASIAEQUITYFDMASTERS.P. 境外法人 0.77% 6,309,111 0 不适用 0 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.72% 5,889,830 0 不适用 0 大成中证金融资产管理计划 其他 0.63% 5,144,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583 泰纶有限公司 115,232,400 境内上市外资股 115,232,400 中央汇金资产管理有限责任公司 19,884,100 人民币普通股 19,884,100 全国社保基金四一三组合 14,760,051 人民币普通股 14,760,051 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 11,100,000 人民币普通股 11,100,000 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 7,484,150 人民币普通股 7,484,150 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 6,391,082 人民币普通股 6,391,082 FEDERATEDHERMESGLOBALINVESTMENTFD(CAYMAN)MASTER,SPCOBOAFTAOFEDERATEDHERMESEMGASIAEQUITYFDMASTERS.P. 6,309,111 境内上市外资股 6,309,111 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 5,889,830 人民币普通股 5,889,830 大成中证金融资产管理计划 5,144,200 人民币普通股 5,144,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司第十届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，回购资金规模不超过人民币2.00亿元，回购价格不高于港币4.80元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过 股份回购方案之日起不超过12个月。2023年8月21日，公司首次实施了回购方案，截至2024年2月21日，上述回购公司境内上市外资股（B股）的方案已实施完毕，累计回购数量：46,176,428股，占公司总股本的比例为5.35%，本次回购最高价为4.80港币/股，最低价为4.53港币/股，支付总金额为港币218,386,229.84元（含佣金等）。 上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,853,207,119.84 1,558,252,048.03 交易性金融资产 747,510,705.28 723,800,275.39 衍生金融资产应收票据 64,337,683.35 99,642,708.67 应收账款 805,844,456.12 826,467,684.78 应收款项融资 24,826,658.60 18,248,205.76 预付款项 76,082,787.86 51,863,447.56 其他应收款 25,333,003.76 22,168,807.43 其中：应收利息应收股利 存货 2,075,570,015.72 2,124,139,574.70 其他流动资产 108,137,303.73 145,112,114.03 流动资产合计 5,780,849,734.26 5,569,694,866.35 非流动资产： 长期股权投资 141,561,054.51 143,537,479.77 其他权益工具投资其他非流动金融资产 88,750,000.00 88,750,000.00 投资性房地产 18,901,194.36 19,578,175.93 固定资产 6,051,371,662.54 5,597,692,505.07 在建工程 198,625,943.52 868,496,878.41 使用权资产 486,069,906.50 463,226,419.21 无形资产 335,529,696.20 343,347,879.42 商誉 20,563,803.29 20,563,803.29 长期待摊费用 1,963,385.98 1,815,838.60 递延所得税资产 144,129,537.53 157,892,110.06 其他非流动资产 529,321,929.45 155,690,266.83 非流动资产合计 8,016,788,113.88 7,860,591,356.59 资产总计 13,797,637,848.14 13,430,286,222.94 流动负债： 短期借款 602,165,111.98 580,704,772.27 交易性金融负债 16,341,190.82 46,785,831.47 衍生金融负债应付票据应付账款 230,620,472.74 275,502,915.05 预收款项合同负债 167,813,395.72 188,073,335.89 应付职工薪酬 265,985,481.12 284,344,973.72 应交税费 33,508,397.49 42,633,232.55 其他应付款 101,421,755.75 47,549,373.52 其中：应付利息 应付股利 82,171,703.24 441,113.64 一年内到期的非流动负债 24,782,937.62 96,207,192.49 其他流动负债 45,666,336.66 63,646,908.11 流动负债合计 1,488,305,079.90 1,625,448,535.07 非流动负债： 长期借款 702,435,622.24 259,992,974.40 应付债券