金 融 街：2024年三季度报告

金融街控股股份有限公司2024年第三季度报告 一、重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 4、本公司董事长杨扬、副董事长兼总经理盛华平、财务总监于健：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 二、主要财务数据 （一）主要会计数据及财务指标 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,032,306,953.49 -21.39% 11,686,724,512.75 42.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -630,833,410.29 -3.43% -2,614,965,433.59 -95.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -593,305,412.95 3.88% -2,597,086,625.45 -90.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 780,852,505.12 23.26% 2,564,627,065.29 -58.54% 基本每股收益（元/股） -0.21 0.00% -0.87 -93.33% 稀释每股收益（元/股） -0.21 0.00% -0.87 -93.33% 加权平均净资产收益率 -1.87% 下降0.21个百分点 -7.55% 下降3.96个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 133,440,048,620.38 144,371,852,580.58 -7.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 33,351,601,542.57 35,938,181,588.51 -7.20% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.8749 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2024年7-9月 2024年1-9月 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,053.09 -95,780.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,344,220.40 13,810,683.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,286,000.09 -38,672,986.83 减：所得税影响额 -12,841,678.01 -8,075,940.90 少数股东权益影响额（税后） 486,948.75 996,664.98 合计 -37,527,997.34 -17,878,808.14 公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.公司主要资产及负债项目变动情况 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 主要变动原因 合同负债 7,487,452,148.68 11,408,061,974.51 -34.37% 报告期内，受行业调整影响，公司房产开发业务销售签约回款减少，结算规模较去年同期增加，合同负债相应减少 一年内到期的非流动负债 2,932,348,347.10 1,624,128,222.71 80.55% 报告期内，公司的长期借款一年内到期规模同比增加 2.公司主要收益及费用项目变动情况 单位：元 项目 2024年1~9月 2023年1~9月 变动幅度 主要变动原因 营业收入 11,686,724,512.75 8,200,396,017.43 42.51% 报告期内，公司房产开发业务结算规模较去年同期增加,营业收入、营业成本相应增加 营业成本 11,018,196,550.75 7,477,579,249.73 47.35% 归属于上市公司股东的净利润 -2,614,965,433.59 -1,338,468,708.79 -95.37% 报告期内，一是公司房产开发业务随行就市，采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化，随项目结算出现亏损；二是为了盘活存量资产，公司销售部分城市的写字楼、酒店项目，并根据销售价格确认资产减值损失 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,597,086,625.45 -1,361,567,337.65 -90.74% 所得税费用 -59,262,990.42 -212,063,718.31 72.05% 报告期内，因部分项目公司当期亏损预计无法弥补，未确认相应的递延所得税资产，当期所得税费用增加。 资产减值损失 -1,132,646,872.20 0 - 报告期内，公司按照会计政策相关规定，部分项目计提存货跌价准备及固定资产减值准备 投资收益 99,490,666.51 9,039,843.76 1000.58% 报告期内，公司联营企业确认投资收益增加 营业外支出 60,461,926.84 4,044,909.24 1394.77% 2023年6月，北京富饶房地产开发有限公司（下称“富饶公司”）将公司诉至北京市西城区人民法院，要求公司承担逾期交房违约金15,975万元及本案诉讼费。北京市西城区人民法院经审理，于2024年2月29日做出一审判决，判决公司支付富饶公司逾期交房违约金3200万元，并驳回了富饶公司的其他诉讼请求。公司在2023年度计提该部分违约金营业外支出3200万元。富饶公司不服上述判决，上诉至北京市第二中级人民法院。2024年9月，北京市第二中级人民法院做出二审判决，判决公司支付富饶公司逾期交房违约金9000万元，并驳回了富饶公司的其他诉讼请求。公司据此在报告期内计提违约金营业外支出5800万元。 3.公司现金流量分析 单位：元 2024年1~9月 2023年1~9月 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 2,564,627,065.29 6,186,339,506.75 -58.54% 经营活动现金流入小计 9,288,408,337.40 14,422,670,318.77 -35.60% 2024年1~9月 2023年1~9月 同比增减 经营活动现金流出小计 6,723,781,272.11 8,236,330,812.02 -18.36% 投资活动产生的现金流量净额 285,338,004.33 264,375,663.39 7.93% 投资活动现金流入小计 310,442,574.73 318,041,740.48 -2.39% 投资活动现金流出小计 25,104,570.40 53,666,077.09 -53.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,183,083,452.32 -5,037,965,979.89 -22.73% 筹资活动现金流入小计 15,796,417,515.71 31,930,434,069.68 -50.53% 筹资活动现金流出小计 21,979,500,968.03 36,968,400,049.57 -40.55% 现金及现金等价物净增加额 -3,333,122,597.24 1,412,755,907.88 -335.93% 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为25.65亿元，上年同期为61.86亿元，变化主要原因是公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2024年9月底股东持股情况列示） 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,675 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 31.14% 930,708,153 0 -- -- 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 其他 15.68% 468,615,260 0 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 4.83% 144,414,583 0 -- -- 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.73% 51,781,900 0 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 0.80% 23,947,377 0 -- -- 香港中央结算有限公司 境外法人 0.69% 20,635,986 0 -- -- 王伟民 境内自然人 0.43% 12,943,000 0 -- -- 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.41% 12,384,900 0 -- -- 冯伟潮 境内自然人 0.40% 11,926,251 0 -- -- 王顺兴 境内自然人 0.38% 11,340,645 0 -- -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 930,708,153 人民币普通股 930,708,153 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 468,615,260 人民币普通股 468,615,260 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 144,414,583 人民币普通股 144,414,583 中央汇金资产管理有限责任公司 51,781,900 人民币普通股 51,781,900 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 23,947,377 人民币普通股 23,947,377 香港中央结算有限公司 20,635,986 人民币普通股 20,635,986 王伟民 12,943,000 人民币普通股 12,943,000 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 12,384,900 人民币普通股 12,384,900 冯伟潮 11,926,251 人民币普通股 11,926,251 王顺兴 11,340,645 人民币普通股 11,340,645 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2.除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也 未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 冯伟潮合计持有公司股票11,926,251股，其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票11,626,251股，通过普通证券账户持有股份300,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 否 公司前10名股东报告期内参与转融通业务具体情况 根据中国证券金融股份有限公司提供的本报告期转融通数据，公司前10名股东参与转融通业务具体情况如下：1．公司前10名股东在2024年初转融通出借股份余量均为零，在 2024年9月底转融通出借股份余量均为零； 2．公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未有因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化。 四、其他重要事项 （一）公司2024年1~9月总体经营情况 1.行业形势分析 根据国家统计局数据，2024年1~9月，全国商品房销售面积为7.0亿平米，同比下降17.1%；全国商品房销售金额为6.9万亿元，同比下降22.7%。9月末，全国商品房待售面积7.3亿平米，同比增长13.4