金 融 街：2023年三季度报告

金融街控股股份有限公司2023年第三季度报告 一、重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 4、本公司董事长杨扬、副董事长兼总经理盛华平、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 二、主要财务数据 （一）主要会计数据及财务指标 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,585,302,494.93 -47.31% 8,200,396,017.43 -47.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -609,910,647.94 -363.88% -1,338,468,708.79 -197.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -617,275,595.65 -6200.70% -1,361,567,337.65 -800.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 633,517,841.57 -81.44% 6,186,339,506.75 327.61% 基本每股收益（元/股） -0.21 -362.50% -0.45 -197.83% 稀释每股收益（元/股） -0.21 -362.50% -0.45 -197.83% 加权平均净资产收益率 -1.66% 减少2.26百分点 -3.59% 减少7.24百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 150,211,629,791.73 153,043,878,283.52 -1.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 36,545,169,731.64 37,928,475,618.02 -3.65% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.4478 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年7-9月 2023年1-9月 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,864.70 -159,827.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 71,961.79 12,868,674.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,270,886.92 17,057,879.45 减：所得税影响额 2,249,106.94 6,762,719.98 少数股东权益影响额（税后） -203,341.24 -94,622.96 合计 7,364,947.71 23,098,628.86 公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.公司主要资产及负债项目变动情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 主要变动原因 合同负债 13,100,413,899.69 9,704,180,632.90 35.00% 报告期内，面临严峻的行业形势，公司加强项目销售签约和回款，在市场总体销售困难的背景下，公司开发项目销售回款保持稳定；同时，公司开发业务以销定产，合理安排工程节奏。上述原因导致合同负债相应增加 一年内到期非流动负债 9,459,217,398.06 13,920,922,932.15 -32.05% 报告期内，公司按期偿还长期借款和应付债券 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 主要变动原因 其他流动负债 1,135,387,817.54 830,733,857.22 36.67% 报告期内，公司加强项目销售签约和回款，开发项目销售回款保持稳定，期末待转销项税额较期初增加，相应其他流动负债增加 应付债券 32,525,825,128.15 24,198,221,631.90 34.41% 报告期内，公司把握市场窗口期，发行债券有所增加 2.公司主要收益及费用项目变动情况 单位：元 项目 2023年1~9月 2022年1~9月 变动幅度 主要变动原因 营业收入 8,200,396,017.43 15,510,254,981.59 -47.13% 报告期内，受房地产市场持续调整影 营业成本 7,477,579,249.73 12,780,304,801.55 -41.49% 响，公司房产开发业务结算规模较去年同期下降,公司营业收入、营业成本、税金及附加相应下降 316,246,857.78 528,642,214.87 -40.18% 税金及附加归属于上市公司股东的净利润 -1,338,468,708.79 1,379,843,956.13 -197.00% 报告期内，面对严峻的行业形势，公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,361,567,337.65 194,257,297.09 -800.91% 开发项目毛利率下滑，部分项目出现亏损。同时，去年同期公司投资性房地产公允性价值变动和出售北京金融 所得税费用 -212,063,718.31 560,019,295.50 -137.87% 街丽思卡尔顿酒店产生收益，报告期内无相关事项。 3.公司现金流量分析 单位：元 2023年1~9月 2022年1~9月 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 6,186,339,506.75 1,446,709,003.02 327.61% 经营活动现金流入小计 14,422,670,318.77 14,659,100,097.62 -1.61% 经营活动现金流出小计 8,236,330,812.02 13,212,391,094.60 -37.66% 投资活动产生的现金流量净额 264,375,663.39 -1,251,672,141.11 - 投资活动现金流入小计 318,041,740.48 125,612,093.27 153.19% 投资活动现金流出小计 53,666,077.09 1,377,284,234.38 -96.10% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,037,965,979.89 -3,082,594,228.98 - 2023年1~9月 2022年1~9月 同比增减 筹资活动现金流入小计 31,930,434,069.68 13,835,471,918.23 130.79% 筹资活动现金流出小计 36,968,400,049.57 16,918,066,147.21 118.51% 现金及现金等价物净增加额 1,412,755,907.88 -2,887,508,940.31 - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为61.9亿元，上年同期为14.5亿元，主要原因一是面临严峻行业形势，公司加强项目销售签约和回款，在市场总体销售困难的背景下，公司开发项目销售回款基本保持稳定；二是公司以销定产科学安排项目建设进度，工程建设支出、支付相关税费以及偿还合作方股东借款较去年同期减少。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为2.6亿元，上年同期为-12.5亿元，变化主要原因一是公司收到参股公司的分红款较去年同期增加；二是去年同期转让丽思卡尔顿酒店前偿还相关借款及收购项目支出，今年同期无此类事项。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-50.4亿元，上年同期为-30.8亿元，变化主要原因是公司根据资金计划和安排，偿还借款较去年同期有所增加。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2023年9月底股东持股情况列示） 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,120 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 31.14% 930,708,153 0 -- -- 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 其他 15.68% 468,615,260 0 -- -- 大家人寿保险股份有限公司－分红产品 其他 10.11% 302,241,581 0 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 4.83% 144,414,583 0 -- -- 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.73% 51,781,900 0 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 0.80% 23,947,377 0 -- -- 香港中央结算有限公司 境外法人 0.66% 19,767,081 0 -- -- 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 0.52% 15,592,126 0 -- -- 王顺兴 境内自然人 0.48% 14,340,645 0 -- -- 易方达泰和增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 0.47% 14,055,979 0 -- -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 930,708,153 人民币普通股 930,708,153 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 468,615,260 人民币普通股 468,615,260 大家人寿保险股份有限公司－分红产品 302,241,581 人民币普通股 302,241,581 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 144,414,583 人民币普通股 144,414,583 中央汇金资产管理有限责任公司 51,781,900 人民币普通股 51,781,900 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 23,947,377 人民币普通股 23,947,377 香港中央结算有限公司 19,767,081 人民币普通股 19,767,081 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 15,592,126 人民币普通股 15,592,126 王顺兴 14,340,645 人民币普通股 14,340,645 易方达泰和增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 14,055,979 人民币普通股 14,055,979 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2.除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也 未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 四、其他重要事项 （一）公司2023年1~9月总体经营情况 1.行业形势分析 2023年1~9月，中央在坚持“房住不炒”总基调下，继续强调要“因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作”等。2023年7月24日召开的中共中央政治局会议指出：要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。房地产市场恢复尚需时间过程，房地产市场形势仍然严峻。